MEDIATEL:

opublikowano: 2005-08-04 17:34

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-687 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna
(ulica) (numer)
022 3881653 022 3881613
(telefon) (fax)
[email protected] www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 500 20 333 1 592 4 297
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 100 -134 -269 -28
III. Zysk (strata) brutto -1 035 -113 -253 -23
IV. Zysk (strata) netto -1 008 -115 -247 -24
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -789 3 633 -193 767
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -595 -592 -145 -125
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 7 106 -4 1 501
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 402 10 147 -343 2 144
IX. Aktywa, razem 12 111 22 957 2 997 5 054
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 776 12 963 934 2 853
XI. Zobowiązania długoterminowe 261 484 64 106
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 742 12 011 678 2 644
XIII. Kapitał własny 8 335 9 994 2 063 2 200
XIV. Kapitał zakładowy 607 607 150 133
XV. Liczba akcji (w szt.) 607 060 607 060 607 060 607 060
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,66 -0,27 -0,41 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,73 16,46 3,36 3,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Wojciech Gawęda Prezes Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 774 2 650 2 599 2 488
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 352 156 84 118
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 075 2 163 2 196 2 102
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 4 4 4 4
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 4 4 4 4
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 4 4 4 4
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 343 327 315 264
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 343 327 315 264
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 9 337 9 314 9 810 20 469
1. Zapasy 467 572 794 4
2. Należności krótkoterminowe 3 615 3 417 3 789 9 653
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 3 615 3 417 3 789 9 653
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 460 4 660 4 862 10 693
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 460 4 660 4 862 10 693
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 460 4 660 4 862 10 693
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 795 665 365 119
A k t y w a r a z e m 12 111 11 964 12 409 22 957
PASYWA
I. Kapitał własny 8 335 8 897 9 343 9 994
1. Kapitał zakładowy 607 607 607 607
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 10 333 11 099 11 100 11 099
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 597 -1 596 -1 597 -1 597
4. Zysk (strata) netto -1 008 -1 213 -767 -115
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 776 3 067 3 066 12 963
1. Rezerwy na zobowiązania 366 208 213 336
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.1. Pozostałe rezerwy 366 208 213 336
długoterminowe
a) krótkoterminowe 366 208 213 336
2. Zobowiązania długoterminowe 261 317 149 484
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 261 317 149 484
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 742 2 437 2 226 12 011
3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 4 4 4
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 716 2 411 2 215 11 996
3.3. Fundusze specjalne 22 22 7 11
4. Rozliczenia międzyokresowe 407 105 478 132
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 407 105 478 132
długoterminowe
a) krótkoterminowe 407 105 478 132
P a s y w a r a z e m 12 111 11 964 12 409 22 957
Wartość księgowa 8 335 8 897 9 343 9 994
Liczba akcji (w szt.) 607 060 607 060 607 060 607 060
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,73 14,66 15,39 16,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 200 200 200 200
- Weksle własne 200 200 200 200
Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200 200
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 600 6 500 13 353 20 333
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 587 6 459 13 353 20 333
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 41
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 334 5 992 12 999 19 075
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 333 5 980 12 999 19 075
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 12
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 266 508 354 1 258
IV. Koszty sprzedaży 280 480 192 368
V. Koszty ogólnego zarządu 586 1 128 491 1 008
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -600 -1 100 -329 -118
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 1 2 3
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 1 1 2 3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 1 19 19
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 1 1 19 19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -600 -1 100 -346 -134
X. Przychody finansowe 38 106 31 54
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 33 86 15 38
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 5 20 16 16
XI. Koszty finansowe 16 41 33 33
1. Odsetki w tym: 7 18 33 33
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 9 23
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -578 -1 035 -348 -113
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -578 -1 035 -348 -113
XIV. Podatek dochodowy -16 -27 -5 2
część bieżąca
a) część odroczona -16 -27 -5 2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -562 -1 008 -343 -115
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 660 -1 660 -571 -571
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 607 060 607 060 391 650 391 650
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,73 -2,73 -1,46 -1,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 897 9 343 2 869 2 869
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 10 10
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 897 9 343 2 859 2 859
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 607 607 507 507
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 100 100
a) zwiększenia (z tytułu) 100 100
- emisji akcji (wydania udziałów) 100 100
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 607 607 607 607
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 100 11 100 3 949 3 949
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 150 7 150
a) zwiększenia (z tytułu) 7 150 7 150
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 150 7 150
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 767 767
- pokrycia straty 767 767
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 333 10 333 11 100 11 099
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 043 -1 597 -1 611 -1 611
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 24 24
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 24
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 24
- pokrycie straty z lat ubiegłych 24
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 24
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 767 767 1 611 1 611
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 10 10
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 767 767 1 621 1 621
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 767 767 24 24
- pokrycie straty z zysku 24 24
- pokrycie straty z funduszu rezerwowego 767 767
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 597 1 597 1 597 1 597
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 597 -1 597 -1 597 -1 597
4. Wynik netto -562 -1 008 -767 -115
zysk netto
a) strata netto 562 1 008 767 115
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 335 8 335 9 343 9 994
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -562 -1 008 -343 -115
II. Korekty razem -197 219 3 691 3 748
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 283 562 375 705
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -68 -68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 -34 -30
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw 92 153 8 18
5. Zmiana stanu zapasów 105 328 -4 -4
6. Zmiana stanu należności -458 173 -3 381 -5 109
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 593 516 6 727 8 182
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -852 -1 474 -31 -21
9. Inne korekty 49 29 31 7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -759 -789 3 348 3 633
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 16 86 37 38
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: -70 37 38
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach -70 37 38
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki -70 37 38
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 86 86
II. Wydatki 450 681 603 630
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 450 681 603 630
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -434 -595 -566 -592
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 250 7 250
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7 250 7 250
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 7 18 139 144
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136 136
2. Odsetki 7 18 3 8
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 -18 7 111 7 106
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 200 -1 402 9 893 10 147
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 4 660 4 862 800 546
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 460 3 460 10 693 10 693
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_II_2005.pdf: Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_II_2005.pdf