SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 r. 31.12.2000 r. rok bieżący rok poprzedni A k t y w a I. Majątek trwały 14 623 23 952 1. Wartości niematerialne i prawne 1 323 549 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 14 100 19 546 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 200 3 857 - akcje i udziały w jednostkach -185 2 141 objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 0 II. Majątek obrotowy 3 852 13 095 1. Zapasy 6 17 4 823 2. Należności krótkoterminowe 7 3 606 7 111 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 0 0 do obrotu 5. Środki pieniężne 10 229 1 161 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 12 081 18 538 1. Z tytułu odroczonego podatku 174 571 dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 11 907 17 967 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 30 556 55 585 PASYWA I. Kapitał własny -14 127 -3 508 1. Kapitał akcyjny 12 4 618 4 618 2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 2 642 2 612 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 178 287 wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 27 27 6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -9 352 -1 413 strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 240 -9 639 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 -683 -257 (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 557 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 140 2. Pozostałe rezerwy 19 0 417 V. Zobowiązania 36 786 56 085 1. Zobowiązania długoterminowe 20 5 834 17 288 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 30 952 38 797 VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 8 580 2 708 przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 30 556 55 585
Wartość księgowa -14 127 -3 508 Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -3,06 -0,76 Przewidywana liczba akcji 4 617 552 8 080 716 Rozwodniona wartość księgowa na jedną -3,06 -0,43 akcję (w zł) Zobowiązania pozabilansowe Zobowiązania pozabilansowe rok bieżący rok poprzedni a) łączna wartość udzielonych 3 900 17 969 gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych 3 900 11 054 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 6 915 - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - - Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 900 17 969
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze sprzedaży 18 971 51 466 produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży 23 11 311 17 976 produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży 24 7 660 33 490 towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, 14 319 42 674 towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych 25 7 042 11 177 produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i 7 277 31 497 materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 652 8 792 (I-II) IV. Koszty sprzedaży 271 1 233 V. Koszty ogólnego zarządu 3 566 6 193 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV- 815 1 366 V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 26 3 146 2 079 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 27 9 540 6 701 IX. Zysk (strata) na działalności -5 579 -3 256 operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w 28 0 0 innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 29 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 30 1 284 880 XIII. Koszty finansowe 31 8 011 7 912 XIV. Zysk (strata) na działalności -12 306 -10 288 gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -50 -24 (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 996 45 2. Straty nadzwyczajne 33 1 046 69 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z 0 0 konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -12 356 -10 312 XIX. Podatek dochodowy 34 67 128 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 35 0 0 zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) -142 309 jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -191 492 (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 36 -12 240 -9 639
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -12 240 -9 639 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 617 552 4 617 552 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -2,65 -2,09 zł) Średnia ważona przewidywana liczba 4 617 552 5 483 343 akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną -2,65 -1,76 akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego na początek -3 508 7 017 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na -3 508 7 017 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek 4 618 4 618 okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 - podwyższenie wartości nominalnej 0 0 akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 - - - 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec 4 618 4 618 okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet 0 0 kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na 0 0 poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet 0 0 kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na 2 612 1 252 początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 1 360 a) zwiększenie (z tytułu) 30 1 360 - udział 100 % w Leta Invest GK S.A. 30 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 167 - z podziału zysku (ponad wymaganą 0 1 162 ustawowo minimalną wartość) - z kapitału rezerwowego z 0 31 aktualizacji - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 - zmniejszenie wpłat powyżej wartości nominalnej i podwyższenie wart. nomin. akcji - wyłączenie EBI S.A. 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na 2 642 2 612 koniec okresu 4. Stan kapitału rezerwowego z 287 207 aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego 0 0 z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 111 - różnica w aporcie 0 111 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 109 31 - z różnicy w aporcie 109 0 000 - na kapitał zapasowy 0 31 - - 4.2. Stan kapitału rezerwowego z 178 287 aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów 27 27 rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych 0 0 kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - z podziału zysku 0 0 - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - wyłączenie EBI S.A. 0 0 - - 5.2. Stan pozostałych kapitałów 27 27 rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub -11 052 913 niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 0 0 ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat 0 913 ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 2 326 - na kapitał zapasowy 0 1 329 - wypłata dywidendy 0 997 - wyłączenie EBI S.A. 0 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat 0 -1 413 ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat 11 052 0 ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) 0 0 rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat 11 052 0 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 571 0 - sprzedaż udziałów Tecno Morando 518 0 Poland Sp. z o.o. - wyłączenie - zmiana stawki podatkowej 53 0 - - b) zmniejszenie (z tytułu) 2 271 0 - pokrycie straty 0 0 - sprzedaż udziałów Leta Sp. z o.o. - 2 271 wyłaczenie - 8.6. Stan niepokrytej straty z lat 9 352 1 413 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub -9 352 -1 413 niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -12 240 -9 639 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 12 240 -9 639 II. Stan kapitału własnego na koniec -14 127 -3 508 okresu (BZ )
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 rok 2000 rok bieżący poprzedni A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z 15 897 -18 459 działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -12 240 -9 639 II. Korekty razem 28 137 -8 820 1. Zysk (strata) akcjonariuszy -191 -492 (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach 142 -309 jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości 2 758 2 881 firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic -222 20 kursowych 5. Odsetki i dywidendy 4 839 4 550 6. (Zysk) strata z tytułu 1 151 250 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 5 320 4 372 8. Podatek dochodowy (wykazany w 73 158 rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony 343 -851 10. Zmiana stanu zapasów 4 806 -484 11. Zmiana stanu należności -2 741 -3 783 12. Zmiana stanu zobowiązań -469 1 321 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 6 457 -16 831 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 5 871 471 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 0 -93 B. Przepływy pieniężne netto z 5 229 -11 690 działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 5 919 5 222 1. Sprzedaż składników wartości 12 0 niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego 3 003 3 525 majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego 2 904 0 majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 004 0 - w jednostkach stowarzyszonych 890 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych 0 1 531 przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek 0 0 długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 166 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy - wyksięgowane 0 0 wartości firmy-98 r., wyłączenie EBI S.A.-99 r. II. Wydatki z tytułu działalności 690 16 912 inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości 0 61 niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego 482 12 032 majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego 208 0 majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 208 404 - w jednostkach stowarzyszonych 0 2 458 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych 0 1 957 przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 0 0 (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 C. Przepływy pieniężne netto z -22 058 29 111 działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 13 578 89 768 1. Zaciągnięcie długoterminowych 0 23 847 kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych 0 0 długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych 5 063 23 447 kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych 6 400 42 334 krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) 0 0 własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy - odsetki 2 115 140 II. Wydatki z tytułu działalności 35 636 60 657 finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i 11 454 3 489 pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych 0 0 długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów 6 758 11 051 bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych 11 730 40 410 krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) 0 0 własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat 0 831 na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie- 0 0 użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu 0 0 umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 5 694 4 856 12. Pozostałe wydatki 0 20 D. Przepływy pieniężne netto, razem -932 -1 038 (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków -932 -1 038 pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 161 2 199 G. Środki pieniężne na koniec okresu 229 1 161 (F+/- D)
kom e-mail mra/zdz