Spis treści:
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 280 745 | 388 556 | 61 784 | 82 883 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 459 | 59 773 | -2 742 | 12 750 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -12 732 | 59 539 | -2 802 | 12 700 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -12 536 | 48 040 | -2 759 | 10 247 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 834 | 44 039 | -624 | 9 394 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 130 | -15 802 | -3 330 | -3 371 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 156 | -17 786 | 1 575 | -3 794 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 808 | 10 451 | -2 379 | 2 229 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 231 809 | 238 007 | 50 006 | 50 749 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 318 | 59 491 | 15 601 | 12 685 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 716 | 3 141 | 370 | 670 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 557 | 37 148 | 11 553 | 7 921 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 159 491 | 178 516 | 34 406 | 38 064 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 099 | 1 086 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,73 | 29,61 | -1,70 | 6,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98,31 | 110,03 | 21,21 | 23,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,6356 zł/EUR dla 2023 r. i 4,6899 zł/EUR na 30.12.2022 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego odpowiednio: 4,5440 zł/EUR dla 2023 r. i 4,6880 zł/EUR dla 2022 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtmlKPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2023 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_III_2023_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy Pozostałych informacji do raportu za III kw. 2023 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-10 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-10 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-10 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 125 170 | 127 023 | 125 103 | 122 665 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 561 | 1 658 | 1 094 | 998 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 116 969 | 119 034 | 117 459 | 115 050 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 005 | 2 041 | 1 964 | 1 993 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 2 005 | 2 041 | 1 964 | 1 993 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 635 | 4 290 | 4 586 | 4 624 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 635 | 4 290 | 4 586 | 4 624 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 106 639 | 121 180 | 112 904 | 113 057 | ||
| 1. Zapasy | 61 307 | 64 766 | 64 620 | 52 796 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 34 559 | 43 411 | 26 334 | 31 783 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 34 559 | 43 411 | 26 334 | 31 783 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 378 | 12 407 | 21 341 | 27 607 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 378 | 12 407 | 21 341 | 27 607 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 260 | 399 | 415 | 49 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 118 | 12 008 | 20 926 | 27 558 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395 | 596 | 609 | 871 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 231 809 | 248 203 | 238 007 | 235 722 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 159 491 | 174 293 | 178 516 | 173 870 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 166 933 | 166 933 | 120 736 | 120 736 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -12 536 | 2 266 | 52 686 | 48 040 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 318 | 73 910 | 59 491 | 61 852 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 17 007 | 17 116 | 18 995 | 19 816 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 056 | 1 119 | 1 203 | 1 098 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 856 | 8 581 | 7 956 | 8 575 | ||
| a) długoterminowa | 6 913 | 6 638 | 6 013 | 6 439 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 943 | 1 943 | 1 943 | 2 136 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 095 | 7 416 | 9 836 | 10 143 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 095 | 7 416 | 9 836 | 10 143 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 716 | 1 427 | 3 141 | 4 292 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 716 | 1 427 | 3 141 | 4 292 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 53 557 | 55 326 | 37 148 | 37 364 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 52 242 | 54 303 | 36 354 | 36 161 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 315 | 1 023 | 794 | 1 203 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 41 | 207 | 380 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 41 | 207 | 380 | ||
| a) długoterminowe | 11 | 14 | 19 | 22 | ||
| b) krótkoterminowe | 27 | 27 | 188 | 358 | ||
| P a s y w a r a z e m | 231 809 | 248 203 | 238 007 | 235 722 | ||
| Wartość księgowa | 159 491 | 174 293 | 178 516 | 173 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 98,31 | 107,43 | 110,03 | 107,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 870 | 280 745 | 97 510 | 388 556 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 259 | 276 072 | 96 542 | 382 883 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 611 | 4 673 | 968 | 5 673 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 631 | 245 900 | 76 245 | 275 111 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73 217 | 242 639 | 75 812 | 271 069 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 414 | 3 261 | 433 | 4 042 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -761 | 34 845 | 21 265 | 113 445 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 319 | 15 111 | 4 393 | 16 486 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 312 | 28 051 | 9 464 | 37 306 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 392 | -8 317 | 7 408 | 59 653 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 581 | 383 | 1 802 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72 | 225 | 115 | 1 174 | ||
