WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 56 4 16 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 367 -2 832 -369 -791 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -16 292 -8 080 -4 400 -2 257 IV. Zysk (strata) netto -16 233 -8 080 -4 384 -2 257 V. Przepływy pieniężne -1 706 -3 166 -426 -937 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 021 -20 549 -1 502 -6 083 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 23 641 6 998 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 727 -74 -1 927 -22 netto, razem IX. Aktywa, razem 39 820 47 552 9 932 14 076 X. Zobowiązania i rezerwy 4 402 1 240 1 098 367 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 3 650 462 910 137 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 418 46 312 8 834 13 709 XIV. Kapitał zakładowy 37 800 37 800 9 429 11 189 XV. Liczba akcji (w szt.) 37 800 000 37 800 000 37 800 000 37 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,43 -0,21 -0,12 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,43 -0,21 -0,12 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,94 1,23 0,23 0,36 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,94 1,23 0,23 0,36 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 000 2.1. Na rzecz jednostek 2 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -inwestycyjne 2 000 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 400 1 722 1 480 -plan opcji menedżerskich 1 400 1 722 1 480 - P o z y c j e p o z a b i 1 400 3 722 1 480 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 28 956 32 112 19 987 1. Wartości niematerialne i 1 37 47 38 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 104 26 67 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 28 815 31 944 19 882 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 28 815 31 944 19 882 finansowe a) w jednostkach 28 652 31 363 19 388 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 163 581 494 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 95 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 95 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 864 21 632 27 565 1. Zapasy 6 2. Należności 7,8 832 594 2 271 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 442 174 1 907 powiązanych 2.2. Od pozostałych 390 420 364 jednostek 3. Inwestycje 9 773 21 030 25 198 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 9 773 21 030 25 198 finansowe a) w jednostkach 4 755 6 388 3 679 powiązanych b) w pozostałych 4 617 6 513 18 920 jednostkach c) środki pieniężne i inne 401 8 129 2 599 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 259 8 96 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39 820 53 744 47 552 PASYWA I. Kapitał własny 35 418 51 650 46 312 1. Kapitał zakładowy 12 37 800 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 22 050 22 050 22 050 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 199 -5 458 -5 458 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -16 233 -2 742 -8 080 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 402 2 094 1 240 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 629 668 1.1. Rezerwa z tytułu 45 199 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 584 469 a) długoterminowe 462 b) krótkoterminowe 122 469 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 3 650 1 376 462 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 591 22 122 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 59 1 354 340 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 21 123 50 778 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 123 50 778 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 123 50 778 P a s y w a r a z e m 39 820 53 744 47 552
Wartość księgowa 35 418 51 650 46 312 Liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Wartość księgowa na jedną 22 0,94 1,37 1,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 37 800 000 Rozwodniona wartość 22 0,94 1,37 1,23 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 56 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 56 1. Przychody netto ze 24 13 56 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 56 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 427 2 925 VI. Zysk (strata) na -1 414 -2 869 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 319 322 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 319 322 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 272 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 272 285 IX. Zysk (strata) z -1 367 -2 832 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 300 3 091 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 009 1 332 - od jednostek powiązanych 718 187 3. Zysk ze zbycia 31 169 961 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 796 inwestycji 5. Inne 122 2 XI. Koszty finansowe 30 16 225 8 339 1. Odsetki, w tym: 463 77 - dla jednostek powiązanych 28 2. Strata ze zbycia 31 1 578 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 14 081 8 258 inwestycji 4. Inne 103 4 XII. Zysk (strata) z -16 292 -8 080 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -16 292 -8 080 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -59 a) część bieżąca b) część odroczona -59 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -16 233 -8 080 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 895 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 37 800 000 37 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 37 800 000 37 800 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,29 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 53 419 56 620 56 620 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 768 -2 227 -2 227 podstawowych I.a. Kapitał własny na 51 651 54 393 54 393 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 800 37 800 37 800 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 050 22 050 22 050 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 200 -5 458 -5 458 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -6 431 -3 231 -3 231 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 768 -2 227 -2 227 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -8 199 -5 458 -5 458 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 199 -5 458 -5 458 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8 199 -5 458 -5 458 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -16 233 -2 742 -8 080 a) zysk netto b) strata netto -16 233 -2 742 -8 080 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 35 418 51 650 46 312 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -16 233 -8 080 II. Korekty razem 14 527 4 914 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 16 42 3. (Zyski) straty z tytułu 1 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -633 -2 104 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 396 -960 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -38 4 125 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -239 -337 9. Zmiana stanu zobowiązań 26 109 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -83 -94 międzyokresowych 11. Inne korekty 14 081 4 133 III. Przepływy pieniężne -1 706 -3 166 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 144 22 910 1. Zbycie wartości 112 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 041 22 798 tym: a) w jednostkach 2 041 9 435 powiązanych - zbycie aktywów 1 646 5 899 finansowych - dywidendy i udziały w 1 323 zyskach - spłata udzielonych 1 150 pożyczek długoterminowych - odsetki 395 1 063 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 13 363 jednostkach - zbycie aktywów 13 363 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 4 103 inwestycyjne II. Wydatki 12 165 43 459 1. Nabycie wartości 85 529 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 749 42 930 tym: a) w jednostkach 11 749 12 550 powiązanych - nabycie aktywów 11 749 10 000 finansowych - udzielone pożyczki 2 550 długoterminowe b) w pozostałych 30 380 jednostkach - nabycie aktywów 30 380 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 331 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 021 -20 549 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 200 1. Wpływy netto z emisji 24 200 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 559 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 516 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 43 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 23 641 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 727 -74 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 128 2 672 początek okresu G. Środki pieniężne na 401 2 598 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz