KPPD-SZCZECINEK SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-08-17 11:56

[2001/08/17 11:56] KPPD-SZCZECINEK SA - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 264	22 416
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 969	-550
III. Zysk (strata) brutto	-5 825	-1 627
IV. Zysk (strata) netto	-5 825	-1 627
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	76 863	22 752	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	42 594	12 608	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	42 520	12 586
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	28 614	8 470	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	5 094	1 508	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	1 622 400		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	17,64	5,22	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-4,03	-1,07
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		31 337	34 761	35 736
1. Wartości niematerialne i prawne	1	561	627	585
2. Rzeczowy majątek trwały	2	28 377	30 091	30 958
3. Finansowy majątek trwały	3	2 399	4 043	4 193
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		45 526	40 361	38 630
1. Zapasy	5	17 953	17 023	15 427
2. Należności krótkoterminowe	6	26 308	22 114	21 392
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 265	1 224	1 810
III. Rozliczenia międzyokresowe	10			12
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe				12
A k t y w a, r a z e m		76 863	75 122	74 378
PASYWA
I. Kapitał własny		28 614	34 439	35 146
1. Kapitał akcyjny	11	5 094	5 094	5 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	29 345	28 426	28 425
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-5 825	919	1 627
II. Rezerwy		3 726	2 981	2 236
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	3 726	2 981	2 236
III. Zobowiązania		42 594	36 910	35 665
1. Zobowiązania długoterminowe	17	74	1 551	1 545
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	42 520	35 359	34 120
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 929	792	1 331
P a s y w a, r a z e m		76 863	75 122	74 378

Wartość księgowa		28 614	34 439	35 146
Liczba akcji		1 622 400	1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	17,64	21,23	21,66
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 266	3 878	2 862
- na rzecz jednostek zależnych	1 866	3 178	2 162
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	400	700	700
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	901	2 140	2 049
- dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów	23	23	23
- ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych	26	32	35
- kredyt z tytułu dyskonta weksli	852	2 085	1 991
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 167	6 018	4 911

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		80 264	86 750
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	67 495	72 891
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	12 769	13 859
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		65 566	66 797
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	55 350	55 282
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 216	11 515
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		14 698	19 953
IV. Koszty sprzedaży		4 660	4 537
V. Koszty ogólnego zarządu		10 019	9 856
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		19	5 560
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	772	1 030
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	2 760	2 240
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 969	4 350
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	568	772
XIII. Koszty finansowe	29	4 422	2 104
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-5 823	3 018
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2	-7
1. Zyski nadzwyczajne	30	51	17
2. Straty nadzwyczajne	31	53	24
XVI. Zysk (strata) brutto		-5 825	3 011
XVII. Podatek dochodowy	32		1 384
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-5 825	1 627

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-6 533	1 510
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-4,03	0,93
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	34 439	35 612
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 094	5 094
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 094	5 094
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	28 426	28 416
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	919	9
a) zwiększenie (z tytułu)	919	9
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	919	9
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	29 345	28 425
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	919	2 102
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	919	2 102
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	919	2 102
- odpis na dywidendę		2 093
- na kapitał zapasowy	919	9
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-5 825	1 627
a) zysk netto		1 627
b) strata netto	-5 825
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	28 614	35 146

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	3 594	2 065
I. Zysk (strata) netto	-5 825	1 627
II. Korekty razem	9 419	438
1. Amortyzacja	3 130	2 916
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		8
3. Odsetki i dywidendy	1 714	1 282
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 561	-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	745	746
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 384
7. Podatek dochodowy zapłacony	199	-944
8. Zmiana stanu zapasów	-930	-2 069
9. Zmiana stanu należności	-4 379	-2 900
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 242	-503
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 098	550
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	39	8
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 855	-3 199
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	90	112
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	90	112
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 945	3 311
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	8	115
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 637	1 853
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 300	1 343
- w jednostkach zależnych	1 300	1 343
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-698	1 188
I. Wpływy z działalności finansowej	3 901	6 588
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 707	6 339
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy	194	249
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 599	5 400
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		61
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 677	3 807
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 922	1 532
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	41	54
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	41	54
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		5
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 224	1 756
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 265	1 810

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-07-27 Longin Graczkowski - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
01-07-27 Roman Wojtyniak - Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
01-07-27 Zenon Wnuk - Główny Księgowy - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS