[2001/08/14 17:07] MCI - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 322 | 19 819 | 3 294 | 5 539 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 425 | -4 619 | -706 | -1 291 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -762 | -2 583 | -222 | -722 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -260 | -1 498 | -76 | -419 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 65 526 | 19 396 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 48 531 | 14 365 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 37 800 000 | 37 800 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 1,28 | 0,38 | 01-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 19 508 | 15 749 | 20 594 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 844 | 2 803 | 3 217 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 4 434 | 4 740 | 5 920 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 1 807 | 1 943 | 2 605 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 10 423 | 6 263 | 8 852 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| II. Majątek obrotowy | 45 380 | 45 698 | 27 278 | |
| 1. Zapasy | 4 136 | 1 419 | 2 661 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 124 | 15 656 | 15 333 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 17 998 | 11 843 | 372 | |
| 5. Środki pieniężne | 3 122 | 16 780 | 8 912 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 638 | 607 | 152 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280 | 280 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 327 | 152 | |
| A k t y w a r a z e m | 65 526 | 62 054 | 48 024 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 48 531 | 47 614 | 28 439 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 37 800 | 37 800 | 32 600 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 22 068 | 22 068 | 3 050 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -9 839 | -11 016 | -4 137 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -1 498 | -1 238 | -3 074 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 907 | 1 409 | 3 025 | |
| IV. Rezerwy | 47 | 313 | 0 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 32 | 32 | 0 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 15 | 281 | 0 | |
| V. Zobowiązania | 13 975 | 11 340 | 15 327 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 243 | 483 | 0 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 732 | 10 857 | 15 327 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 066 | 1 378 | 1 233 | |
| P a s y w a r a z e m | 65 526 | 62 054 | 48 024 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 322 | 19 819 | 25 201 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 481 | 7 866 | 6 671 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 841 | 11 953 | 18 530 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 7 724 | 13 891 | -20 694 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 906 | 3 652 | -1 093 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 818 | 10 239 | -3 354 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 598 | 5 928 | 2 162 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | -1 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 975 | 10 576 | -2 441 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 377 | -4 648 | -280 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 104 | 366 | 31 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 152 | 337 | 62 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 425 | -4 619 | -311 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 318 | 3 183 | 290 | |
| XIII. Koszty finansowe | 328 | 495 | -3 733 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -435 | -1 931 | -3 754 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | -5 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 7 | 7 | 0 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 7 | 7 | -5 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -327 | -652 | -112 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -762 | -2 583 | -3 871 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 0 | 0 | -290 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 502 | 1 085 | 24 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -260 | -1 498 | -4 137 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -4 126 | -7 211 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 37 800 000 | 17 151 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -420,45 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 804 | 3 299 | -588 | |
| I. Zysk (strata) netto | -260 | -1 498 | -3 074 | |
| II. Korekty razem | 4 064 | 4 797 | 2 486 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -502 | -1 085 | -346 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 724 | 1 410 | 1 287 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 190 | -463 | -25 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -961 | -960 | -54 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -292 | -292 | 77 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 0 | 0 | 163 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -346 | -562 | -613 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -2 717 | -3 354 | -2 001 | |
| 11. Zmiana stanu należności | -475 | 6 931 | -4 699 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 786 | 3 666 | 8 076 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 852 | 874 | -438 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -1 195 | -1 368 | 1 059 | |
| 15. Pozostałe korekty | 0 | 0 | 0 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 114 | -21 728 | -3 673 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 20 914 | 22 348 | 2 300 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 142 | 142 | 83 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 899 | 5 899 | 0 | |
| - w jednostkach zależnych | 5 899 | 5 899 | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 13 363 | 13 363 | 2 217 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 160 | 1 160 | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 640 | 0 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 350 | 1 144 | 0 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -34 028 | -44 076 | -5 973 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -200 | -509 | -2 514 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -247 | -517 | -1 263 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -7 134 | -7 410 | -1 239 | |
| - w jednostkach zależnych | -2 320 | -2 596 | -1 239 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -4 814 | -4 814 | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -23 897 | -33 060 | -957 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -2 550 | -2 580 | 0 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 348 | 18 515 | 7 459 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 24 200 | 8 050 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 24 200 | 8 050 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -4 348 | -5 685 | -591 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -203 | -203 | -60 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -3 880 | -4 376 | -531 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | -697 | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -265 | -410 | 0 | |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -13 658 | 86 | 5 714 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | 0 | 5 714 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 780 | 3 036 | 0 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 122 | 3 122 | 5 714 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 372 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 372 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu
01-08-14 Jarosław Sobkowiak - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MCI Management SA
