WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 4 303 24 437 1 190 6 693 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 750 -2 271 -484 -622 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 882 -2 631 -520 -721 IV. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -508 -708 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 18 460 5 241 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 13 280 3 770 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 783 650 3 783 650 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 3,51 1,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 445 8 733 9 718 10 047 1. Wartości niematerialne i 35 74 195 236 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 8 410 8 659 9 523 9 811 3. Finansowy majątek trwały 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 9 797 12 494 11 375 12 668 1. Zapasy 4 966 5 857 5 664 6 728 2. Należności krótkoterminowe 4 023 5 736 4 505 4 801 3. Akcje (udziały) własne do 753 753 753 752 zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 55 148 453 387 III. Rozliczenia 218 182 193 151 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 209 178 178 149 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 9 4 15 2 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 18 460 21 409 21 286 22 866 P a s y w a I. Kapitał własny 13 280 15 118 15 867 17 052 1. Kapitał akcyjny 3 784 3 784 3 784 3 784 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 000 12 000 13 797 13 797 4. Kapitał rezerwowy z 83 83 83 83 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 587 -749 -1 797 -612 II. Rezerwy 669 658 658 695 1. Rezerwy na podatek 488 500 500 587 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 181 158 158 108 III. Zobowiązania 4 488 5 631 4 742 4 922 1. Zobowiązania 170 192 523 277 długoterminowe 2. Zobowiązania 4 318 5 439 4 219 4 645 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 23 2 19 197 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 18 460 21 409 21 286 22 866
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-05 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 303 24 437 6 141 26 458 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 3 327 19 323 4 367 19 942 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 976 5 114 1 774 6 516 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 160 19 882 5 741 21 156 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 273 16 222 4 133 16 704 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 887 3 660 1 608 4 452 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 143 4 555 400 5 302 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 831 3 433 974 3 346 V. Koszty ogólnego zarządu 659 2 794 614 2 879 VI. Zysk (strata) na -1 347 -1 674 -1 188 -923 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 46 356 98 349 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 449 953 240 939 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 750 -2 271 -1 330 -1 513 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 61 326 121 268 finansowe XIII. Koszty finansowe 193 712 134 668 XIV. Zysk (strata) na -1 882 -2 657 -1 343 -1 913 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 26 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -1 882 -2 631 -1 343 -1 913 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe 44 44 158 116 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -1 185 -1 797
Zysk (strata) netto (za 12 -2 587 -1 797 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 783 650 3 783 650 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 -0,47 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 247 159 757 186 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 838 -2 587 -1 185 -1 797 II. Korekty razem 2 085 2 746 1 942 1 983 1. Amortyzacja 275 1 176 352 1 417 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 42 187 50 313 4. (Zysk) strata z tytułu 12 41 -3 -57 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 11 11 -37 71 rezerw 6. Podatek dochodowy -42 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 136 -136 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 891 698 1 063 1 243 9. Zmiana stanu należności 1 713 346 338 -304 10. Zmiana stanu zobowiązań -843 172 440 -481 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -37 -25 -44 -38 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 21 4 -175 -45 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto 1 56 -21 -107 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 70 11 86 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 5 70 11 86 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 4 14 32 193 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 4 14 32 193 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -341 -613 -670 73 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -71 -79 1 707 finansowej 1. Zaciągnięcie -71 267 267 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -346 1 440 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 270 613 -591 1 634 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 207 341 -520 1 267 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 44 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 42 187 -51 303 12. Pozostałe wydatki 21 85 -20 20 D. Przepływy pieniężne -93 -398 66 152 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -93 -398 66 152 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 148 453 387 301 początek okresu G. Środki pieniężne na 55 55 453 453 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent mra/zdz