LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-11 09:56

[2001/05/11 09:56] LENTEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 715		10 933
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 367		636
III. Zysk (strata) brutto		3 438		923
IV. Zysk (strata) netto		2 635		708
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		191 469		52 936	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		163 824		45 293	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 300 000		6 300 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		26,00		7,19	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	94 244	97 897	100 789	104 061
1. Wartości niematerialne i prawne	786	874	883	1 014
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	92 778	96 343	99 118	102 259
4. Finansowy majątek trwały	680	680	788	788
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	96 253	93 223	83 352	78 415
1. Zapasy	40 229	40 026	42 532	36 693
2. Należności krótkoterminowe	43 745	41 490	38 500	33 821
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 504	1 052	343	3 385
5. Środki pieniężne	8 775	10 655	1 977	4 516
III. Rozliczenia międzyokresowe	972	59	2 651	1 914
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 532	1 806
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	972	59	1 119	108
A k t y w a r a z e m	191 469	191 179	186 792	184 390
P a s y w a
I. Kapitał własny	163 824	161 189	148 832	146 243
1. Kapitał akcyjny	12 915	12 915	12 300	12 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	135 616	135 616	121 917	121 428
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	12 658		12 026
9. Zysk (strata) netto	2 635	12 658	2 589	12 515
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	3 773	4 613	3 957	4 059
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	775	779	5 964	6 777
IV. Rezerwy	1 803	2 273	4 481	5 093
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 803	2 224	4 466	4 870
2. Pozostałe rezerwy		49	15	223
V. Zobowiązania	17 005	18 647	19 638	18 938
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 005	18 647	19 638	18 938
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 289	3 678	3 920	3 280
P a s y w a r a z e m	191 469	191 179	186 792	184 390

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 715		41 393
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		40 175		41 036
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		540		357
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		30 964		30 636
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		30 523		30 026
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		441		610
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 751		10 757
IV. Koszty sprzedaży		1 558		1 294
V. Koszty ogólnego zarządu		5 666		5 966
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 527		3 497
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 372		1 763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 532		2 362
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 367		2 898
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		758		648
XIII. Koszty finansowe		415		556
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 710		2 990
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-112		3
1. Zyski nadzwyczajne		5		4
2. Straty nadzwyczajne		-117		1
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		840		576
XVIII. Zysk (strata) brutto		3 438		3 569
XIX. Podatek dochodowy		806		1 235
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		3		255
XXIII. Zysk (strata) netto		2 635		2 589

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 704		12 896
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 150 000		6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,07		2,15

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 380		-4 335
I. Zysk (strata) netto		2 635		2 589
II. Korekty razem		745		-6 924
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-3		-255
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 591		3 574
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		136		-46
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-169		-18
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-210		-252
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		806		1 235
9. Podatek dochodowy zapłacony		-664		-1 103
10. Zmiana stanu zapasów		-64		-5 799
11. Zmiana stanu należności		-2 718		-6 642
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		342		2 752
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-494		-94
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		192		-276
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 260		1 547
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		7 593		3 055
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		75		13
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		7 518		3 042
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-12 853		-1 508
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-35		-17
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 931		-1 165
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-160
- w jednostkach zależnych				-160
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-9 887
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki				-166
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				249
I. Wpływy z działalności finansowej				249
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				203
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				46
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 880		-2 539
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 880		-2 539
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 655		4 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		8 775		1 977

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	544	544	583	583
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	544	544	583	583

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-11 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu-Dyr. d/s Ekonom-finans

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS