Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_IV_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_IV_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 325 | 33 127 | 6 046 | 7 331 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 54 | -423 | 13 | -93 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 399 | -456 | 99 | -100 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 183 | -489 | 45 | -108 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 081 | -1 653 | 268 | -365 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 633 | -1 271 | -405 | -281 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 | 7 242 | -6 | 1 602 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -579 | 4 318 | -143 | 955 | ||
| IX. Aktywa, razem | 16 772 | 12 686 | 4 345 | 3 110 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 246 | 3 066 | 1 877 | 751 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 149 | 0 | 36 | |||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 482 | 2 586 | 1 679 | 633 | ||
| XIII. Kapitał własny | 9 526 | 9 620 | 2 468 | 2 358 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 157 | 148 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | -0,81 | 0,07 | -0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,69 | 15,85 | 3,90 | 3,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Wojciech Gaweda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 3 805 | 3 028 | 2 599 | 2 516 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 243 | 295 | 84 | 84 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 459 | 2 408 | 2 196 | 2 196 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 | 321 | 315 | 232 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99 | 321 | 315 | 232 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 967 | 13 826 | 9 810 | 10 170 | ||
| 1. Zapasy | 200 | 471 | 794 | 794 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 737 | 6 319 | 3 789 | 4 409 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 737 | 6 319 | 3 789 | 4 409 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 283 | 5 061 | 4 862 | 4 864 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 283 | 5 061 | 4 862 | 4 864 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 283 | 5 061 | 4 862 | 4 864 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 747 | 1 975 | 365 | 103 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 772 | 16 854 | 12 409 | 12 686 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 526 | 8 087 | 9 343 | 9 620 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 099 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 597 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 183 | -1 256 | -767 | -489 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 246 | 8 767 | 3 066 | 3 066 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 706 | 922 | 213 | 213 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 706 | 922 | 213 | 213 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 706 | 922 | 213 | 213 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 149 | 149 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 149 | 149 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 482 | 7 783 | 2 226 | 2 586 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 464 | 7 757 | 2 215 | 2 575 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 14 | 22 | 7 | 7 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 58 | 62 | 478 | 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58 | 62 | 478 | 118 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 58 | 62 | 478 | 118 | ||
| P a s y w a r a z e m | 16 772 | 16 854 | 12 409 | 12 686 | ||
| Wartość księgowa | 9 526 | 8 087 | 9 343 | 9 620 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,69 | 13,32 | 15,39 | 15,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| - Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 548 | 24 325 | 4 385 | 33 127 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 519 | 24 237 | 4 385 | 33 127 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 | 88 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 163 | 21 841 | 3 288 | 30 592 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 147 | 21 809 | 3 288 | 30 592 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 32 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 385 | 2 484 | 1 097 | 2 535 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 145 | 846 | 314 | 895 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 625 | 2 419 | 779 | 2 265 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 615 | -781 | 4 | -625 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 953 | 1 108 | 174 | 220 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 953 | 1 108 | 174 | 220 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 178 | 273 | 0 | 18 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 178 | 273 | 0 | 18 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 390 | 54 | 178 | -423 | ||
| X. Przychody finansowe | 282 | 416 | 65 | 262 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 279 | 390 | 67 | 189 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 26 | -2 | 73 | ||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 71 | 121 | 295 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 27 | 53 | 137 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 44 | 68 | 158 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 661 | 399 | 122 | -456 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 661 | 399 | 122 | -456 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 222 | 216 | 33 | 33 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 222 | 216 | 33 | 33 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 439 | 183 | 89 | -489 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 183 | -489 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 607 060 | 568 809 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | -0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 087 | 9 343 | 2 869 | 2 869 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 087 | 9 343 | 2 859 | 2 859 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 507 | 507 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 100 | 100 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 333 | 11 100 | 3 949 | 3 949 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 150 | 7 150 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 150 | 7 150 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 150 | 7 150 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 767 | |||||
| - pokrycia straty | 767 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 100 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 853 | -1 597 | -1 611 | -1 611 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 | 24 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 24 | ||||
| - Pokrycie straty z lat ubiegłych | 24 | 24 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 597 | 767 | 1 611 | 1 611 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 597 | 767 | 1 621 | 1 621 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 24 | 24 | |||
| - pokrycie stratu z zysku | 24 | 24 | ||||
| - pokrycie straty z f.rezerwowego | 767 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | ||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 597 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| 4. Wynik netto | 1 439 | 183 | -767 | -489 | ||
| a) zysk netto | 1 439 | 183 | ||||
| b) strata netto | 767 | 489 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 526 | 9 526 | 9 343 | 9 620 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 439 | 183 | 89 | -489 | ||
| II. Korekty razem | -1 841 | 898 | -1 010 | -1 164 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 259 | 1 112 | 305 | 1 388 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -275 | -381 | -87 | -159 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -216 | 132 | -157 | -104 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 271 | 594 | -723 | -794 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -419 | -2 949 | 259 | 93 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 508 | 4 049 | -522 | -1 425 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 | -1 659 | -62 | -140 | ||
| 8. Inne korekty | -23 | -23 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -402 | 1 081 | -921 | -1 653 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 280 | 408 | 46 | 168 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 280 | 408 | 46 | 168 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 280 | 408 | 46 | 168 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 280 | 408 | 46 | 168 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 651 | 2 041 | 343 | 1 439 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 651 | 2 041 | 343 | 1 439 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -371 | -1 633 | -297 | -1 271 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 250 | |||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 250 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 5 | 27 | -42 | 8 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 5 | 27 | -42 | 8 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -27 | 42 | 7 242 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -778 | -579 | -1 176 | 4 318 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 5 061 | 4 862 | 6 040 | 546 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 283 | 4 283 | 4 864 | 4 864 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||