WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 288 502 300 389 77 919 83 893 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 14 596 25 767 3 942 7 196 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 963 10 787 800 3 013 IV. Zysk (strata) netto 2 420 8 083 654 2 257 V. Przepływy pieniężne 146 435 198 922 39 549 55 555 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 383 1 088 -2 804 304 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -136 379 -198 669 -36 833 -55 485 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -327 1 341 -88 375 netto, razem IX. Aktywa razem 301 700 340 160 75 254 100 690 X. Zobowiązania i rezerwy 174 530 213 131 43 533 63 088 na zobowiązania XI. Zobowiązania 400 2 220 100 657 długoterminowe XII. Zobowiązania 174 130 210 911 43 434 62 431 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 109 527 108 663 27 320 32 165 XIV. Kapitał zakładowy 96 772 96 772 24 138 28 645 XV. Liczba akcji 12 937 400 12 937 400 12 937 400 12 937 400 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,07 0,57 0,02 0,16 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,47 8,40 2,11 2,49 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 572 863 1 403 2 130 - środki trwałe w 55 105 leasingu operacyjnym - środki trwałe 572 863 1 348 2 025 wynajmowane na podstawie umowy najmu samochodów - Pozycje pozabilansowe, 572 863 1 403 2 130 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 187 409 180 453 176 006 179 387 1. Wartości niematerialne i 3 048 3 411 3 615 3 893 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 168 072 163 857 155 385 159 099 3. Należności 844 873 958 1 332 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 844 873 958 1 332 jednostek 4. Inwestycje 419 434 358 379 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 419 434 358 379 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 419 434 358 379 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 15 026 11 878 15 690 14 684 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 14 775 11 601 15 333 14 300 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 251 277 357 384 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 114 291 187 270 164 154 256 807 1. Zapasy 47 166 111 881 95 646 168 746 2. Należności 65 833 73 218 64 149 80 929 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 727 54 1 778 1 702 powiązanych 2.2. Od pozostałych 65 106 73 164 62 371 79 226 jednostek 3. Inwestycje 467 647 3 560 4 771 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 467 647 3 560 4 771 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 161 47 67 67 jednostkach c) środki pieniężne i inne 306 600 3 493 4 704 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 825 1 524 799 2 361 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 301 700 367 723 340 160 436 194 P a s y w a I. Kapitał własny 109 527 109 266 108 663 106 401 1. Kapitał zakładowy 96 772 96 772 96 772 96 772 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 10 707 2 721 2 721 589 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -372 7 614 1 087 3 219 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 420 2 159 8 083 5 821 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 192 173 258 457 231 497 329 793 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 492 7 666 10 740 14 018 1.1. Rezerwa z tytułu 2 718 2 892 3 664 3 370 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 774 4 774 6 902 6 944 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 108 3 108 4 406 4 438 b) krótkoterminowa 1 666 1 666 2 496 2 506 1.3. Pozostałe rezerwy 174 3 704 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 174 3 704 2. Zobowiązania 400 480 2 220 3 050 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 400 480 2 220 3 050 jednostek 3. Zobowiązania 174 130 238 214 210 911 303 327 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 567 17 827 18 991 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 171 929 236 658 190 614 281 501 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 634 1 556 2 470 2 835 4. Rozliczenia 10 151 12 097 7 626 9 398 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 151 12 097 7 626 9 398 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 10 151 12 097 7 626 9 398 P a s y w a r a z e m 301 700 367 723 340 160 436 194
Wartość księgowa 109 527 109 266 108 663 106 401 Liczba akcji 12 937 400 12 937 400 12 937 400 12 937 400 Wartość księgowa na jedną 8,47 8,45 8,40 8,22 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 124 380 288 502 136 765 300 389 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 220 2 859 17 374 21 622 1. Przychody netto ze 123 387 285 754 135 058 297 017 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 993 2 748 1 707 3 372 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 103 428 235 164 115 177 241 223 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 014 2 330 14 091 17 363 1. Koszt wytworzenia 102 449 232 897 113 500 238 077 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 979 2 267 1 677 3 146 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 20 952 53 338 21 588 59 166 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 435 11 117 6 623 11 618 V. Koszty ogólnego zarządu 12 001 26 452 14 396 27 828 VI. Zysk (strata) na 3 516 15 769 569 19 720 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 386 1 550 6 816 11 102 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 12 44 1 226 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 384 1 538 6 722 9 876 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 868 2 723 -1 090 5 055 operacyjne 1. Strata ze zbycia 31 192 62 179 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 576 576 