KROSNO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 08:14

[2001/05/07 08:14] KROSNO S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		68 243		18 325
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		6 274		1 685
III. Zysk (strata) brutto		5 275		1 416
IV. Zysk (strata) netto		3 580		961
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		230 463		63 717	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		153 280		42 378	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 315 509		3 315 509	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		46,23		12,78	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	94 202	92 560	91 287	92 142
1. Wartości niematerialne i prawne	292	268	382	453
2. Rzeczowy majątek trwały	80 660	79 042	80 862	82 058
3. Finansowy majątek trwały	13 250	13 250	10 043	9 631
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	126 148	117 591	90 030	85 653
1. Zapasy	57 257	52 794	44 454	44 092
2. Należności krótkoterminowe	48 442	48 047	32 936	30 881
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	12 949	12 949
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			4 166	3 153
5. Środki pieniężne	7 500	3 801	8 474	7 527
III. Rozliczenia międzyokresowe	10 113	8 641	7 143	4 374
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 113	8 641	7 143	4 374
A k t y w a r a z e m	230 463	218 792	188 460	182 169
P a s y w a
I. Kapitał własny	153 280	149 700	144 068	140 657
1. Kapitał akcyjny	16 577	16 577	16 577	16 577
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	91 769	91 769	84 756	84 729
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	30 322	30 322	30 689	30 717
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	11 032		8 634
8. Zysk (strata) netto	3 580	11 032	3 412	8 634
II. Rezerwy	3 304	3 304	4 378	4 378
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 760	2 760	3 890	3 890
2. Pozostałe rezerwy	544	544	488	488
III. Zobowiązania	73 794	64 636	38 898	37 107
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	73 794	64 636	38 898	37 107
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	85	1 152	1 116	27
P a s y w a r a z e m	230 463	218 792	188 460	182 169

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		68 243		63 776
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		66 491		62 162
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 752		1 614
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		46 739		44 687
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		45 534		43 593
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 205		1 094
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		21 504		19 089
IV. Koszty sprzedaży		4 138		4 971
V. Koszty ogólnego zarządu		10 862		9 091
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 504		5 027
VII. Pozostałe przychody operacyjne		230		325
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		460		357
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 274		4 995
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 006		251
XIII. Koszty finansowe		2 013		603
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		5 267		4 643
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		8		20
1. Zyski nadzwyczajne		14		25
2. Straty nadzwyczajne		6		5
XVI. Zysk (strata) brutto		5 275		4 663
XVII. Podatek dochodowy		1 695		1 251
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		3 580		3 412

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 200		8 613
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 315 509		3 315 509
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,38		2,60

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		669		3 397
I. Zysk (strata) netto		3 580		3 412
II. Korekty razem		-2 911		-15
1. Amortyzacja		2 190		2 147
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-629		253
3. Odsetki i dywidendy		1 120		265
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-141
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 695		1 251
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 113		-1 506
8. Zmiana stanu zapasów		-4 463		-363
9. Zmiana stanu należności		-697		-2 059
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 525		1 819
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 394		-2 714
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 145		1 033
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4 179		-2 173
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej				2 308
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				95
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				2 183
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				30
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-4 179		-4 481
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-85		-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 948		-904
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-413
- w jednostkach zależnych				-413
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-3 150
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-1 146
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		7 209		-277
I. Wpływy z działalności finansowej		28 496		5 927
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		27 867		5 927
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		629
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-21 287		-6 204
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-20 167		-5 531
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 120		-290
12. Pozostałe wydatki				-383
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		3 699		947
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		3 699		947
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-23		29
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 801		7 527
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		7 500		8 474

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 650	8 650
- na rzecz jednostek zależnych	8 650	8 650
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 976	3 976	4 031	4 008
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście	3 976	3 976	4 031	4 008
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 626	12 626	4 031	4 008

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jan Kurkus - Dyrektor Generalny -Prezes Zarządu
01-05-07 Jacek Sołtys - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych - Prokurent
01-05-07 Grzegorz Młynarczyk - Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS