Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informSAQII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQII2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informSAQII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQII2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 387 | 9 482 | 4 458 | 2 324 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 979 | -1 243 | 507 | -305 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 950 | -1 180 | 500 | -289 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 500 | -1 121 | 384 | -275 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 530 | -4 294 | 136 | -1 063 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -79 | -220 | -20 | -54 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 | 1 197 | -5 | 296 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 430 | -3 318 | 110 | -821 | ||
| IX. Aktywa, razem | 23 342 | 28 092 | 5 773 | 6 953 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 990 | 13 807 | 1 481 | 3 417 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 309 | 11 748 | 1 066 | 2 908 | ||
| XIII. Kapitał własny | 17 352 | 14 285 | 4 291 | 3 536 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 173 | 1 174 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,96 | -0,72 | 0,24 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,12 | 9,15 | 2,75 | 2,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQII06.rtf Pozostałe informSAQII06.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| 2006-08-04 | Grażyna Szyszka | Gł. Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 234 | 6 516 | 6 850 | 7 231 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 33 | 45 | 67 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 752 | 4 984 | 5 301 | 5 656 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 349 | 354 | 358 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 349 | 354 | 358 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 108 | 17 891 | 17 219 | 20 861 | ||
| 1. Zapasy | 9 859 | 12 145 | 11 075 | 15 278 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 901 | 5 140 | 4 466 | 4 938 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 475 | 1 242 | 1 154 | 872 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 426 | 3 898 | 3 312 | 4 066 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 097 | 249 | 1 666 | 430 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 097 | 249 | 1 666 | 430 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 097 | 249 | 1 666 | 430 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251 | 357 | 12 | 215 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 342 | 24 407 | 24 069 | 28 092 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 352 | 15 085 | 15 851 | 14 285 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 947 | 7 502 | 7 502 | 7 187 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 475 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 445 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 500 | -766 | 445 | -1 121 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 990 | 9 322 | 8 218 | 13 807 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 060 | 1 067 | 1 218 | 1 778 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 43 | 41 | 43 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 021 | 1 024 | 1 089 | 1 415 | ||
| a) długoterminowa | 588 | 647 | 654 | 941 | ||
| b) krótkoterminowa | 433 | 376 | 435 | 474 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 88 | 320 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 88 | 320 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 309 | 7 560 | 6 229 | 11 748 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 21 | 38 | 59 | 77 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 624 | 6 738 | 5 496 | 10 559 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 664 | 784 | 674 | 1 112 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 620 | 695 | 771 | 281 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 620 | 695 | 771 | 281 | ||
| a) długoterminowe | 319 | 394 | 553 | 94 | ||
| b) krótkoterminowe | 301 | 301 | 218 | 187 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 342 | 24 407 | 24 069 | 28 092 | ||
| Wartość księgowa | 17 532 | 15 085 | 15 851 | 14 285 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,12 | 9,67 | 10,16 | 9,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 12 005 | 10 456 | 9 200 | 9 200 | ||
| - zabezpieczenie z tyt.kredytów | 10 326 | 9 200 | 9 200 | |||
| - zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH | 7 200 | |||||
| - zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ | 4 465 | |||||
| - weksle z tyt.należytego wyk.kontraktu | 340 | 130 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 005 | 10 456 | 9 200 | 9 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 035 | 17 387 | 4 400 | 9 482 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 | 319 | 177 | 378 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 643 | 16 469 | 4 210 | 9 188 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 392 | 918 | 190 | 294 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 396 | 13 237 | 3 972 | 8 336 | ||
| - jednostkom powiązanym | 10 | 264 | 359 | 359 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 133 | 12 509 | 3 834 | 8 133 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 263 | 729 | 138 | 203 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 639 | 4 149 | 428 | 1 146 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 186 | 361 | 147 | 224 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 817 | 1 867 | 1 009 | 1 909 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 636 | 1 921 | -728 | -987 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 471 | 117 | 233 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 11 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 113 | 464 | 117 | 222 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 413 | 368 | 489 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 176 | 87 | 117 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 50 | 238 | 281 | 372 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 688 | 1 979 | -979 | -1 243 | ||
| X. Przychody finansowe | 64 | 102 | 69 | 127 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 51 | 74 | 37 | 77 | ||
| - od jednostek powiązanych | 15 | 16 | 0 | 5 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 13 | 28 | 32 | 50 | ||
| XI. Koszty finansowe | 43 | 130 | 35 | 64 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 41 | 126 | 34 | 62 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 709 | 1 950 | -945 | -1 180 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 709 | 1 950 | -945 | -1 180 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 443 | 450 | -152 | -59 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 266 | 1 500 | -793 | -1 121 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 067 | 2 007 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 1,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 086 | 15 852 | 20 304 | 20 304 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 502 | 7 502 | 6 354 | 6 346 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 445 | 445 | 824 | 842 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 445 | 445 | 834 | 834 | ||
| - zbycie środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 947 | 7 947 | 7 188 | 7 188 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 160 | 3 475 | 3 483 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 475 | 3 475 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| - dywidendy | 0 | 0 | 4 682 | 4 682 | ||
| - - kapitał zapasowy | 445 | 445 | 834 | 834 | ||
| - - tantiema dla Prokurenta Spółki | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| - - odpis na sfśs | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 2 266 | 1 500 | -793 | -1 121 | ||
| a) zysk netto | 2 266 | 1 500 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 793 | 1 121 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 352 | 17 352 | 14 285 | 14 285 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 266 | 1 500 | -793 | -1 121 | ||
| II. Korekty razem | 1 373 | -970 | -1 365 | -3 173 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 329 | 657 | 318 | 641 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | -1 | 14 | -10 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 21 | 13 | 23 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | 0 | -11 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7 | -157 | 420 | 430 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 286 | 1 216 | -2 630 | -5 574 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 239 | -435 | 143 | -485 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 549 | -1 920 | 371 | 2 174 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70 | -344 | -14 | -361 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 639 | 530 | -2 158 | -4 294 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 7 | 0 | 11 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 11 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -86 | -86 | -205 | -231 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 86 | 198 | 224 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -86 | -79 | -205 | -220 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 701 | -21 | -33 | -23 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 701 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 0 | 21 | 13 | 23 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 701 | -21 | 1 187 | 1 197 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 852 | 430 | -3 550 | -3 318 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 847 | 431 | -1 171 | |||