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 837 2 531 -1 728 4 300 IX. Zysk (strata) z 2 034 14 596 8 475 25 767 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 785 1 482 1 988 5 788 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 266 361 596 1 169 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 575 575 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -56 546 1 392 4 619 XI. Koszty finansowe 5 907 13 115 8 940 20 768 1. Odsetki, w tym: 3 775 9 719 7 813 18 469 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 777 777 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 355 2 619 1 127 2 299 XII. Zysk (strata) z -3 088 2 963 1 523 10 787 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 088 2 963 1 523 10 787 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -3 349 543 -739 2 704 a) część bieżąca b) część odroczona -3 349 543 -739 2 704 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 261 2 420 2 262 8 083 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 865 7 374 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 937 400 12 937 400 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,07 0,57 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 1 2 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-08-01 co / 2002 02-08-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-08-01 02-08-01 02-08-01 02-08-01 do do 02-08-01 02-08-01
I.Kapitał własny na 109 639 107 480 105 314 99 493 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -372 -372 1 087 1 087 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 109 267 107 108 106 401 100 580 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 96 772 96 772 96 772 96 772 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 96 772 96 772 96 772 96 772 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 721 2 721 589 589 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 986 7 986 2 132 2 132 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 986 7 986 2 132 2 132 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 7 986 7 986 2 132 2 132 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 10 707 10 707 2 721 2 721 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 10 146 7 987 7 953 2 132 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 10 146 7 987 13 663 7 842 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 087 1 087 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 750 8 929 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 987 7 987 7 842 7 842 - zasilenie kapitału 7 987 7 987 2 132 2 132 zapasowego - pokrycie strat z lat 5 710 5 710 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 159 6 908 1 087 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 5 710 5 710 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 372 372 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 372 372 5 710 5 710 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 710 5 710 - pokrycie kosztów 5 710 5 710 dotyczących lat ubiegłych - 7.6. Strata z lat ubiegłych 372 372 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 787 -372 6 908 1 087 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 261 2 420 2 262 8 083 a) zysk netto 261 2 420 2 262 8 083 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 109 527 109 527 108 663 108 663 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 109 527 109 527 108 663 108 663 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 261 2 420 2 262 8 083 II. Korekty razem 68 921 144 015 91 710 190 839 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 444 9 023 4 711 9 509 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 914 9 874 7 960 20 861 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 23 168 594 -469 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -174 -203 -3 278 -2 823 7. Zmiana stanu zapasów 64 716 134 351 73 100 149 079 8. Zmiana stanu należności 7 122 5 951 13 944 20 359 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 275 -15 585 -5 587 -175 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -4 395 890 266 -5 502 międzyokresowych 11. Inne korekty -454 -454 III. Przepływy pieniężne 69 182 146 435 93 972 198 922 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 372 262 3 133 3 519 1. Zbycie wartości 357 239 2 992 3 361 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 15 23 21 38 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 15 23 21 38 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 15 23 21 38 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 120 120 inwestycyjne II. Wydatki -7 129 -10 645 -1 180 -2 431 1. Nabycie wartości -7 237 -10 331 -1 061 -2 431 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 108 -314 -119 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 757 -10 383 1 953 1 088 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -7 483 6 810 -26 899 52 530 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -8 058 6 235 -26 899 52 530 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 575 575 II. Wydatki -55 236 -143 189 -70 237 -251 199 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -51 200 -133 193 -62 278 -230 324 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -15 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 914 -9 874 -7 959 -20 860 9. Inne wydatki finansowe -122 -122 III. Przepływy pieniężne -62 719 -136 379 -97 136 -198 669 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -294 -327 -1 211 1 341 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -294 -327 -1 211 1 341 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 600 633 4 704 2 152 początek okresu G. Środki pieniężne na 306 306 3 493 3 493 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz