WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-04-01 02-01-01 02-04-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 62 990 121 656 16 608 32 857 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 313 5 600 873 1 512 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 105 2 401 291 648 IV. Zysk (strata) netto 1 102 2 012 291 543 V. Przepływy pieniężne -356 -7 347 -89 -1 833 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -721 -1 401 -180 -349 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 6 722 13 432 1 677 3 350 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 645 4 684 1 408 1 168 netto, razem IX. Aktywa razem 250 266 62 424 X. Zobowiązania i rezerwy 133 077 33 194 na zobowiązania XI. Zobowiązania 44 448 11 087 długoterminowe XII. Zobowiązania 79 996 19 954 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 117 189 29 231 XIV. Kapitał zakładowy 12 640 3 153 XV. Liczba akcji 2 528 000 2 528 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,34 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 46,36 11,56 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 0,25 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 222 5 086 8 650 8 650 2.1. Na rzecz jednostek 6 000 5 086 8 650 8 650 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 000 5 086 8 650 8 650 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 222 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 222 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 222 5 086 8 650 8 650 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 118 606 118 927 102 148 101 066 1. Wartości niematerialne i 170 131 202 237 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 78 816 79 589 88 479 84 710 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 37 395 37 395 10 493 13 373 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 37 395 37 395 10 493 13 373 finansowe a) w jednostkach 37 373 37 373 10 425 11 725 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 2 2 2 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 22 22 68 1 648 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 225 1 812 2 974 2 746 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 225 1 812 2 974 2 746 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 131 660 118 342 113 084 123 596 1. Zapasy 74 746 71 695 64 454 57 231 2. Należności 43 704 37 674 38 290 49 235 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 825 2 052 3 252 13 249 powiązanych 2.2. Od pozostałych 41 879 35 622 35 038 35 986 jednostek 3. Inwestycje 6 515 870 2 041 7 017 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 515 870 2 041 7 017 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 515 870 2 041 7 017 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 695 8 103 8 299 10 113 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 250 266 237 269 215 232 224 662 P a s y w a I. Kapitał własny 117 189 118 615 122 841 141 444 1. Kapitał zakładowy 12 640 12 640 15 000 16 577 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -20 010 -11 820 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 76 240 73 636 80 397 91 769 5. Kapitał z aktualizacji 26 297 26 404 30 321 30 321 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 025 11 016 11 016 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 012 910 6 117 3 580 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 133 077 118 654 92 391 83 218 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 745 4 781 5 998 6 162 1.1. Rezerwa z tytułu 4 745 4 781 5 454 5 618 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 544 544 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 544 544 2. Zobowiązania 44 448 44 992 31 733 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 44 448 44 992 31 733 jednostek 3. Zobowiązania 79 996 64 944 47 544 72 974 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 607 378 248 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 75 883 60 993 44 039 67 879 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 506 3 573 3 505 4 847 4. Rozliczenia 3 888 3 937 7 116 4 082 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 888 3 937 7 116 4 082 międzyokresowe a) długoterminowe 3 689 3 724 3 786 3 786 b) krótkoterminowe 199 213 3 330 296 P a s y w a r a z e m 250 266 237 269 215 232 224 662
Wartość księgowa 117 189 122 841 Liczba akcji 2 528 000 3 000 000 Wartość księgowa na jedną 46,36 40,95 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 62 990 121 656 61 455 129 698 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 593 2 039 624 684 1. Przychody netto ze 60 483 116 617 59 870 126 361 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 507 5 039 1 585 3 337 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 49 051 94 304 44 193 90 932 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 593 2 039 624 684 1. Koszt wytworzenia 47 185 90 306 43 292 88 826 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 867 3 999 901 2 106 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 939 27 352 17 262 38 766 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 123 4 068 3 111 7 249 V. Koszty ogólnego zarządu 8 684 16 880 10 081 20 993 VI. Zysk (strata) na 3 132 6 404 4 070 10 524 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 334 506 355 635 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 21 6 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 202 360 3. Inne przychody 330 485 147 269 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 153 1 310 1 485 1 945 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 180 180 1 142 1 142 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -27 1 130 343 803 IX. Zysk (strata) z 3 313 5 600 2 940 9 214 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 889 5 720 3 106 4 112 1. Dywidendy i udziały w 646 646 937 937 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 646 646 937 937 2. Odsetki, w tym: 165 242 143 383 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 358 358 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 078 4 832 1 668 2 434 XI. Koszty finansowe 6 097 8 919 3 183 5 196 1. Odsetki, w tym: 1 474 3 101 1 144 2 264 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 220 171 171 inwestycji 4. Inne 4 623 5 598 1 868 2 761 XII. Zysk (strata) z 1 105 2 401 2 863 8 130 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 23 31 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 39 53 2. Straty nadzwyczajne 16 22 XIV. Zysk (strata) brutto 1 105 2 401 2 886 8 161 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 3 389 349 2 044 a) część bieżąca 452 1 037 741 2 436 b) część odroczona -449 -648 -392 392 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 102 2 012 2 537 6 117 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 920 10 216 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 703 868 3 263 645 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,34 3,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 118 615 117 705 141 444 137 863 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 118 615 117 705 141 444 137 863 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 640 12 640 16 577 16 577 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -1 577 -1 577 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 577 1 577 - umorzenia akcji 1 577 1 577 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 640 12 640 15 000 15 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -11 820 -11 820 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 8 190 8 190 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 20 010 20 010 - nabycie akcji do 20 010 20 010 umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 820 11 820 - umorzenie akcji 11 820 11 820 - 3.2. Akcje (udziały) własne -20 010 -20 010 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 73 636 73 623 91 769 91 769 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 604 2 617 -11 372 -11 372 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 604 2 617 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 497 2 497 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 107 120 i likwidacji śr. trwałych - aktualizacja wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 372 11 372 - pokrycia straty - umorzenia akcji 11 372 11 372 - 4.2. Kapitał zapasowy na 76 240 76 240 80 397 80 397 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 26 404 26 417 30 321 30 321 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -107 -120 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 107 120 - zbycia środków trwałych - z aktualizacji wyceny 107 120 dot.sprzedaży i likwidacji śr.trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 26 297 26 297 30 321 30 321 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 935 5 025 14 596 11 016 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 935 5 025 14 596 11 016 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 935 5 025 14 596 11 016 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 025 5 025 - zasilenie kapitału 2 497 2 497 zapasowego - na dywiodenę 2 528 2 528 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 910 14 596 11 016 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 910 14 596 11 016 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 102 2 012 2 537 6 117 a) zysk netto 1 102 2 012 2 537 6 117 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 117 189 117 189 122 841 122 841 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 102 2 012 2 537 6 117 II. Korekty razem -1 458 -9 359 11 059 8 148 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 987 4 059 2 188 4 378 3. (Zyski) straty z tytułu 1 874 988 -913 -1 543 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 780 2 528 405 1 525 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 139 138 -355 -354 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -36 -175 -164 -255 7. Zmiana stanu zapasów -3 051 -8 675 -7 224 -11 686 8. Zmiana stanu należności -8 255 -8 771 10 727 10 575 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 833 1 358 1 597 3 158 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 946 -959 4 620 2 172 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 325 150 178 178 III. Przepływy pieniężne -356 -7 347 13 596 14 265 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 680 710 2 882 2 882 1. Zbycie wartości 31 48 7 7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 646 646 2 875 2 875 tym: a) w jednostkach 646 646 937 937 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 646 646 937 937 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 938 1 938 jednostkach - zbycie aktywów 1 938 1 938 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 16 inwestycyjne II. Wydatki -1 401 -2 111 -6 313 -10 492 1. Nabycie wartości -1 219 -1 929 -2 642 -5 675 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -182 -182 -3 671 -4 817 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -721 -1 401 -3 431 -7 610 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 21 920 43 544 30 045 44 806 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 21 926 42 674 29 132 43 263 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -6 870 913 1 543 II. Wydatki -15 198 -30 112 -45 186 -52 738 1. Nabycie akcji (udziałów) -20 010 -20 010 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -2 528 -2 528 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -11 250 -24 410 -23 834 -30 266 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 420 -3 174 -1 342 -2 462 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 6 722 13 432 -15 141 -7 932 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 645 4 684 -4 976 -1 277 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 645 4 684 -4 976 -1 277 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 870 1 831 7 017 3 318 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 515 6 515 2 041 2 041 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz