WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 53 886 219 410 15 036 60 098 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -6 089 15 668 -1 699 4 292 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 644 14 545 -1 854 3 984 IV. Zysk (strata) netto -6 723 8 895 -1 876 2 436 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 290 038 79 443 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem 42 721 11 701 (stan na 31-12-2001) VII. Zobowiązania 20 574 5 635 długoterminowe (stan na 31-12-2001) VIII. Zobowiązania 22 147 6 066 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 232 445 63 668 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 65 701 17 996 na 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 6 570 125 6 570 125 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na 1 0 jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk 1 0 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) VIII. Wartość księgowa na 4,00 1,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 4 1 księgowa na jedną akcję (w z ł/ EURO ) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 183 856 179 613 174 749 172 007 1. Wartości niematerialne i 2 747 3 003 2 285 2 457 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 142 959 138 460 134 251 131 531 3. Finansowy majątek trwały 38 150 38 150 38 213 38 019 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 103 989 109 076 104 133 102 082 1. Zapasy 64 325 71 739 66 268 54 780 2. Należności krótkoterminowe 20 905 23 762 18 556 35 558 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 3 093 4 604 5 600 7 019 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 15 666 8 971 13 709 4 725 III. Rozliczenia 2 193 2 630 2 614 2 691 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 2 193 2 630 2 614 2 691 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 290 038 291 319 281 496 276 780 P a s y w a I. Kapitał własny 232 445 239 168 215 446 216 111 1. Kapitał akcyjny 65 701 65 701 58 600 58 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 148 786 148 783 117 886 117 884 4. Kapitał rezerwowy z 9 063 9 066 9 337 9 339 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 895 15 616 29 623 30 288 II. Rezerwy 2 452 1 833 2 707 2 034 1. Rezerwy na podatek 1 332 1 303 1 707 2 034 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 120 530 1 000 III. Zobowiązania 42 721 37 769 51 122 46 008 1. Zobowiązania 20 574 21 107 30 352 32 366 długoterminowe 2. Zobowiązania 22 147 16 662 20 770 13 642 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 12 420 12 549 12 221 12 627 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 290 038 291 319 281 496 276 780
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 53 886 219 410 37 860 199 224 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 51 562 209 511 36 573 194 963 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 324 9 899 1 287 4 261 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 47 891 174 779 29 278 136 362 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 45 683 165 529 28 101 131 956 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 208 9 250 1 177 4 406 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 5 995 44 631 8 582 62 862 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 10 29 V. Koszty ogólnego zarządu 7 872 24 493 6 431 21 747 VI. Zysk (strata) na -1 877 20 138 2 141 41 086 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 437 12 488 868 5 550 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 649 16 958 1 845 6 337 operacyjne IX. Zysk (strata) na -6 089 15 668 1 164 40 299 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 83 93 139 482 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 959 7 642 2 652 7 084 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 603 8 907 5 706 6 089 XIV. Zysk (strata) na -6 650 14 496 -1 751 41 776 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 49 -4 2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 71 30 2. Straty nadzwyczajne 1 22 4 28 XVI. Zysk (strata) brutto -6 644 14 545 -1 755 41 778 XVII. Podatek dochodowy 79 5 650 -1 090 12 155 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -6 723 8 895 -665 29 623
Zysk (strata) netto (za 12 8 895 29 623 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 215 062 5 860 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,43 5,06 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 13 111 14 308 15 910 30 128 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 723 8 895 -665 29 623 II. Korekty razem 19 834 5 413 16 575 505 1. Amortyzacja 2 971 11 109 2 531 8 405 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -547 -180 -520 -622 4. (Zysk) strata z tytułu 1 323 -346 -284 -1 899 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 590 120 457 774 rezerw 6. Podatek dochodowy 79 5 650 -1 090 12 155 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 074 -5 859 -806 -13 534 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 7 414 1 943 -11 488 -15 524 9. Zmiana stanu należności 3 783 -2 786 18 926 4 995 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 987 -4 857 7 200 3 780 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 477 425 113 -57 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -169 194 -441 55 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 977 1 977 B. Przepływy pieniężne netto -6 512 -15 854 -5 384 -19 970 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 091 65 596 5 296 90 443 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 250 7 540 538 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 62 1 319 1 332 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 62 1 300 1 300 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 519 54 856 3 813 87 422 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 40 20 40 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 83 93 139 482 7. Otrzymane odsetki 430 1 376 5 629 8 . Pozostałe wpływy -191 1 629 II. Wydatki z tytułu 8 603 81 450 10 680 110 413 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 20 1 385 87 278 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 8 257 27 867 3 675 30 339 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 301 4 402 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 305 3 421 - w jednostkach -4 981 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 326 52 197 3 429 71 141 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 870 2 500 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 318 1 753 C. Przepływy pieniężne netto 96 3 503 -1 542 -4 620 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 350 13 100 finansowej 1. Zaciągnięcie 350 600 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 12 500 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 254 9 597 1 542 4 620 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 4 395 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -15 1 957 305 1 086 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 269 3 245 1 237 3 534 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 6 695 1 957 8 984 5 538 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 6 695 1 957 8 984 5 538 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -120 300 -144 66 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 8 971 13 709 4 725 8 171 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 666 15 666 13 709 13 709 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 28 000 31 000 32 827 21 002 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 28 000 31 000 31 000 19 000 zależnych - na rzecz jednostek 1 827 2 002 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 625 746 1 203 1 353 pozabilansowe (z tytułu) - leasing operacyjny 625 746 1 203 1 353 Zobowiązania pozabilansowe, 28 625 31 746 34 030 22 355 razem
kom emitent ewa/zdz