MCI MANAGEMENT SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 191 247 50 68
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -986 -4 045 -258 -1 105
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 120 -8 187 31 -2 237
IV. Zysk (strata) netto 120 -8 187 31 -2 237
V. Aktywa (stan na 49 684 12 802 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 48 432 12 479 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 37 800 000 37 800 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,28 0,33 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 22 781 21 988 25 050 23 331
1. Wartosci niematerialne i 1 919 2 038 856 227
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 20 68 77 84
3. Finansowy majatek trwaly 20 840 19 882 24 117 23 020
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 26 892 27 468 11 658 11 878
1. Zapasy 0 0 65
2. Naleznosci krotkoterminowe 9 050 6 872 8 297 3 861
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 11 802 17 998 372 372
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 6 040 2 598 2 924 7 645
III. Rozliczenia 11 96 52 54
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 11 96 52 54
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 49 684 49 552 36 760 35 263
P a s y w a
I. Kapital wlasny 48 432 48 313 32 821 32 315
1. Kapital akcyjny 37 800 37 800 32 600 32 600
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 22 050 22 050 3 050 3 050
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -3 230 -3 230 -4 000 -4 000
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -8 187 -8 307 1 171 665
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 486 461 3 165 2 184
1. Zobowiazania 0 0 424 424
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 486 461 2 741 1 760
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 765 778 774 764
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 49 684 49 552 36 760 35 263
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 191 247 0 0
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 191 247 0 0
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 0 0 0 0
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 191 247 0 0
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 193 4 344 659 1 967
VI. Zysk (strata) na -1 002 -4 097 -659 -1 967
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 66 388 53 341
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 50 336 45 297
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -986 -4 045 -651 -1 923
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 634 1 894
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 138 4 229 700 1 425
finansowe
XIII. Koszty finansowe 32 8 371 2 28
XIV. Zysk (strata) na 120 -8 187 681 1 368
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 120 -8 187 681 1 368
XVII. Podatek dochodowy 0 0 175 197
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 120 -8 187 506 1 171
Zysk (strata) netto (za 12 -8 552 0
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 37 800 000 32 600
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,23 0,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -53 -3 220 -822 -874
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 120 -8 187 506 1 171
II. Korekty razem -173 4 967 -1 328 -2 045
1. Amortyzacja 150 418 31 47
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -438 -2 541 -664 -2 119
4. (Zysk) strata z tytulu -669 -1 630 -547 -602
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 4 125 0 6
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 175 197
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -198 0 -197
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 0 0 0 0
9. Zmiana stanu naleznosci 687 548 -170 -269
10. Zmiana stanu zobowiazan 24 133 -164 37
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 74 -20 11 78
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 -1 0 764
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 4 133 0 13
B. Przeplywy pieniezne netto 3 495 -17 054 -4 212 -7 800
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 12 183 35 092 1 629 6 977
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 19 132 0 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 5 899 1 124 2 540
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 5 899 1 124 2 540
- w jednostkach 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 11 417 24 778 0 800
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 94 1 244 500 2 929
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 1 323 0 535
7. Otrzymane odsetki 653 1 716 5 173
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -8 688 -52 146 -5 841 -14 777
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 -376 -652 -847
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -32 -184 0 -85
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -1 559 -11 558 -417 -6 216
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -1 559 -11 558 -417 -6 216
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -4 897 -35 278 0 -757
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -2 200 -4 750 -4 772 -6 872
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 0 23 642 313 8 363
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 24 200 0 0
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 313 313
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 24 200 0 8 050
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 0 -558 0 0
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 -203 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -313 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 -43 0 0
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 3 442 3 368 -4 721 -310
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 442 3 368 -4 721 -310
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 598 2 672 7 645 3 235
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 6 040 6 040 2 924 2 924
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 0 0 388 388
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 388 388
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 0 0 388 388
razem