WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 246 459 67 530 towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 523 2 061 III. Zysk (strata) brutto 1 330 364 IV. Zysk (strata) netto 868 238 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 97 156 27 586 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 69 546 19 747 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 57 607 16 357 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 992 7 096 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 217 913 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 216 990 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,00 2,27 01-12-31 (stan na 01-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,08 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a
I. Majątek trwały 65 469 70 449 1. Wartości niematerialne i prawne 1 943 1 379 2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 63 490 67 098 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 036 1 972 - akcje i udziały w jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe 5
II. Majątek obrotowy 31 525 28 253 1. Zapasy 6 16 760 13 938 2. Należności krótkoterminowe 7 12 980 11 535 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9
5. Środki pieniężne 10 1 785 2 780 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 162 1 153 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 583 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 41 570 A k t y w a, r a z e m 97 156 99 855 PASYWA
I. Kapitał własny 24 992 24 124 1. Kapitał akcyjny 12 3 217 3 217 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 19 619 20 551 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 487 1 487 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -199 414 ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 868 -1 545 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17
mniejszościowych
IV. Rezerwy 734 1 983 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostałe rezerwy 19 734 1 983 V. Zobowiązania 69 546 73 252 1. Zobowiązania długoterminowe 20 11 939 18 965 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 57 607 54 287 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 884 496 przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 97 156 99 855
Wartość księgowa 24 992 24 124 Liczba akcji 3 216 990 3 216 990 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 8,00 7,00 Przewidywana liczba akcji 3 216 990 3 216 990 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 8,00 7,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 420 - na rzecz jednostek zależnych 1 420 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 175 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 175 1 420
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 246 459 244 124 i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 5 000 8 775 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 241 459 235 349 materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 202 401 195 496 materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 202 401 195 496 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 44 058 48 628 IV. Koszty sprzedaży 26 700 26 939 V. Koszty ogólnego zarządu 9 684 8 963 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 674 12 726 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 061 1 340 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 212 3 385 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 523 10 681 (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30
trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 939 982 XIII. Koszty finansowe 32 8 115 11 354 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 347 309 (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -17 -412 1. Zyski nadzwyczajne 33 12 48 2. Straty nadzwyczajne 34 29 460 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 330 -103 XIX. Podatek dochodowy 35 462 1 442 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 868 -1 545
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 868 -1 545 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 216 990 3 216 990 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,00 0,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 216 990 3 216 990 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 24 124 25 669 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 24 124 25 669 uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 217 3 217 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 217 3 217 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 20 551 19 833 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego - 932 718 a) zwiększenie (z tytułu) 718 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 661 - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 57 b) zmniejszenie (z tytułu) 932 - pokrycia straty 932 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 619 20 551 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 487 1 544 początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -57 a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) -57 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -57 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 487 1 487 koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 131 1 075 ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 075 okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 075 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 414 okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 131 okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 131 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 932 - przeniesienia straty do pokrycia 932 b) zmniejszenie (z tytułu)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 199 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat - 199 414 ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 868 -1 545 a) zysk netto 868 b) strata netto -1 545 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 992 24 124
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 517 18 003 (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 868 -1 545 II. Korekty razem 13 649 19 548 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 034 5 313 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - 619 210 5. Odsetki i dywidendy 5 867 7 190 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej - 476 -628 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw - 1 249 1 039 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 462 1 442 9. Podatek dochodowy zapłacony - 307 -1 417 10. Zmiana stanu zapasów - 2 822 1 881 11. Zmiana stanu należności - 599 3 518 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 6 299 2 229 pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 486 -130 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 523 -2 017 15. Pozostałe korekty 50 918 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 457 -1 115 (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 210 1 968 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 224 301 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 986 1 420 - w jednostkach zależnych 0 - w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 247 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 667 3 083 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 189 162 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 456 1 664 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 1 235 - w jednostkach zależnych 200 - w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 21 22 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 15 055 -16 710 (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 9 836 11 040 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 4 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 836 11 040 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 24 891 27 750 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 12 977 9 679 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4 944 4 028 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5 000 papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 024 1 579 11. Zapłacone odsetki 5 866 7 188 12. Pozostałe wydatki 80 276 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) - 995 178 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 995 178 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 780 2 602 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 785 2 780
kom emitent mra/zdz