MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 07:45

[2000/08/04 07:45] MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 433109 86313 74226 945
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 35526 6362 7656 533
III. Zysk (strata) brutto15 42230 3013 7567 432
IV. Zysk (strata) netto10 66420 7712 5975 094
V. Aktywa (stan na ...) 273 008 64 88600-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 206 594 49 10100-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 5 860 000 5 860 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 35,30 8,4000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały166 430156 864122 733100 842
1. Wartości niematerialne i prawne2 6382 7852 4933 694
2. Rzeczowy majątek trwały126 757118 59787 83788 421
3. Finansowy majątek trwały37 03535 48232 4038 727
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy103 636106 325103 62793 134
1. Zapasy56 98548 82055 53246 186
2. Należności krótkoterminowe30 74127 74715 48718 697
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8 26724 61425 82217 155
5. Środki pieniężne7 6435 1446 78611 096
III. Rozliczenia międzyokresowe2 9422 8241 637870
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 9422 8241 637870
A k t y w a r a z e m273 008266 013227 997194 846
P a s y w a   
I. Kapitał własny206 594195 929177 198175 943
1. Kapitał akcyjny58 60058 60055 00055 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy117 884104 528103 74799 213
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny9 3399 3509 4839 486
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 13 344 5 356
8. Zysk (strata) netto20 77110 1078 9686 888
II. Rezerwy2 2602 6352 4882 286
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 0342 4092 2622 060
2. Pozostałe rezerwy226226226226
III. Zobowiązania51 90255 27735 42616 168
1. Zobowiązania długoterminowe32 44032 33317 1631 776
2. Zobowiązania krótkoterminowe19 46222 94418 26314 392
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów12 25212 17212 885449
P a s y w a r a z e m273 008266 013227 997194 846


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-032 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 433109 86339 13775 789
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów55 485107 22538 96968 893
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9482 6381686 896
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów37 57670 62925 10949 675
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów35 73367 71624 98643 781
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 8432 9131235 894
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)18 85739 23414 02826 114
IV. Koszty sprzedaży5152458
V. Koszty ogólnego zarządu5 61210 5025 93210 144
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)13 24028 7178 07215 912
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 3731 754413626
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 2583 8351 0101 140
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)11 35526 6367 47515 398
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach111218 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 7663 2782 0744 459
XIII. Koszty finansowe-1 174-1593 8404 263
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)15 40630 2915 70915 594
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)1610 0
1. Zyski nadzwyczajne2727 6
2. Straty nadzwyczajne1117 6
XVI. Zysk (strata) brutto15 42230 3015 70915 594
XVII. Podatek dochodowy4 7589 5303 6296 626
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto10 66420 7712 0808 968
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 25 147 2 459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 680 000 5 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,40 0,45


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 9879 66830 98144 766
I. Zysk (strata) netto10 66420 7712 0808 968
II. Korekty razem-14 651-11 10328 90135 798
1. Amortyzacja1 9773 8521 7593 429
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-989-244-190-190
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 694-1 28713 61712 468
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw2 3322 332778741
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 7589 5303 6296 626
7. Podatek dochodowy zapłacony-4 383-7 880-4 391-4 360
8. Zmiana stanu zapasów-6 327-6 242-9 345-6 295
9. Zmiana stanu należności-12 202-10 2793 63734
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 074-5847 62411 919
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 540-383-653-940
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów3468212 43612 366
13. Pozostałe korekty-3  
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6 336-9 283-46 949-65 235
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej30 53063 96732 05549 586
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego   11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:131333
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu30 35963 68831 81849 338
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych10104444
6. Otrzymane dywidendy142250 
7. Otrzymane odsetki66190190
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej24 19473 25079 004114 821
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1061174975
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego10 03819 78611 18818 875
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 5663 11727 17827 204
- w jednostkach zależnych1 5653 11627 08027 080
- w jednostkach stowarzyszonych119898
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu12 24249 35839 33967 417
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 6301 2501 250
7. Pozostałe wydatki242242 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)150-91311 65811 561
I. Wpływy z działalności finansowej  12 50012 500
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych  12 50012 500
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-150913842939
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-210 825825
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego48048017114
11. Zapłacone odsetki-420433 
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 499-528-4 310-8 908
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 499-528-4 310-8 908
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych135133732674
F. Środki pieniężne na początek okresu5 1448 17111 09615 694
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)7 6437 6436 7866 786


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 2266 417 
- na rzecz jednostek zależnych5 8002 500 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych2 4262 317 
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 599712333401
-leasing operacyjny1 599712333401
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 8257 032333401

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Danuta Ciosek - Główny Księgowy
00-08-03 Dariusz Kucel - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MENNICA PAŃSTWOWA SPÓŁKA AKCYJNA