MASTERS SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 6 942 20 134 1 815 5 498
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -47 -521 -12 -142
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 32 -749 8 -205
IV. Zysk (strata) netto 32 -749 8 -205
V. Aktywa (stan na 21 409 5 516 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 15 118 3 895 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 783 650 3 783 650 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 3,99 1,03 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 8 733 9 028 10 047 10 312
1. Wartosci niematerialne i 74 113 236 277
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 8 659 8 915 9 811 10 035
3. Finansowy majatek trwaly 0
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 12 494 12 011 12 668 12 899
1. Zapasy 5 857 6 180 6 728 7 500
2. Naleznosci krotkoterminowe 5 736 5 019 4 801 4 177
3. Akcje (udzialy) wlasne do 753 753 752 752
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 148 59 387 470
III. Rozliczenia 182 182 151 150
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 178 178 149 149
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 4 4 2 1
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 21 409 21 221 22 866 23 361
P a s y w a
I. Kapital wlasny 15 118 15 086 17 052 17 157
1. Kapital akcyjny 3 784 3 784 3 784 3 784
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 000 12 000 13 797 13 797
4. Kapital rezerwowy z 83 83 83 83
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -749 -781 -612 -507
II. Rezerwy 658 658 695 695
1. Rezerwy na podatek 500 500 587 587
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 158 158 108 108
III. Zobowiazania 5 631 5 425 4 922 5 217
1. Zobowiazania 192 480 277 253
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 5 439 4 945 4 645 4 964
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 52 197 292
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 21 409 21 221 22 866 23 361
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 6 942 20 134 7 414 20 317
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 201 15 996 5 067 15 575
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 741 4 138 2 347 4 742
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 5 399 15 722 5 707 15 415
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 4 194 12 949 4 195 12 571
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 205 2 773 1 512 2 844
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 543 4 412 1 707 4 902
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 838 2 604 1 018 2 372
V. Koszty ogolnego zarzadu 671 2 135 744 2 265
VI. Zysk (strata) na 34 -327 -55 265
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 80 310 141 251
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 161 504 135 699
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -47 -521 -49 -183
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 218 265 78 147
finansowe
XIII. Koszty finansowe 139 519 201 534
XIV. Zysk (strata) na 32 -775 -172 -570
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 26
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 32 -749 -172 -570
XVII. Podatek dochodowy -67 42
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 32 -749 -105 -612
Zysk (strata) netto (za 12 -1 934 -1 314
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 783 650 3 783 650
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,51 -0,35
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 292 -88 103 -571
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 32 -749 -105 -612
II. Korekty razem 260 661 208 41
1. Amortyzacja 282 901 344 1 065
2. (Zyski) straty z tytulu 44 145
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 7 29 99 263
4. (Zysk) strata z tytulu -49 -54
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 108
rezerw
6. Podatek dochodowy -67 42
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 136 -8 -136
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 323 -193 773 180
9. Zmiana stanu naleznosci -717 -1 367 -549 -642
10. Zmiana stanu zobowiazan 370 1 015 -238 -921
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 12 -2 6
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -50 -17 -95 130
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto 6 55 -29 -86
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 7 65 62 75
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 7 65 62 75
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 10 91 161
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 10 91 161
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -209 -272 -157 743
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -10 71 1 786
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -10 71 1 786
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 199 343 157 1 043
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 134 134 80 747
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -11 44
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 44 145 88 252
12. Pozostale wydatki 21 64
D. Przeplywy pieniezne 89 -305 -83 86
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 89 -305 -83 86
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 59 453 470 301
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 148 148 387 387
koniec okresu (F+/- D)