LENTEX SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 43 932 117 310 11 484 32 033
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 338 5 706 611 1 558
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 216 6 822 841 1 863
IV. Zysk (strata) netto 1 847 4 016 483 1 097
V. Aktywa (stan na 178 550 46 006 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 155 570 40 085 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 300 000 6 300 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 24,69 6,36 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 81 401 83 547 85 544 84 502
1. Wartosci niematerialne i 683 797 1 329 823
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 68 403 70 801 76 800 77 553
3. Finansowy majatek trwaly 8 902 8 536 7 415 6 126
4. Naleznosci dlugoterminowe 3 413 3 413
II. Majatek obrotowy 96 819 92 687 92 158 87 658
1. Zapasy 31 547 34 629 36 433 40 758
2. Naleznosci krotkoterminowe 43 002 42 495 50 027 45 327
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 135 35 1 324 340
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 21 135 15 528 4 374 1 233
III. Rozliczenia 330 801 1 541 1 926
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 1 182 1 263
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 330 801 359 663
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 178 550 177 035 179 243 174 086
P a s y w a
I. Kapital wlasny 155 570 153 723 149 775 146 983
1. Kapital akcyjny 12 915 12 915 12 300 12 300
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 137 064 137 064 130 066 130 066
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 575 1 575
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 4 016 2 169 7 409 4 617
II. Rezerwy 1 015 1 400 3 593 3 959
1. Rezerwy na podatek 1 015 1 400 3 593 3 959
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 17 407 17 717 21 928 19 566
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 17 407 17 717 21 928 19 566
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 4 558 4 195 3 947 3 578
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 178 550 177 035 179 243 174 086
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 43 932 117 310 45 668 127 044
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 42 418 114 491 45 072 125 350
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 514 2 819 596 1 694
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 33 492 90 393 35 175 96 264
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 32 244 88 035 34 593 94 675
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 248 2 358 582 1 589
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 440 26 917 10 493 30 780
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 543 4 672 1 175 3 514
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 231 13 249 4 733 14 434
VI. Zysk (strata) na 4 666 8 996 4 585 12 832
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 956 4 074 564 2 693
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 284 7 364 1 013 4 327
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 338 5 706 4 136 11 198
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 975 3 298 764 2 662
finansowe
XIII. Koszty finansowe 104 2 079 480 2 047
XIV. Zysk (strata) na 3 209 6 925 4 420 11 813
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 7 -103 -1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 7 27
2. Straty nadzwyczajne 0 130 1
XVI. Zysk (strata) brutto 3 216 6 822 4 420 11 812
XVII. Podatek dochodowy 1 369 2 806 1 628 4 403
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 847 4 016 2 792 7 409
Zysk (strata) netto (za 12 5 022 9 777
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 300 000 6 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,80 1,63
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 12 461 20 152 11 699 9 817
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 847 4 016 2 792 7 409
II. Korekty razem 10 614 16 136 8 907 2 408
1. Amortyzacja 4 183 12 302 3 809 11 577
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -243 -686
4. (Zysk) strata z tytulu -8 -84 -17 -205
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 187 160 -41 -294
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 369 2 806 1 628 4 403
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 175 -1 625 -2 036 -3 637
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 2 895 4 385 4 366 -3 633
9. Zmiana stanu naleznosci -505 -4 425 -4 753 -11 223
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 890 1 701 2 521 5 617
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 882 1 079 772 1 346
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -49 27 -99 -457
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 4 725 -190 3 000 -400
B. Przeplywy pieniezne netto -2 129 -4 842 -6 030 -8 022
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 28 1 319 18 2 267
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 7 89 18 90
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 21 1 038 2 177
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 192
II. Wydatki z tytulu -2 157 -6 161 -6 048 -10 289
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -40 -180 -643 -754
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -597 -4 461 -3 815 -6 850
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -366 -366 -767 -2 330
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -366 -366 -767 -2 330
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -1 121 -1 121
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -33 -33 -823 -355
C. Przeplywy pieniezne netto -4 725 -4 725 -2 528 -1 848
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 513 1 202
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 229 465
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 284 737
II. Wydatki z tytulu -4 725 -4 725 -3 041 -3 050
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -4 725 -4 725 -3 000 -3 000
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -41 -50
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 5 607 10 585 3 141 -53
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 5 607 10 585 3 141 -53
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 15 528 10 550 1 233 4 427
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 21 135 21 135 4 374 4 374
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 3 689 69
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 3 689 69
razem