WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 219 410 60 098 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 650 4 287 III. Zysk (strata) brutto 19 484 5 337 IV. Zysk (strata) netto 13 863 3 797 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 295 004 83 763 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 42 719 12 130 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 22 145 6 288 - zobowiązania długoterminowe (stan na 20 574 5 842 31-12-2001) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 237 413 67 410 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 65 701 18 655 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 570 125 01-12-31 XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2 1 (w zł / EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 2 1 akcję zwykłą (w zł /EURO) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,13 10,26 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 2,11 1,00 zł/EUR XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 36 10 (w zł?EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 183 844 174 749 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 747 2 285 2. Rzeczowy majątek trwały 2 142 956 134 251 3. Finansowy majątek trwały 3 38 141 38 213 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 108 967 104 133 1. Zapasy 5 69 292 66 268 2. Należności krótkoterminowe 6 20 916 18 556 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 3 093 5 600 5. Środki pieniężne 9 15 666 13 709 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 193 2 614 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 193 2 614 A k t y w a, r a z e m 295 004 281 496 PASYWA I. Kapitał własny 237 413 215 446 1. Kapitał akcyjny 11 65 701 58 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 148 786 117 886 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 9 063 9 337 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 13 863 29 623 II. Rezerwy 2 452 2 707 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 332 1 707 2. Pozostałe rezerwy 16 1 120 1 000 III. Zobowiązania 42 719 51 122 1. Zobowiązania długoterminowe 17 20 574 30 352 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 22 145 20 770 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 12 420 12 221 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 295 004 281 496
Wartość księgowa 237 413 215 446 Liczba akcji 6 570 125 5 860 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,13 36,77 Przewidywana liczba akcji 6 570 125 6 570 125 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,13 32,79
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 28 000 32 827 - na rzecz jednostek zależnych 28 000 31 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 827 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 625 1 203 - leasing operacyjny 625 1 203 Zobowiązania pozabilansowe, razem 28 625 34 030
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 219 410 199 224 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 209 511 194 963 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 9 899 4 261 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 174 779 136 362 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 165 529 131 956 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 250 4 406 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 44 631 62 862 IV. Koszty sprzedaży 29 V. Koszty ogólnego zarządu 24 511 21 747 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 20 120 41 086 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 12 488 5 550 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 11 990 6 337 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 618 40 299 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 93 482 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 643 7 084 XIII. Koszty finansowe 29 8 918 6 089 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 19 436 41 776 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 48 2 1. Zyski nadzwyczajne 30 71 30 2. Straty nadzwyczajne 31 23 28 XVI. Zysk (strata) brutto 19 484 41 778 XVII. Podatek dochodowy 32 5 621 12 155 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 13 863 29 623
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 13 863 29 623 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 215 062 5 860 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,23 5,06 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 570 125 6 570 125 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 2,11 4,51 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 215 446 185 822 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 215 446 185 822 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 58 600 58 600 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 7 101 a) zwiększenia (z tytułu) 7 101 - emisji akcji 7 101 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 65 701 58 600 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 117 886 104 520 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 30 900 13 366 a) zwiększenie (z tytułu) 30 900 13 366 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 398 - z podziału zysku (ustawowo) 25 228 13 345 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny zlikwid. środków trwałych 274 21 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 148 786 117 886 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 9 337 9 358 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -274 -21 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 274 21 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 274 21 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 9 063 9 337 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 13 863 29 623 a) zysk netto 13 863 29 623 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 237 413 215 446
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 14 305 30 128 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 13 863 29 623 II. Korekty razem 442 505 1. Amortyzacja 11 109 8 405 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -180 -622 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -346 -1 899 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 120 774 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 621 12 155 7. Podatek dochodowy zapłacony -5 859 -13 534 8. Zmiana stanu zapasów -3 024 -15 524 9. Zmiana stanu należności -2 768 4 995 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -4 859 3 780 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 425 -57 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 194 55 13. Pozostałe korekty 9 1 977 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -15 851 -19 970 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 596 90 443 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 540 538 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 62 32 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 62 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 54 856 87 422 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40 40 6. Otrzymane dywidendy 93 482 7. Otrzymane odsetki 1 376 629 8 . Pozostałe wpływy 1 629 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 81 447 110 413 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 385 278 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 27 864 30 339 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 4 402 - w jednostkach zależnych 1 3 421 - w jednostkach stowarzyszonych 981 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 52 197 71 141 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 500 7. Pozostałe wydatki 1 753 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 3 503 -4 620 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 13 100 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 600 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 12 500 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 9 597 4 620 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 4 395 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 957 1 086 11. Zapłacone odsetki 3 245 3 534 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 957 5 538 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 957 5 538 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 300 66 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 13 709 8 171 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 15 666 13 709 w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz