MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 08:14

[2001/04/27 08:14] MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		67 405		18 100
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		13 798		3 705
III. Zysk (strata) brutto		14 114		3 790
IV. Zysk (strata) netto		10 128		2 720
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		302 035		83 504	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		225 573		62 365	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 860 000		5 860 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		38,49		10,64	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	178 090	174 749	156 864	146 815
1. Wartości niematerialne i prawne	2 118	2 285	2 785	3 024
2. Rzeczowy majątek trwały	137 759	134 251	118 597	110 490
3. Finansowy majątek trwały	38 213	38 213	35 482	33 301
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	121 113	104 133	106 325	102 307
1. Zapasy	66 801	66 268	48 820	50 744
2. Należności krótkoterminowe	42 928	18 556	27 747	22 495
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 421	5 600	24 614	20 897
5. Środki pieniężne	5 963	13 709	5 144	8 171
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 832	2 614	2 824	2 560
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 832	2 614	2 824	2 560
A k t y w a r a z e m	302 035	281 496	266 013	251 682
P a s y w a
I. Kapitał własny	225 573	215 446	195 929	185 822
1. Kapitał akcyjny	58 600	58 600	58 600	58 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	118 152	117 886	104 528	104 520
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 070	9 337	9 350	9 358
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	29 623		13 344
8. Zysk (strata) netto	10 128	29 623	10 107	13 344
II. Rezerwy	2 707	2 707	2 635	2 635
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 707	1 707	2 409	2 409
2. Pozostałe rezerwy	1 000	1 000	226	226
III. Zobowiązania	61 622	51 122	55 277	51 055
1. Zobowiązania długoterminowe	36 604	30 352	32 333	31 520
2. Zobowiązania krótkoterminowe	25 018	20 770	22 944	19 535
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 133	12 221	12 172	12 170
P a s y w a r a z e m	302 035	281 496	266 013	251 682

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		67 405		53 430
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		66 176		51 740
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 229		1 690
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		48 956		33 053
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		47 725		31 983
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 231		1 070
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 449		20 377
IV. Koszty sprzedaży				10
V. Koszty ogólnego zarządu		5 344		4 890
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		13 105		15 477
VII. Pozostałe przychody operacyjne		7 313		381
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 620		577
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		13 798		15 281
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				107
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		849		512
XIII. Koszty finansowe		562		1 015
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		14 085		14 885
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		29		-6
1. Zyski nadzwyczajne		41		0
2. Straty nadzwyczajne		12		6
XVI. Zysk (strata) brutto		14 114		14 879
XVII. Podatek dochodowy		3 986		4 772
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		10 128		10 107

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		29 644		16 563
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 860		5 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,06		3,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-11 do 01-04-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-3 066		13 655
I. Zysk (strata) netto		10 128		10 107
II. Korekty razem		-13 194		3 548
1. Amortyzacja		2 630		1 875
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		231		745
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 104		407
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 986		4 772
7. Podatek dochodowy zapłacony		-3 477		-3 497
8. Zmiana stanu zapasów		-533		85
9. Zmiana stanu należności		-24 926		1 923
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		10 306		-5 658
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-243		3 157
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-64		-264
13. Pozostałe korekty				3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4 133		-15 619
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		12 039		33 437
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		6 219
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 740		33 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy				108
7. Otrzymane odsetki		554
8 . Pozostałe wpływy		1 526
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		16 172		49 056
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		41		11
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		13 496		9 748
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				1 551
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		2 635		37 116
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				630
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-547		-1 063
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		547		1 063
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		316		210
11. Zapłacone odsetki		231		853
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-7 746		-3 027
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-7 746		-3 027
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-333		-2
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 709		8 171
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 963		5 144

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	32 808	32 827	6 417	6 419
- na rzecz jednostek zależnych	31 000	31 000	2 500	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 808	1 827	2 317	2 319
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 029	1 203	615	712
- leasing operacyjny	1 029	1 203	615	712
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	33 837	34 030	7 032	7 131

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Danuta Ciosek Główny Księgowy
2 Dariusz Kucel Dyrektor Finansowy Członek Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS