WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 37 478 154 788 10 362 42 397 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 037 6 743 287 1 847 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 552 7 374 153 2 020 IV. Zysk (strata) netto 801 4 817 221 1 319 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 174 731 49 613 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 13 818 3 923 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 13 818 3 923 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 156 371 44 400 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 12 915 3 667 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 300 000 6 300 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 24,82 7,05 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 77 695 81 401 86 964 85 544 1. Wartości niematerialne i 644 683 858 1 329 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 68 180 68 403 77 449 76 800 3. Finansowy majątek trwały 8 871 8 902 8 657 7 415 4. Należności długoterminowe 3 413 II. Majątek obrotowy 96 334 96 819 91 180 92 158 1. Zapasy 30 110 31 547 36 141 36 433 2. Należności krótkoterminowe 32 629 43 002 43 437 50 027 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 619 1 135 1 052 1 324 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 31 976 21 135 10 550 4 374 III. Rozliczenia 702 330 3 1 541 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 219 1 182 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 483 330 3 359 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 174 731 178 550 178 147 179 243 P a s y w a I. Kapitał własny 156 371 155 570 156 469 149 775 1. Kapitał akcyjny 12 915 12 915 12 915 12 300 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 137 064 137 064 135 139 130 066 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 575 1 575 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 817 4 016 8 415 7 409 II. Rezerwy 1 008 1 015 2 273 3 593 1. Rezerwy na podatek 1 008 1 015 2 224 3 593 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 49 III. Zobowiązania 13 818 17 407 16 280 21 928 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 13 818 17 407 16 280 21 928 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 534 4 558 3 125 3 947 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 174 731 178 550 178 147 179 243
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 37 478 154 788 42 412 169 456 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 36 627 151 118 41 709 167 059 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 851 3 670 703 2 397 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 829 120 222 34 600 130 864 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 29 028 117 063 34 019 128 694 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 801 3 159 581 2 170 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 649 34 566 7 812 38 592 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 910 6 582 1 510 5 024 V. Koszty ogólnego zarządu 4 398 17 647 5 276 19 710 VI. Zysk (strata) na 1 341 10 337 1 026 13 858 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 331 5 405 1 456 3 944 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 635 8 999 993 5 112 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 037 6 743 1 492 12 690 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 663 4 961 949 4 048 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 641 3 720 1 323 3 807 XIV. Zysk (strata) na 1 059 7 984 1 118 12 931 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -507 -610 0 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 93 120 1 1 2. Straty nadzwyczajne 600 730 1 2 XVI. Zysk (strata) brutto 552 7 374 1 118 12 930 XVII. Podatek dochodowy -249 2 557 112 4 527 XVIII. Pozostałe obowiązkowe -12 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 801 4 817 1 006 8 415
Zysk (strata) netto (za 12 4 817 8 415 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 075 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,76 1,38 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 14 665 34 817 2 865 12 682 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 801 4 817 1 006 8 415 II. Korekty razem 13 864 30 000 1 859 4 267 1. Amortyzacja 3 928 16 230 3 990 15 567 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -153 -153 -348 -1 034 4. (Zysk) strata z tytułu -102 -186 10 -195 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -209 -49 154 -140 rezerw 6. Podatek dochodowy -249 2 557 112 4 515 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -2 217 -3 842 -2 301 -5 938 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 646 6 031 188 -3 445 9. Zmiana stanu należności 15 302 10 877 6 717 -4 506 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 028 -1 327 -6 197 -580 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 292 -213 -565 781 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -104 -77 99 -358 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 342 152 -400 B. Przepływy pieniężne netto -3 977 -8 819 -2 259 -10 281 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -48 1 271 517 2 784 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 170 259 10 100 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 105 105 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 105 105 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -26 1 012 390 2 567 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy -192 12 12 II. Wydatki z tytułu -3 929 -10 090 -2 776 -13 065 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -131 -311 -87 -841 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 325 -6 786 -2 488 -9 338 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -366 -556 -2 886 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -366 -556 -2 886 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) -458 -1 579 własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 015 -1 048 355 C. Przepływy pieniężne netto 153 -4 572 5 570 3 722 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 585 6 787 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -465 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 5 688 5 688 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 362 1 099 II. Wydatki z tytułu 153 -4 572 -15 -3 065 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 153 -4 572 -3 000 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -65 12. Pozostałe wydatki -15 D. Przepływy pieniężne 10 841 21 426 6 176 6 123 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 10 841 21 426 6 176 6 123 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 21 135 10 550 4 374 4 427 początek okresu G. Środki pieniężne na 31 976 31 976 10 550 10 550 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 44 3 689 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 44 3 689 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 44 3 689 razem
kom emitent ewa/zdz