WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 582 8 299 1 508 2 318 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -921 -49 -249 -14 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 50 -177 14 -49 IV. Zysk (strata) netto 54 -169 15 -47 V. Przepływy pieniężne -2 918 -2 293 -788 -640 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 256 -1 877 339 -524 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 032 545 -279 152 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 694 -3 625 -728 -1 012 netto, razem IX. Aktywa razem 22 794 26 514 5 686 7 848 X. Zobowiązania i rezerwy 2 407 6 556 600 1 941 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 1 327 5 398 331 1 598 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 387 19 958 5 085 5 908 XIV. Kapitał zakładowy 5 600 5 600 1 397 1 658 XV. Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,01 0,16 0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 54,00 448,00 15,00 125,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,28 7,12 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,28 7,12 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 040 1 740 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 040 1 740 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 040 1 740 poręczeń - na rzecz Urzędu Celnego 40 740 - na rzecz banku 1 000 1 000 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 285 9 648 11 937 11 823 1. Wartości niematerialne i 1 652 1 729 1 604 1 570 prawne, w tym: - wartość firmy 969 1 025 1 193 1 249 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 507 6 756 9 230 9 142 3. Należności 79 83 101 109 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 79 83 101 109 jednostek 4. Inwestycje 1 002 1 002 1 002 1 002 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 002 1 002 1 002 1 002 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 002 1 002 1 002 1 002 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 45 78 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 45 78 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 509 12 946 14 577 11 919 1. Zapasy 5 938 5 466 7 201 7 738 2. Należności 3 091 3 804 5 279 2 572 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 091 3 804 5 279 2 572 jednostek 3. Inwestycje 4 311 3 428 1 786 1 149 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 311 3 428 1 786 1 149 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 821 1 704 1 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 490 1 724 286 1 149 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 169 248 311 460 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 794 22 594 26 514 23 742 P a s y w a I. Kapitał własny 20 387 19 714 19 958 19 606 1. Kapitał zakładowy 5 600 5 600 5 600 5 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 803 13 596 13 596 14 715 5. Kapitał z aktualizacji 930 930 931 931 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 206 -1 119 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 54 -618 -169 -521 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 407 2 880 6 556 4 136 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 35 70 28 32 1.1. Rezerwa z tytułu 35 70 28 32 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 1 327 1 702 5 398 2 971 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 015 1 313 5 018 2 541 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 312 389 380 430 4. Rozliczenia 1 045 1 108 1 130 1 133 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 045 1 108 1 130 1 133 międzyokresowe a) długoterminowe 933 988 1 097 1 097 b) krótkoterminowe 112 120 33 36 P a s y w a r a z e m 22 794 22 594 26 514 23 742
Wartość księgowa 20 387 19 714 19 958 19 606 Liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Wartość księgowa na jedną 7,28 7,04 7,12 7,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Rozwodniona wartość 7,28 7,04 7,12 7,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 774 5 582 4 944 8 299 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 795 3 546 3 716 6 439 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 979 2 036 1 228 1 860 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 972 4 058 3 155 5 579 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 302 2 404 2 250 4 073 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 670 1 654 905 1 506 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 802 1 524 1 789 2 720 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -78 -154 -134 -200 V. Koszty ogólnego zarządu -945 -2 255 -1 124 -2 428 VI. Zysk (strata) na -221 -885 531 92 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 126 202 12 37 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 126 202 12 37 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 153 238 67 178 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 1 -7 35 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 154 237 74 143 IX. Zysk (strata) z -248 -921 476 -49 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 975 1 073 68 156 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 846 931 47 105 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 129 142 21 51 XI. Koszty finansowe 59 102 200 289 1. Odsetki, w tym: 35 67 109 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 24 35 91 144 XII. Zysk (strata) z 668 50 344 -182 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 4 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 4 7 16 2. Straty nadzwyczajne 1 4 3 11 XIV. Zysk (strata) brutto 671 50 348 -177 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 -4 -4 -8 a) część bieżąca b) część odroczona -1 -4 -4 -8 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 672 54 352 -169 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 91 448 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 800 000 2 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,03 0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 800 000 2 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,03 0,16 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 19 714 20 333 19 605 20 127 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 19 714 20 333 19 605 20 127 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 5 600 5 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 600 5 600 5 600 5 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 596 13 596 14 715 14 715 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 207 207 -1 119 1 119 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 207 207 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 206 206 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ze sprzedaży śr. 1 1 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 1 119 - pokrycia straty 1 119 1 119 - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 803 13 803 13 596 13 596 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 930 930 931 931 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 930 930 931 931 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 206 206 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 206 206 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 206 206 - podziału 206 206 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 119 1 119 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 119 1 119 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 119 1 119 - odpisanie straty z 1 119 1 119 funduszu zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 672 54 352 -169 a) zysk netto 54 54 352 b) strata netto 618 -169 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 387 20 387 19 958 19 958 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 387 20 387 19 958 19 958 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 672 54 352 -169 II. Korekty razem 279 -2 972 -291 -2 124 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 358 721 315 623 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 32 99 145 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 -4 -7 20 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 512 -54 -11 -15 7. Zmiana stanu zapasów -472 -649 537 578 8. Zmiana stanu należności 201 177 -1 290 -1 534 9. Zmiana stanu zobowiązań -338 -2 934 -52 -1 857 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 16 836 118 -84 międzyokresowych 11. Inne korekty 3 -1 097 III. Przepływy pieniężne 951 -2 918 61 -2 293 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 700 4 706 208 286 1. Zbycie wartości 38 8 86 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 700 4 668 200 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 700 4 668 200 200 jednostkach - zbycie aktywów 1 700 4 668 200 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 885 3 450 1 907 2 163 1. Nabycie wartości 69 140 107 363 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 816 3 310 1 700 1 700 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 816 3 310 1 700 1 700 jednostkach - nabycie aktywów 1 816 3 310 1 700 1 700 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 100 100 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -185 1 256 -1 699 -1 877 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 874 874 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 874 874 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 032 99 329 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 184 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 32 99 145 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 032 775 545 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 766 -2 694 -863 -3 625 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 766 -2 694 -863 -3 625 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 724 5 184 1 149 3 911 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 490 2 490 286 286 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz