WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 1 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 19 247 5 67 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 782 -3 705 -462 -1 011 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -17 840 -7 848 -4 631 -2 141 IV. Zysk (strata) netto -17 782 -7 848 -4 615 -2 141 V. Przepływy pieniężne -2 071 -3 220 -508 -830 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 996 -17 054 -1 470 -4 394 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 23 642 6 092 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 068 3 368 -1 978 868 netto, razem IX. Aktywa razem 34 746 3 368 8 520 868 X. Zobowiązania i rezerwy 877 723 215 186 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 141 486 35 125 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 869 46 548 8 305 11 994 XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 9 269 9 740 XV. Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 -0,21 -0,01 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 -0,21 -0,01 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,90 1,23 0,23 0,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,90 1,23 0,23 0,32 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 000 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -zobowiązanie inwestycyjne - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -plan opcji menedżerskich 1 400 1 400 1 652 1 480 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 400 1 400 3 652 1 480 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 28 641 28 955 20 896 19 987 1. Wartości niematerialne i 33 38 35 38 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 96 104 20 68 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 28 511 28 815 20 841 19 882 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 28 511 28 815 20 841 19 882 finansowe a) w jednostkach 28 355 28 652 20 291 19 882 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 25 865 25 839 20 291 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 157 163 550 493 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 104 10 864 26 903 27 565 1. Zapasy 2. Należności 392 832 3 115 2 271 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 443 2 730 1 906 powiązanych 2.2. Od pozostałych 373 389 385 364 jednostek 3. Inwestycje 5 577 9 773 23 777 25 198 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 577 9 773 23 777 25 198 finansowe a) w jednostkach 1 997 4 754 5 097 3 679 powiązanych b) w pozostałych 3 520 4 617 12 639 18 920 jednostkach c) środki pieniężne i inne 60 401 6 040 2 598 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 135 259 11 96 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 34 746 39 819 47 799 47 552 P a s y w a I. Kapitał własny 33 869 35 418 46 548 46 312 1. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 22 050 22 050 22 050 22 050 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 200 -8 200 -5 454 -5 458 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -17 782 -16 233 -7 848 -8 080 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 877 4 402 1 252 1 240 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 699 629 1.1. Rezerwa z tytułu 45 45 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 654 584 a) długoterminowe 532 462 b) krótkoterminowe 122 122 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 141 3 650 486 462 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 101 3 591 379 123 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 59 106 339 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 37 123 766 778 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 37 123 766 778 międzyokresowe a) długoterminowe 766 778 b) krótkoterminowe 37 123 P a s y w a r a z e m 34 746 39 820 47 800 47 552
Wartość księgowa 33 869 35 418 46 548 46 312 Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Wartość księgowa na jedną 0,90 0,94 1,23 1,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Rozwodniona wartość 0,90 0,94 1,23 1,23 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 6 19 191 247 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 19 191 247 1. Przychody netto ze 6 19 191 247 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 19 191 247 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 424 1 851 1 081 4 005 VI. Zysk (strata) na -418 -1 832 -890 -3 758 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 16 336 388 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 2 21 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 15 334 46 367 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 13 285 50 335 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 13 285 50 285 IX. Zysk (strata) z -415 -1 782 -3 705 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 324 1 624 4 229 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 397 1 406 813 2 145 - od jednostek powiązanych 185 903 80 401 3. Zysk ze zbycia -76 93 961 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 325 1 121 inwestycji 5. Inne 3 125 2 XI. Koszty finansowe 1 457 17 683 32 8 339 1. Odsetki, w tym: 70 533 2 79 - dla jednostek powiązanych 2 31 2. Strata ze zbycia 4 187 5 765 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -2 800 11 282 8 258 inwestycji 4. Inne 103 30 34 XII. Zysk (strata) z -1 549 -17 840 232 -7 848 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 549 -17 840 232 -7 848 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -59 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 549 -17 782 232 -7 848 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 549 232 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,04 0,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 37 800 000 37 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,04 0,01 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 35 418 53 419 48 543 56 623 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 768 -2 227 -2 227 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 418 51 650 46 315 54 396 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 37 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 37 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 22 050 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 22 050 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 432 -8 200 -13 535 -5 454 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -24 432 -8 200 -13 535 -5 454 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 432 -8 200 -13 535 -5 454 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 432 -8 200 -13 535 -5 454 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -24 432 -8 200 -13 535 -5 454 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 549 -17 782 232 -7 848 a) zysk netto 232 b) strata netto -1 549 -17 782 -7 848 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 869 33 869 46 548 46 548 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 549 -17 782 120 -8 187 II. Korekty razem 1 183 15 710 -173 4 967 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 15 31 150 418 3. (Zyski) straty z tytułu -1 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -731 -1 364 -438 -2 541 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 273 5 668 -669 -1 630 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 70 32 4 125 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 440 201 687 350 9. Zmiana stanu zobowiązań -121 -95 24 133 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 38 -45 72 -21 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 800 11 282 4 133 III. Przepływy pieniężne -366 -2 071 -53 -3 220 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 931 11 074 12 183 35 092 1. Zbycie wartości 19 132 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 393 3 434 12 070 33 717 tym: a) w jednostkach 1 393 3 434 12 070 33 717 powiązanych - zbycie aktywów 11 416 24 779 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 653 1 716 - inne wpływy z aktywów 1 160 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 537 7 640 94 1 244 inwestycyjne II. Wydatki -4 906 -17 071 -8 688 -52 146 1. Nabycie wartości -19 -104 -32 -560 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 068 -15 817 -6 456 -46 836 tym: a) w jednostkach -4 068 -15 817 -1 559 -11 558 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -4 897 -35 277 jednostkach - nabycie aktywów -4 897 -35 277 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -819 -1 150 -2 200 -4 750 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 25 -5 996 3 495 -17 054 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 200 1. Wpływy netto z emisji 24 200 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -558 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -515 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -43 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 23 642 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -341 -8 068 3 442 3 368 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -341 -8 068 3 442 3 368 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 401 8 128 2 598 2 672 początek okresu G. Środki pieniężne na 60 60 6 040 6 040 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz