Spis treści:
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml.XAdES (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml (INFORMACJA DODATKOWA)
KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 253 154 | 280 745 | 58 843 | 61 784 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 579 | -12 459 | -6 643 | -2 742 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -30 164 | -12 732 | -7 011 | -2 802 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -29 290 | -12 536 | -6 808 | -2 759 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 563 | -2 834 | 131 | -624 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 618 | -15 130 | -376 | -3 330 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 462 | 7 156 | -340 | 1 575 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 517 | -10 808 | -585 | -2 379 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 205 899 | 227 736 | 48 117 | 52 377 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 249 | 73 796 | 18 987 | 16 972 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 982 | 7 272 | 1 632 | 1 672 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 812 | 53 612 | 13 744 | 12 330 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 650 | 153 940 | 29 130 | 35 405 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 190 | 1 172 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -18,05 | -7,73 | -4,20 | -1,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76,83 | 94,88 | 17,95 | 21,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,2791 zł/EUR dla 2024 r. i 4,3480 zł/EUR na 29.12.2023 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego odpowiednio: 4,3022 zł/EUR dla 2024 r. i 4,5440 zł/EUR dla 2023 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtmlKPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml | Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2024 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_III_2024_pozost_info.xhtml.XAdES | Podpisy do Pozostałych informacji za III kw. 2024 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-11-14 | Robert Lubczyk | Członek Zarządu | |||
| 2024-11-14 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 117 440 | 121 326 | 127 552 | 125 170 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 219 | 1 302 | 1 474 | 1 561 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 105 376 | 109 692 | 115 877 | 116 969 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 865 | 1 900 | 1 969 | 2 005 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 1 865 | 1 900 | 1 969 | 2 005 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 980 | 8 432 | 8 232 | 4 635 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 980 | 8 432 | 8 232 | 4 635 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 88 459 | 101 653 | 100 184 | 106 639 | ||
| 1. Zapasy | 49 921 | 53 726 | 60 693 | 61 307 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 363 | 35 610 | 28 188 | 34 559 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 29 363 | 35 610 | 28 188 | 34 559 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 141 | 11 513 | 10 647 | 10 378 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 141 | 11 513 | 10 647 | 10 378 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 109 | 42 | 98 | 260 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 032 | 11 471 | 10 549 | 10 118 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 034 | 804 | 656 | 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 205 899 | 222 979 | 227 736 | 231 809 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 124 650 | 139 163 | 153 940 | 159 491 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 148 846 | 148 846 | 166 933 | 166 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -29 290 | -14 777 | -18 087 | -12 536 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 249 | 83 816 | 73 796 | 72 318 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 15 442 | 14 126 | 12 891 | 17 007 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 956 | 1 036 | 1 056 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 117 | 7 827 | 6 912 | 8 856 | ||
| a) długoterminowa | 6 098 | 5 808 | 4 893 | 6 913 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 1 943 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 414 | 5 343 | 4 943 | 7 095 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 6 414 | 5 343 | 4 943 | 7 095 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 982 | 7 700 | 7 272 | 1 716 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 982 | 7 700 | 7 272 | 1 716 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 812 | 61 975 | 53 612 | 53 557 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 57 695 | 60 956 | 52 707 | 52 242 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 117 | 1 019 | 905 | 1 315 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 21 | 38 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 21 | 38 | ||
| a) długoterminowe | 11 | |||||
| b) krótkoterminowe | 13 | 15 | 21 | 27 | ||
| P a s y w a r a z e m | 205 899 | 222 979 | 227 736 | 231 809 | ||
| Wartość księgowa | 214 650 | 139 163 | 153 940 | 159 491 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 76,83 | 85,78 | 94,88 | 98,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 | 600 | 1 278 | 1 278 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 290 | 253 154 | 73 870 | 280 745 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75 740 | 250 311 | 71 259 | 276 072 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 550 | 2 843 | 2 611 | 4 673 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 096 | 238 226 | 74 631 | 245 900 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 75 831 | 236 320 | 73 217 | 242 639 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 265 | 1 906 | 1 414 | 3 261 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 194 | 14 928 | -761 | 34 845 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 687 | 16 099 | 4 319 | 15 111 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 164 | 27 100 | 8 312 | 28 051 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 657 | -28 271 | -13 392 | -8 317 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 468 | 953 | 90 | 581 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158 | 356 | 72 | 225 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 142 | 5 | 212 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 263 | 455 | 13 | 144 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 437 | 1 261 | 2 029 | 4 723 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 376 | 962 | 1 806 | 4 288 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 61 | 299 | 223 | 435 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 626 | -28 579 | -15 331 | -12 459 | ||
