Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_2009_Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_2009_Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 237 | 1 679 | 486 | 472 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 909 | 635 | 198 | 179 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 661 | 543 | 144 | 153 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 537 | 362 | 117 | 102 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -255 | 787 | -55 | 221 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 | -28 | -5 | -8 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 194 | -2 115 | 42 | -595 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -85 | -1 356 | -18 | -381 | ||
| IX. Aktywa, razem | 44 327 | 41 195 | 9 429 | 11 684 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 754 | 16 120 | 3 776 | 4 572 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 910 | 1 462 | 406 | 415 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 727 | 14 271 | 3 345 | 4 048 | ||
| XIII. Kapitał własny | 26 573 | 25 075 | 5 652 | 7 112 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 819 | 819 | 174 | 232 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,25 | 3,06 | 0,69 | 0,87 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,25 | 3,06 | 0,69 | 0,87 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Rafał Wasilewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 107 | 8 130 | 8 993 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 | 19 | 16 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 128 | 3 093 | 2 124 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 4 465 | 4 465 | 6 501 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 4 465 | 4 465 | 6 501 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 230 | 230 | 90 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 230 | 230 | 90 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 230 | 230 | 75 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 323 | 262 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 323 | 262 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 220 | 35 639 | 32 202 | |||
| 1. Zapasy | 15 | 15 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 036 | 33 121 | 30 083 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 33 036 | 33 121 | 30 083 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 760 | 2 179 | 1 831 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 760 | 2 179 | 1 831 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 174 | 174 | 137 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 550 | 1 884 | 1 693 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 121 | 1 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409 | 324 | 288 | |||
| A k t y w a r a z e m | 44 327 | 43 769 | 41 195 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 573 | 26 036 | 25 075 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 819 | 819 | 819 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 23 894 | 23 894 | 21 140 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 323 | -176 | 2 754 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 537 | 1 499 | 362 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 754 | 17 733 | 16 120 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 117 | 142 | 387 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 6 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 114 | 139 | 381 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 114 | 139 | 381 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 910 | 1 974 | 1 462 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 910 | 1 974 | 1 462 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 727 | 15 617 | 14 271 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 727 | 15 617 | 14 271 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 44 327 | 43 769 | 41 195 | |||
| Wartość księgowa | 26 573 | 26 036 | 25 075 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,25 | 3,18 | 3,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,25 | 3,18 | 3,06 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 237 | 1 679 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 237 | 1 679 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 237 | 1 679 | ||||
| III. Koszty sprzedaży | 915 | 642 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 404 | 394 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 918 | 643 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 0 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 23 | |||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 34 | 8 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 909 | 635 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 11 | 62 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 11 | 62 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 259 | 154 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 211 | 154 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 48 | |||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 661 | 543 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 661 | 543 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 124 | 181 | ||||
| a) część bieżąca | 71 | |||||
| b) część odroczona | 53 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 537 | 362 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 036 | 24 713 | 24 713 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 036 | 24 713 | 24 713 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 819 | 819 | 819 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 819 | 819 | 819 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 894 | 21 140 | 21 140 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 754 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 754 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 754 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 894 | 23 894 | 21 140 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 754 | 2 754 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 754 | 2 754 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 323 | 2 754 | 2 754 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 754 | 0 | |||
| podział zysku | ||||||
| nabycie udziałów | ||||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 2 754 | 0 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 323 | 0 | 2 754 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 176 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 176 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 176 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 323 | -176 | 2 754 | |||
| 4. Wynik netto | 537 | 1 499 | 362 | |||
| a) zysk netto | 537 | 1 499 | 362 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 573 | 26 036 | 25 075 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 537 | 362 | ||||
| II. Korekty razem | -792 | 425 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 85 | 71 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 200 | 16 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -25 | 243 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | -528 | 3 237 | ||||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -650 | -3 165 | ||||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85 | 23 | ||||
| 7. Inne korekty | 41 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -255 | 787 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 26 | 28 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 28 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 | -28 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 559 | 1 080 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 896 | 1 080 | ||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 600 | |||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 63 | |||||
| II. Wydatki | 2 365 | 3 195 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 111 | 3 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 57 | ||||
| 3. Odsetki | 200 | 138 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 194 | -2 115 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -85 | -1 356 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 121 | 1 357 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 | 1 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 2009 Q1.pdf Informacja dodatkowa 2009 Q1.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku | ||