WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 31-12-01 01-01-01 do 31-12-01 01-01-01 do 31-12-01 do 31-12-01 I. Przychody netto ze 23 749 59 403 6 566 16 277 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 324 -7 570 -643 -2 074 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 705 -7 993 -471 -2 190 IV. Zysk (strata) netto -245 -5 751 -68 -1 576 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 74 275 21 089 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 44 278 12 572 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 37 800 000 37 800 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 1,17 0,31 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-01 30-09-01 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 27 372 20 404 19 424 1. Wartości niematerialne i 2 578 2 682 2 639 prawne 2. Wartość firmy z 0 4 108 5 086 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 1 629 1 701 1 878 4. Finansowy majątek trwały 23 165 11 912 9 821 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 46 518 39 631 50 792 1. Zapasy 770 422 783 2. Należności krótkoterminowe 29 070 20 816 46 973 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 642 11 802 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 11 036 6 592 3 036 III. Rozliczenia 384 381 420 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 280 280 280 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 105 102 140 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 74 275 60 416 70 636 P a s y w a I. Kapitał własny 44 278 44 523 50 029 1. Kapitał akcyjny 37 800 37 800 37 800 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 22 068 22 068 22 068 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -9 839 -9 839 -4 137 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 751 -5 505 -5 702 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny -250 1 210 1 992 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 486 47 313 1. Rezerwy na podatek 32 32 32 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 453 15 281 V. Zobowiązania 28 535 12 113 15 960 1. Zobowiązania 0 0 464 długoterminowe 2. Zobowiązania 28 534 12 112 15 496 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 226 2 523 2 342 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 74 275 60 416 70 636
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 31-12-01 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 31-12-01 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 23 749 59 403 55 474 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 5 184 17 873 16 155 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 18 565 41 530 39 319 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 477 45 554 39 177 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 038 8 739 6 449 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 439 36 816 32 728 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 272 13 848 16 297 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 5 245 21 172 17 839 VI. Zysk (strata) na -1 974 -7 324 -1 542 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 120 624 5 376 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 470 870 5 344 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 324 -7 570 -1 510 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 645 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 8 146 12 469 1 953 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 439 7 826 1 239 XIV. Zysk (strata) na 2 383 -2 926 -151 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 20 20 782 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 25 38 816 2. Straty nadzwyczajne 5 18 34 XVI. Odpis wartości firmy z -4 108 -5 086 1 322 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -1 705 -7 993 -691 XIX. Podatek dochodowy 0 0 548 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 -4 442 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 1 460 2 242 21 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -245 -5 751 -5 702
Zysk (strata) netto (za 12 -5 751 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 37 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,15 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 12 663 12 982 -4 802 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -245 -5 751 -5 702 II. Korekty razem 12 908 18 733 900 1. Zysk (strata) -1 460 -2 242 21 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 4 442 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 4 471 6 602 2 484 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -65 -851 -1 487 6. (Zysk) strata z tytułu 6 455 4 807 -614 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -3 661 172 370 rezerw 8. Podatek dochodowy 0 0 548 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 0 -562 -466 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -349 13 -124 11. Zmiana stanu należności -339 5 067 -7 136 12. Zmiana stanu zobowiązań 12 833 10 486 2 213 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 250 -758 155 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -50 -323 1 307 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -3 679 -3 679 -813 B. Przepływy pieniężne netto -9 399 -28 623 -9 110 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 836 44 307 14 037 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -59 50 89 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 343 6 241 2 519 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 343 2 519 - w jednostkach 0 5 908 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 11 830 36 611 1 200 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych -2 628 -1 384 9 446 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 640 5 7. Otrzymane odsetki 349 2 149 778 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -19 236 -72 931 -23 147 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -59 -571 -2 222 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -7 -698 -879 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -9 783 -19 482 -8 642 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -19 482 -8 642 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -8 213 -46 171 -757 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -1 174 -6 009 -10 647 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 1 181 23 642 11 234 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 927 25 329 12 286 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 927 1 129 4 218 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 24 200 8 068 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 255 -1 687 -1 052 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 -203 -60 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 515 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -697 -484 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -260 -787 -508 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 4 445 8 001 -2 678 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 0 0 -2 678 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 591 3 036 5 714 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 036 11 036 3 036 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent zdz