| X. Przychody finansowe | 132 | 201 | 197 | 626 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 61 | 190 | 54 | 216 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 71 | 11 | ||||
| 3. Inne | 143 | 410 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 612 | 1 786 | 560 | 899 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 527 | 1 692 | 322 | 637 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 234 | 249 | ||||
| 3. Inne | 85 | 94 | 4 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -15 106 | -30 164 | -15 694 | -12 732 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -593 | -874 | -892 | -196 | ||
| a) część bieżąca | -485 | |||||
| b) część odroczona | -593 | -874 | -407 | -196 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -14 513 | -29 290 | -14 802 | -12 536 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -34 841 | -7 890 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -21,47 | -4,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2024 r.: zysk za 9 m-cy 2024 r. plus (zysk za 12 m-cy 2023 r. minus zysk za 9 m-cy 2023 r.) tj. -29 290 + (-18 087 + 12 536) = -34 8412. dla 2023 r.: zysk za 9 m-cy 2023 r. plus (zysk za 12 m-cy 2022 r. minus zysk za 9 m-cy 2022 r.) tj. -12 536+ (52 686 - 48 040) = -7 890 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 139 163 | 153 940 | 178 516 | 178 516 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 139 163 | 153 940 | 178 516 | 178 516 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 148 846 | 166 933 | 120 736 | 120 736 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -18 087 | 46 197 | 46 197 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 197 | 46 197 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 46 197 | 46 197 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 18 087 | |||||
| - pokrycia straty | 18 087 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 148 846 | 148 846 | 166 933 | 166 933 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 777 | -18 087 | 52 686 | 52 686 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52 686 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 686 | 52 686 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 52 686 | 52 686 | ||||
| - dywidendy | 6 489 | 6 490 | ||||
| - odpisu na kapitał zapasowy | 46 497 | 46 196 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 777 | 18 087 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 087 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 18 087 | |||||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 18 087 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 777 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 777 | |||||
| 4. Wynik netto | -14 513 | -29 290 | -18 087 | -12 536 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 14 513 | 29 290 | 18 087 | 12 536 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 124 650 | 124 650 | 153 940 | 159 491 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124 650 | 124 650 | 153 940 | 159 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -14 513 | -29 290 | -14 802 | -12 536 | ||
| II. Korekty razem | 14 091 | 29 853 | 14 210 | 9 702 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 960 | 15 171 | 4 943 | 14 304 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -51 | -231 | -373 | -884 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 506 | 1 600 | 6 809 | 603 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -143 | -333 | -72 | -235 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 317 | 2 553 | -109 | -1 988 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3 806 | 10 772 | 3 458 | 3 312 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 6 247 | -1 175 | 8 853 | -8 225 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 700 | 2 640 | -9 387 | 2 569 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780 | -1 133 | -146 | -3 | ||
| 10. Inne korekty | -71 | -11 | 234 | 249 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -422 | 563 | -592 | -2 834 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 157 | 398 | 96 | 407 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 398 | 96 | 407 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 811 | 2 016 | 3 050 | 15 537 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811 | 2 016 | 3 050 | 15 537 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -654 | -1 618 | -2 954 | -15 130 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 16 | 4 452 | 8 917 | 17 283 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 284 | 8 917 | 16 853 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 16 | 168 | 430 | |||
| II. Wydatki | 2 379 | 5 914 | 7 261 | 10 127 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 490 | 6 490 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 533 | 2 944 | 355 | 1 889 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego | 392 | 1 498 | 119 | 1 221 | ||
| 4. Odsetki | 454 | 1 472 | 297 | 527 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 363 | -1 462 | 1 656 | 7 156 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 439 | -2 517 | -1 890 | -10 808 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 439 | -2 517 | -1 890 | -10 808 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 471 | 10 549 | 12 008 | 20 926 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 032 | 8 032 | 10 118 | 10 118 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 148 | 6 148 | 6 765 | 6 765 | ||
| Poz. C.I.2 Inne wpływy - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward 168 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtmlKPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml | Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2024 r. | ||
| KPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml.XAdESKPPD_SA-Q_III_2024_info_dodat.xhtml.XAdES | Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2024 r. | ||