Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informSAQI05.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQI2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informSAQI05.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQI2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 352 | 5 083 | 1 392 | 1 266 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -759 | -264 | -197 | -66 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -759 | -235 | -197 | -59 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -766 | -328 | -199 | -82 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 109 | -2 137 | -808 | -532 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 | -15 | 2 | -4 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 680 | -10 | 437 | -2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 422 | -2 161 | 380 | -538 | ||
| IX. Aktywa, razem | 24 407 | 26 977 | 6 201 | 6 606 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 322 | 7 001 | 2 369 | 1 714 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 560 | 5 315 | 1 921 | 1 302 | ||
| XIII. Kapitał własny | 15 085 | 19 976 | 3 833 | 4 892 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 205 | 1 162 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,49 | -0,21 | -0,12 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,67 | 12,80 | 2,46 | 3,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQI05.rtf Pozostałe informSAQI05.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| 2006-04-28 | Grażyna Szyszka | Prokurent, Gł. Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 516 | 6 850 | 7 325 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 33 | 45 | 78 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 984 | 5 301 | 5 813 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349 | 354 | 283 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 349 | 354 | 283 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 891 | 17 219 | 19 652 | |||
| 1. Zapasy | 12 145 | 11 075 | 12 648 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 140 | 4 466 | 5 081 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 242 | 1 154 | 945 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 898 | 3 312 | 4 136 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 249 | 1 666 | 1 600 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 249 | 1 666 | 1 600 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 249 | 1 666 | 1 600 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357 | 12 | 322 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 407 | 24 069 | 26 977 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 085 | 15 851 | 19 976 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 502 | 7 502 | 6 354 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 475 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 445 | 0 | 5 731 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -766 | 445 | -328 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 322 | 8 218 | 7 000 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 067 | 1 218 | 1 358 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 41 | 36 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 024 | 1 089 | 1 198 | |||
| a) długoterminowa | 647 | 654 | 881 | |||
| b) krótkoterminowa | 376 | 435 | 317 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 88 | 124 | ||||
| a) długoterminowe | 88 | 124 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 560 | 6 229 | 5 315 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 38 | 59 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 738 | 5 496 | 4 405 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 784 | 674 | 910 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 695 | 771 | 327 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 695 | 771 | 327 | |||
| a) długoterminowe | 394 | 553 | 140 | |||
| b) krótkoterminowe | 301 | 218 | 187 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 407 | 24 069 | 26 977 | |||
| Wartość księgowa | 15 085 | 15 851 | 19 976 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,67 | 10,16 | 12,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 10 456 | 9 200 | 9 200 | |||
| - zabezpieczenia z tyt. kredytów | 10 326 | 9 200 | 9 200 | |||
| - - weksle z tyt.należytego wyk. kontraktu | 130 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 456 | 9 200 | 9 200 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 352 | 5 082 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 308 | 201 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 826 | 4 978 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 526 | 104 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 842 | 4 364 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 254 | 164 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 376 | 4 299 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 466 | 65 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 510 | 719 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 175 | 78 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 050 | 900 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -715 | -259 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 116 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 11 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 351 | 105 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 352 | 121 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164 | 30 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 188 | 91 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -709 | -264 | ||||
| X. Przychody finansowe | 37 | 58 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 23 | 40 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 15 | 18 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 87 | 28 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 85 | 27 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 1 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -759 | -235 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -759 | -235 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 7 | 93 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -766 | -328 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 | 5 887 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 3,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 852 | 20 304 | 20 304 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 502 | 6 346 | 6 346 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 156 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 833 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 323 | 8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 502 | 7 502 | 6 354 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 483 | 3 483 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zbycie środków trwałych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 322 | 8 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 322 | 8 | ||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 475 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycie środków trwałych | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 445 | 5 731 | 5 731 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 731 | |||||
| - dywidenda | 4 682 | |||||
| - odpis na zfśs | 200 | |||||
| - tantiema dla Prokurenta Spółki | 15 | |||||
| - kapitał zapasowy | 833 | |||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 445 | 0 | 5 731 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | -766 | 445 | -328 | |||
| a) zysk netto | 445 | |||||
| b) strata netto | 766 | 328 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 085 | 15 852 | 19 976 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 085 | 15 852 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -766 | -328 | ||||
| II. Korekty razem | -2 343 | -1 809 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 328 | 323 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -24 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 10 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -11 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151 | 10 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 070 | -2 944 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -673 | -628 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -370 | 1 802 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -415 | -347 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 109 | -2 137 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 11 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 26 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 26 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 | -15 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 701 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 701 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -21 | 10 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 21 | 10 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 680 | -10 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 422 | -2 161 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 417 | -2 137 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 24 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 666 | 3 738 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 244 | 1 576 | ||||