MIESZKO:

opublikowano: 2005-08-04 17:23

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA
(pełna nazwa emitenta)
MIESZKO spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Starowiejska 75
(ulica) (numer)
032 415 21 41 032 415 36 53
(telefon) (fax)
[email protected] www.mieszko.com.pl
(e-mail) (www)
639-001-03-91 273243857
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 954 81 664 20 820 17 261
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 337 1 595 573 337
III. Zysk (strata) brutto -744 73 -182 15
IV. Zysk (strata) netto -741 -269 -182 -57
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 697 57 -2 132 12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 958 -1 556 -1 215 -329
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 785 608 2 888 129
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 870 -891 -458 188
IX. Aktywa, razem 188 264 181 424 46 599 39 942
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 528 110 365 29 090 24 298
XI. Zobowiązania długoterminowe 24 632 38 717 6 097 8 524
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 805 59 079 19 753 13 007
XIII. Kapitał własny 70 736 71 059 17 508 15 644
XIV. Kapitał zakładowy 40 866 40 866 10 115 8 997
XV. Liczba akcji (w szt.) 40 866 000 40 866 000 40 866 000 40 866 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 -0,01 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,73 1,74 0,42 0,37
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,64 0,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
POZOSTAŁEINFORMACJE.rtf: POZOSTALEINFORMACJE.rtf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Marcin Wower Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Marcin Wower
2005-08-04 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 130 906 130 385 129 823 133 993
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 859 944 1 031 1 159
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 123 134 122 675 122 390 126 109
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1 519 1 479 1 479 1 563
4.1. Nieruchomości 374 334 334 418
Wartości niematerialne i prawne
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 1 145 1 145 1 145 1 145
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 141 1 141 1 141 1 141
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 4 4 4 4
4.3. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 394 5 287 4 923 5 162
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 394 5 287 4 923 5 162
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 57 358 55 773 62 916 47 431
1. Zapasy 15 552 13 258 13 162 12 182
2. Należności krótkoterminowe 39 868 39 951 46 655 34 134
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 39 868 39 951 46 655 34 134
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 000 1 567 2 870 458
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 000 1 567 2 870 458
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 000 1 567 2 870 458
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 938 997 229 657
A k t y w a r a z e m 188 264 186 158 192 739 181 424
PASYWA
I. Kapitał własny 70 736 70 417 71 477 71 059
1. Kapitał zakładowy 40 866 40 866 40 866 40 866
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 32 179 32 176 32 176 32 194
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 221 224 224 224
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 173 5 173 5 173 5 173
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 962 -6 962 -7 129 -7 129
6. Zysk (strata) netto -741 -1 060 167 -269
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 528 115 741 121 262 110 365
1. Rezerwy na zobowiązania 1 542 1 279 1 103 1 110
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 855 571 386 458
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 687 708 717 652
a) długoterminowa 669 669 669 652
b) krótkoterminowa 18 39 48 0
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
c) krótkoterminowe 0
2. Zobowiązania długoterminowe 24 632 28 481 31 940 38 717
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 24 632 28 481 31 940 38 717
3. Zobowiązania krótkoterminowe 79 805 74 233 75 629 59 079
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 688 1 661 1 578 1 480
3.2. Wobec pozostałych jednostek 78 117 72 572 74 051 57 599
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 11 549 11 748 12 590 11 459
4.1. Ujemna wartość firmy 271 318 406 584
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 278 11 430 12 184 10 875
a) długoterminowe 6 679 6 733 6 756 6 880
b) krótkoterminowe 4 599 4 697 5 428 3 995
P a s y w a r a z e m 188 264 186 158 192 739 181 424
Wartość księgowa 70 736 70 417 71 477 71 059
Liczba akcji (w szt.) 40 866 000 40 866 000 40 866 000 40 866 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,73 1,72 1,75 1,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 43 016 841 43 016 841
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,64 1,64
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 791 84 954 40 910 81 664
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 624 79 033 40 156 80 555
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 167 5 921 754 1 109
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 293 56 271 27 784 54 846
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 648 52 506 27 389 54 181
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 645 3 765 395 665
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 498 28 683 13 126 26 818
IV. Koszty sprzedaży 10 120 20 199 10 879 19 112
V. Koszty ogólnego zarządu 4 065 8 039 3 799 7 700
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 313 445 -1 552 6
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 150 2 809 1 221 2 471
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 57 59 101 101
2. Dotacje 947 1 649 751 1 385
3. Inne przychody operacyjne 146 1 101 369 985
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 620 917 593 882
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 620 917 593 882
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 843 2 337 -924 1 595
X. Przychody finansowe 309 309 2 299 1 863
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 234 234 105 126
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 40 40 0
5. Inne 35 35 2 194 1 737
XI. Koszty finansowe 1 656 3 390 1 540 3 385
1. Odsetki w tym: 1 398 2 883 1 540 3 385
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 258 507 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 496 -744 -165 73
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 496 -744 -165 73
XV. Podatek dochodowy 178 -3 263 342
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 178 -3 263 342
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 318 -741 -428 -269
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -146 -5 589
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 40 866 000 12 486 833
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 71 796 71 477 38 188 38 188
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 -1 203 -1 203
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 796 71 477 36 985 36 985
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 40 866 40 866 6 811 6 811
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 34 055 34 055
a) zwiększenia (z tytułu) 34 055 34 055
- emisji akcji (wydania udziałów) 34 055 34 055
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 40 866 40 866 40 866 40 866
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 179 32 176 31 784 31 784
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 392 410
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 392 410
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 271 289
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- -przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 3 121 121
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 179 32 179 32 176 32 194
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 221 224 345 345
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -3 -121 -121
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 3 121 121
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 221 221 224 224
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 173 5 173 17 372 17 372
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -12 199 -12 199
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 12 199 12 199
- rozliczenia straty 12 199 12 199
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 173 5 173 5 173 5 173
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 962 -8 022 -18 124 -18 124
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 167 167 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 167 167 0 0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 167 167
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7 129 -8 189 -18 124 -18 124
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych -1 203 -1 203
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -7 129 -8 189 -19 327 -19 327
a) zwiększenia (z tytułu) 12 198 12 198
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 12 198 12 198
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7 129 -8 189 -7 129 -7 129
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 962 -8 022 -7 129 -7 129
6. Wynik netto -741 319 167 -269
a) zysk netto 319 167
b) strata netto -741 -269
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 736 70 736 71 477 71 059
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 736 70 736 71 477 71 059
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 319 -741 -159 0
II. Korekty razem -7 533 -7 956 7 402 57
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 184 4 372 3 221 6 400
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -61 -57 -2 157 -1 679
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 334 2 691 185 1 091
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -55 -56 -61 -61
5. Zmiana stanu rezerw 264 439 292 256
6. Zmiana stanu zapasów -2 294 -2 389 1 045 2 559
7. Zmiana stanu należności 83 6 787 483 1 848
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 739 -17 520 6 638 -7 580
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -249 -2 223 -2 244 -2 777
10. Inne korekty 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 214 -8 697 7 243 57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 181 183 8 246 8 247
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 181 183 8 246 8 247
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 735 5 141 9 042 9 803
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 735 5 141 9 042 9 803
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 554 -4 958 -796 -1 556
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 13 789 21 087 35 076 35 076
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 35 076 35 076
2. Kredyty i pożyczki 13 789 21 087
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 0
II. Wydatki 4 588 9 302 43 765 34 468
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 242 4 477 42 482 31 682
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 012 2 134 1 098 1 695
8. Odsetki 1 334 2 691 185 1 091
9. Inne wydatki finansowe 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 201 11 785 -8 689 608
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -567 -1 870 -2 242 -891
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -567 -1 870 -2 242 -891
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 567 2 870 2 969 1 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 000 1 000 727 727
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
INFORMACJADODATKOWA022005.rtf: INFORMACJADODATKOWA022005.rtf Informacja dodatkowa do sprawozdania