| 2. Dotacje | 31 | 36 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 212 | 125 | 233 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 13 | 144 | 112 | 359 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 029 | 4 723 | 1 331 | 1 682 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 806 | 4 288 | 1 182 | 1 131 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 223 | 435 | 149 | 551 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 331 | -12 459 | 6 460 | 59 773 | ||
| X. Przychody finansowe | 197 | 626 | 346 | 484 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 54 | 216 | 346 | 472 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12 | |||||
| 3. Inne | 143 | 410 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 560 | 899 | 550 | 718 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 322 | 637 | 158 | 530 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 234 | 249 | 132 | 107 | ||
| 3. Inne | 4 | 13 | 260 | 81 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -15 694 | -12 732 | 6 256 | 59 539 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -892 | -196 | 1 258 | 11 499 | ||
| a) część bieżąca | -485 | 1 198 | 12 570 | |||
| b) część odroczona | -407 | -196 | 60 | -1 071 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -14 802 | -12 536 | 4 998 | 48 040 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -7 890 | 59 815 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,86 | 36,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2023 r.: zysk za 9 m-cy 2023 r. plus (zysk za 12 m-cy 2022 r. minus zysk za 9 m-cy 2022 r.) tj. -12 536+ (52 686 - 48 040) = -7 8902. dla 2022 r.: zysk za 9 m-cy 2022 r. plus (zysk za 12 m-cy 2021 r. minus zysk za 9 m-cy 2021 r.) tj. 48 040 + (34 978 - 23 203) = 49 815 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 174 293 | 178 516 | 129 076 | 129 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 174 293 | 178 516 | 129 076 | 129 076 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 166 933 | 120 736 | 89 004 | 89 004 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 46 197 | 31 732 | 31 732 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 197 | 31 732 | 31 732 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 46 197 | 31 732 | 31 732 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 166 933 | 166 933 | 120 736 | 120 736 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 266 | 52 686 | 34 978 | 34 978 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 266 | 52 686 | 34 978 | 34 978 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 52 686 | 34 978 | 34 978 | |||
| - dywidendy | 6 490 | 3 246 | 3 246 | |||
| - odpisu na kapitał zapasowy | 46 196 | 31 732 | 31 732 | |||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 266 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -14 802 | -12 536 | 52 686 | 48 040 | ||
| a) zysk netto | 52 686 | 48 040 | ||||
| b) strata netto | 14 802 | 12 536 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 159 491 | 159 491 | 178 516 | 173 870 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 159 491 | 159 491 | 172 026 | 173 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -14 802 | -12 536 | 4 998 | 48 040 | ||
| II. Korekty razem | 14 210 | 9 702 | 7 950 | -4 001 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 943 | 14 304 | 4 384 | 12 967 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -373 | -884 | 477 | 528 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 809 | 603 | 3 366 | 437 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -72 | -235 | -102 | -1 086 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -109 | -1 988 | -1 213 | 4 365 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3 458 | 3 312 | -2 746 | -17 770 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 8 853 | -8 225 | 12 802 | -1 717 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 387 | 2 569 | -8 871 | -507 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -146 | -3 | -280 | -1 314 | ||
| 10. Inne korekty | 234 | 249 | 133 | 96 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -592 | -2 834 | 12 948 | 44 039 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 96 | 407 | 165 | 5 234 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96 | 407 | 165 | 1 234 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 000 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 050 | 15 537 | 5 940 | 21 036 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 050 | 15 537 | 5 940 | 21 036 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 954 | -15 130 | -5 775 | -15 802 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 917 | 17 283 | 160 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 917 | 16 853 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 430 | 160 | ||||
| II. Wydatki | 7 261 | 10 127 | 10 029 | 17 946 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 490 | 6 490 | 3 245 | 3 245 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 355 | 1 889 | 5 803 | 12 249 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego | 119 | 1 221 | 766 | 1 943 | ||
| 4. Odsetki | 297 | 527 | 100 | 372 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 115 | 137 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 656 | 7 156 | -10 029 | -17 786 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 890 | -10 808 | -2 856 | 10 451 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 890 | -10 808 | -2 856 | 10 451 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 008 | 20 926 | 30 414 | 17 107 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 118 | 10 118 | 27 558 | 27 558 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 765 | 6 765 | 6 557 | 6 557 | ||
| Poz. C.I.2 Inne wpływy - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward 430 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtmlKPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2023 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_III_2023_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2023 r. | ||