LPP SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 44 731 125 010 11 526 32 211
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 4 284 13 284 1 104 3 423
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 421 11 195 624 2 885
IV. Zysk (strata) netto 1 624 8 056 418 2 076
V. Aktywa (stan na 121 262 31 245 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 51 613 13 299 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 513 500 1 513 500 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 34,10 8,79 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 20 300 17 311 14 545 14 556
1. Wartosci niematerialne i 1 252 1 258 107 112
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 18 890 16 053 13 825 13 851
3. Finansowy majatek trwaly 158 0 613 593
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 100 144 89 035 82 348 82 608
1. Zapasy 59 660 53 236 46 825 51 816
2. Naleznosci krotkoterminowe 38 159 30 744 34 391 27 765
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 325 5 055 1 132 3 027
III. Rozliczenia 818 1 409 1 136 1 007
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 737 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 81 1 409 1 136 1 007
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 121 262 107 755 98 029 98 171
P a s y w a
I. Kapital wlasny 51 613 49 750 27 455 24 794
1. Kapital akcyjny 3 027 3 027 2 427 2 427
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 40 530 40 530 20 576 20 576
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 8 056 6 193 4 452 1 791
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 69 141 56 087 70 258 73 221
1. Zobowiazania 5 880 6 481 8 314 9 189
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 63 261 49 606 61 944 64 032
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 508 1 918 316 156
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 121 262 107 755 98 029 98 171
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 44 731 125 010 40 413 109 298
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 521 1 493 488 1 328
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 44 210 123 517 39 925 107 970
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 25 028 71 546 24 924 66 556
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 0
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 25 028 71 546 24 924 66 556
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 19 703 53 464 15 489 42 742
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 12 385 31 350 7 088 21 365
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 961 9 286 3 379 8 513
VI. Zysk (strata) na 4 357 12 828 5 022 12 864
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 450 4 065 1 723 4 126
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 523 3 610 1 265 3 724
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 4 284 13 283 5 480 13 266
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 536 3 348 244 950
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 399 5 437 2 031 7 232
XIV. Zysk (strata) na 2 421 11 194 3 693 6 984
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 2 421 11 194 3 693 6 984
XVII. Podatek dochodowy 797 3 138 1 032 2 532
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 624 8 056 2 661 4 452
Zysk (strata) netto (za 12 9 839 7 256
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 363 250 1 213 500
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 7,22 5,98
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 469 1 033 -60 179
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 624 8 056 2 661 4 452
II. Korekty razem 1 845 -7 023 -2 721 -4 273
1. Amortyzacja 561 1 804 367 1 135
2. (Zyski) straty z tytulu 539 -334 912 1 865
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 321 1 657 721 1 957
4. (Zysk) strata z tytulu 0 112 -2 3
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 798 3 139 1 032 2 532
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -496 -2 701 0 -1 932
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -6 424 -14 596 4 991 -4 204
9. Zmiana stanu naleznosci -7 176 -16 749 -7 079 -14 345
10. Zmiana stanu zobowiazan 11 781 18 373 -3 436 9 361
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 649 856 -133 -657
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 1 292 1 416 -94 12
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -3 489 -6 911 -326 -12 695
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 34 95 589 1 481
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 2 2
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 34 95 587 1 479
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -3 523 -7 006 -915 -14 176
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -178 -1 524 -191 -227
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -3 046 -4 572 -724 -13 384
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -40 -40 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -40 -40 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -118 -118 0 -565
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -141 -752 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -2 710 6 032 -1 509 11 174
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 238 15 444 61 15 504
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 9 245
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 211 0 54 6 192
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 14 400 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 27 1 044 7 67
II. Wydatki z tytulu -2 948 -9 412 -1 570 -4 330
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -295 -883 -295 -785
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -3 897 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -1 669 -2 265 -115 -405
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -419 -1 657 -627 -1 863
12. Pozostale wydatki -565 -710 -533 -1 277
D. Przeplywy pieniezne -2 730 154 -1 895 -1 342
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -2 730 154 -1 895 1 342
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 5 055 2 171 3 027 2 474
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 325 2 325 1 132 1 132
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 2 105 105 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
- zabezpieczenia kredytow 43 741 42 285 37 697 46 216
bankowych
Zobowiazania pozabilansowe, 45 846 42 390 37 697 46 216
razem