WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 46 314 171 324 13 150 48 645 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 3 001 16 284 852 4 624 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 555 14 749 1 009 4 188 IV. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 664 2 951 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 113 992 32 367 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 57 321 16 276 na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 7 221 2 050 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 50 100 14 225 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 53 951 15 319 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 3 027 859 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 1 513 500 1 513 500 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) (stan na 31-12-2001) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 35,65 10,12 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 24 969 20 300 15 044 14 545 1. Wartości niematerialne i 1 174 1 252 91 107 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 23 654 18 890 14 953 13 825 3. Finansowy majątek trwały 141 158 0 613 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 88 034 100 144 68 645 82 348 1. Zapasy 57 536 59 660 45 064 46 825 2. Należności krótkoterminowe 27 307 38 159 21 410 34 391 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 191 2 325 2 171 1 132 III. Rozliczenia 989 818 1 890 1 136 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 989 818 1 890 1 136 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 992 121 262 85 579 98 029 P a s y w a I. Kapitał własny 53 951 51 613 29 157 27 455 1. Kapitał akcyjny 3 027 3 027 2 427 2 427 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 40 530 40 530 20 576 20 576 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 394 8 056 6 154 4 452 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 57 321 69 141 55 188 70 258 1. Zobowiązania 7 221 5 880 8 630 8 314 długoterminowe 2. Zobowiązania 50 100 63 261 46 558 61 944 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 2 720 508 1 234 316 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 113 992 121 262 85 579 98 029
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 46 314 171 324 34 537 143 835 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 570 2 063 514 1 842 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 45 744 169 261 34 023 141 993 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 843 96 389 20 702 87 258 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 24 843 96 389 20 702 87 258 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 21 471 74 935 13 835 56 577 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 689 44 039 9 405 30 770 V. Koszty ogólnego zarządu 4 581 13 867 2 140 10 653 VI. Zysk (strata) na 4 201 17 029 2 290 15 154 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 406 5 471 2 191 6 317 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 606 6 216 1 888 5 612 operacyjne IX. Zysk (strata) na 3 001 16 284 2 593 15 859 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 474 4 822 667 1 617 finansowe XIII. Koszty finansowe 920 6 357 1 555 8 787 XIV. Zysk (strata) na 3 555 14 749 1 705 8 689 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 3 555 14 749 1 705 8 689 XVII. Podatek dochodowy 1 217 4 355 3 2 535 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 1 702 6 154
Zysk (strata) netto (za 12 10 394 6 154 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 438 500 1 213 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 7,23 5,07 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 852 3 885 612 791 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 338 10 394 1 702 6 154 II. Korekty razem 514 -6 509 -1 090 -5 363 1. Amortyzacja 841 2 645 357 1 492 2. (Zyski) straty z tytułu -509 -843 -875 990 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 698 2 355 861 2 818 4. (Zysk) strata z tytułu 9 121 -8 -5 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 216 4 355 3 2 535 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 943 -4 644 -1 160 -3 092 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 088 -12 508 1 798 -2 406 9. Zmiana stanu należności 11 141 -5 608 13 504 -841 10. Zmiana stanu zobowiązań -12 880 5 493 -14 836 -5 475 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 133 989 -648 -1 305 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -280 1 136 -86 -74 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -4 488 -11 399 71 -12 624 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 850 193 1 100 2 016 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 2 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 50 145 535 2 014 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 48 48 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 752 0 565 0 II. Wydatki z tytułu -5 338 -11 592 -1 029 -14 640 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -77 -1 601 -39 -266 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -5 230 -9 802 -990 -14 374 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -40 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -40 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -31 -149 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 2 502 8 534 356 11 530 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 466 18 779 1 872 17 376 finansowej 1. Zaciągnięcie 3 031 3 031 0 9 245 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 131 0 1 628 7 820 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 14 400 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 304 1 348 244 311 II. Wydatki z tytułu -964 -10 245 -1 516 -5 846 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -493 -1 376 -196 -981 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 -3 766 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 -2 265 -266 -671 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -675 -2 332 -812 -2 675 12. Pozostałe wydatki 204 -506 -242 -1 519 D. Przepływy pieniężne 866 1 020 1 039 -303 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 866 1 020 1 039 -303 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 325 2 171 1 132 2 474 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 191 3 191 2 171 2 171 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 01-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 4 105 2 105 105 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 4 105 2 105 105 0 b) pozostałe zobowiązania 44 789 43 741 39 541 46 216 pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenia kredytów 44 789 43 741 39 541 46 216 bankowych Zobowiązania pozabilansowe, 48 894 45 846 39 646 46 216 razem
kom emitent ewa/zdz