M.W. TRADE: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2009-05-05 09:51

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_2009_Q1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 237 1 679 486 472
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 909 635 198 179
III. Zysk (strata) brutto 661 543 144 153
IV. Zysk (strata) netto 537 362 117 102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -255 787 -55 221
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 -28 -5 -8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 194 -2 115 42 -595
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -85 -1 356 -18 -381
IX. Aktywa, razem 44 327 41 195 9 429 11 684
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 754 16 120 3 776 4 572
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 910 1 462 406 415
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 727 14 271 3 345 4 048
XIII. Kapitał własny 26 573 25 075 5 652 7 112
XIV. Kapitał zakładowy 819 819 174 232
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 188 600 8 188 600 8 188 600 8 188 600
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,25 3,06 0,69 0,87
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,25 3,06 0,69 0,87
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-05-05 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 8 107 8 130 8 993
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 19 16
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 128 3 093 2 124
3. Należności długoterminowe 4 465 4 465 6 501
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 4 465 4 465 6 501
4. Inwestycje długoterminowe 230 230 90
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 230 230 90
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 15
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 230 230 75
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 270 323 262
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 270 323 262
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 36 220 35 639 32 202
1. Zapasy 15 15 0
2. Należności krótkoterminowe 33 036 33 121 30 083
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 33 036 33 121 30 083
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 760 2 179 1 831
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 760 2 179 1 831
a) w jednostkach powiązanych 174 174 137
b) w pozostałych jednostkach 2 550 1 884 1 693
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36 121 1
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 409 324 288
A k t y w a r a z e m 44 327 43 769 41 195
PASYWA
I. Kapitał własny 26 573 26 036 25 075
1. Kapitał zakładowy 819 819 819
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 23 894 23 894 21 140
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 323 -176 2 754
4. Zysk (strata) netto 537 1 499 362
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 754 17 733 16 120
1. Rezerwy na zobowiązania 117 142 387
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3 6
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
długoterminowa
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy 114 139 381
długoterminowe
a) krótkoterminowe 114 139 381
2. Zobowiązania długoterminowe 1 910 1 974 1 462
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 910 1 974 1 462
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 727 15 617 14 271
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 727 15 617 14 271
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 44 327 43 769 41 195
Wartość księgowa 26 573 26 036 25 075
Liczba akcji (w szt.) 8 188 600 8 188 600 8 188 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,25 3,18 3,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 8 188 600 8 188 600 8 188 600
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,25 3,18 3,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 237 1 679
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 237 1 679
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 237 1 679
III. Koszty sprzedaży 915 642
IV. Koszty ogólnego zarządu 404 394
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 918 643
VI. Pozostałe przychody operacyjne 25 0
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 23
VII. Pozostałe koszty operacyjne 34 8
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 34 8
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 909 635
IX. Przychody finansowe 11 62
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 11 62
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
X. Koszty finansowe 259 154
1. Odsetki w tym: 211 154
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 48
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 661 543
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto 661 543
XIII. Podatek dochodowy 124 181
a) część bieżąca 71
b) część odroczona 53
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto 537 362
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 188 600 8 188 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 188 600 8 188 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 036 24 713 24 713
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 036 24 713 24 713
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 819 819 819
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 819 819 819
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 894 21 140 21 140
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 754
a) zwiększenia (z tytułu) 2 754
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 2 754
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 894 23 894 21 140
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 754 2 754
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 754 2 754
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 323 2 754 2 754
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 754 0
podział zysku
nabycie udziałów
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 0 2 754 0
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 323 0 2 754
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0
a) zwiększenia (z tytułu) 176
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 176
zmniejszenia (z tytułu)
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 176
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 323 -176 2 754
4. Wynik netto 537 1 499 362
a) zysk netto 537 1 499 362
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 573 26 036 25 075
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 537 362
II. Korekty razem -792 425
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 85 71
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 200 16
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw -25 243
Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana stanu należności -528 3 237
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -650 -3 165
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 85 23
7. Inne korekty 41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -255 787
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 26 28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 28
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -24 -28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 559 1 080
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 896 1 080
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych 600
3. Inne wpływy finansowe 63
II. Wydatki 2 365 3 195
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 111 3 000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54 57
3. Odsetki 200 138
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 194 -2 115
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -85 -1 356
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 121 1 357
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 36 1
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa 2009 Q1.pdf Informacja dodatkowa 2009 Q1.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku