Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE012006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA012006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE012006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA012006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 227 | 41 163 | 10 766 | 10 704 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 334 | 494 | 332 | 128 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 215 | -1 240 | 54 | -322 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 136 | -1 060 | 34 | -276 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 880 | -1 483 | 2 212 | -386 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 256 | -2 404 | -313 | -625 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 017 | 2 584 | -1 997 | 672 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -393 | -1 303 | -98 | -339 | ||
| IX. Aktywa, razem | 190 308 | 207 964 | 46 602 | 52 840 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 209 | 135 001 | 28 702 | 34 302 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 48 665 | 51 111 | 11 917 | 12 987 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 084 | 69 407 | 13 489 | 17 635 | ||
| XIII. Kapitał własny | 73 099 | 72 963 | 17 900 | 18 539 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 007 | 10 383 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,79 | 1,79 | 0,44 | 0,45 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,70 | 1,70 | 0,42 | 0,43 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE012006.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE012006.rtf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2006 r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-24 | Marcin Wower | Dyrektor Finansowy Dyrektor Finansowy | Marcin Wower | ||
| 2006-04-24 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 131 531 | 132 688 | 132 688 | 130 385 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 225 | 1 903 | 1 903 | 944 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 122 857 | 124 058 | 124 058 | 122 675 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 609 | 1 609 | 1 479 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 364 | 364 | 334 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 145 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 204 | 5 118 | 5 118 | 5 287 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 204 | 5 118 | 5 118 | 5 287 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 58 777 | 75 276 | 75 276 | 55 773 | ||
| 1. Zapasy | 15 850 | 15 247 | 15 247 | 13 258 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 40 726 | 58 177 | 58 177 | 39 951 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 40 726 | 58 177 | 58 177 | 39 951 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 051 | 1 444 | 1 444 | 1 567 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 051 | 1 444 | 1 444 | 1 567 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 051 | 1 444 | 1 444 | 1 567 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 150 | 408 | 408 | 997 | ||
| A k t y w a r a z e m | 190 308 | 207 964 | 207 964 | 186 158 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 73 099 | 72 963 | 72 963 | 70 417 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 219 | 219 | 219 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 476 | -6 962 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 136 | 1 486 | 1 486 | -1 060 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 209 | 135 001 | 135 001 | 115 741 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 015 | 1 850 | 1 850 | 1 279 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 337 | 1 172 | 1 172 | 571 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 678 | 678 | 678 | 708 | ||
| a) długoterminowa | 628 | 628 | 628 | 669 | ||
| b) krótkoterminowa | 50 | 50 | 50 | 39 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 48 665 | 51 111 | 51 111 | 28 481 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 48 665 | 51 111 | 51 111 | 28 481 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 084 | 69 407 | 69 407 | 74 233 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 610 | 2 803 | 2 803 | 1 661 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 52 474 | 66 604 | 66 604 | 72 572 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 445 | 12 633 | 12 633 | 11 748 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 195 | 220 | 220 | 318 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 250 | 12 413 | 12 413 | 11 430 | ||
| a) długoterminowe | 6 519 | 6 573 | 6 573 | 6 733 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 731 | 5 840 | 5 840 | 4 697 | ||
| P a s y w a r a z e m | 190 308 | 207 964 | 207 964 | 186 158 | ||
| Wartość księgowa | 73 099 | 72 963 | 72 963 | 70 417 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 1900 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 227 | 43 227 | 41 163 | 41 163 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 360 | 40 360 | 39 409 | 39 409 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 867 | 2 867 | 1 754 | 1 754 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 174 | 28 174 | 27 978 | 27 978 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 335 | 26 335 | 26 858 | 26 858 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 839 | 1 839 | 1 120 | 1 120 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 053 | 15 053 | 13 185 | 13 185 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 10 833 | 10 833 | 10 079 | 10 079 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 215 | 4 215 | 3 974 | 3 974 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 | 5 | -868 | -868 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 502 | 1 502 | 1 659 | 1 659 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 549 | 549 | 2 | 2 | ||
| 2. Dotacje | 708 | 708 | 702 | 702 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 245 | 245 | 955 | 955 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 173 | 173 | 297 | 297 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 173 | 173 | 297 | 297 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 334 | 1 334 | 494 | 494 | ||
| X. Przychody finansowe | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 179 | 1 179 | 1 734 | 1 734 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 118 | 1 118 | 1 485 | 1 485 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 61 | 61 | 249 | 249 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 215 | 215 | -1 240 | -1 240 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 215 | 215 | -1 240 | -1 240 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 79 | 79 | -180 | -180 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 79 | 79 | -180 | -180 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 136 | 136 | -1 060 | -1 060 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 682 | -1 052 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 38 028 083 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-01-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 181 | 32 181 | 32 176 | 32 176 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 181 | 32 181 | 32 181 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 219 | 219 | 224 | 224 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219 | 219 | 219 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 167 | |||||
| - -podział zysku | 167 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 486 | 1 486 | 0 | 167 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 167 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 167 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -6 962 | -6 962 | -7 129 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| 6. Wynik netto | 136 | 136 | 1 486 | -1 060 | ||
| a) zysk netto | 136 | 136 | 1 486 | |||
| b) strata netto | -1 060 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 73 099 | 73 099 | 72 963 | 70 417 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 099 | 73 099 | 72 963 | 70 417 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 136 | 136 | -1 060 | -1 060 | ||
| II. Korekty razem | 8 744 | 8 744 | -423 | -423 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 303 | 2 303 | 2 188 | 2 188 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | 27 | 4 | 4 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 029 | 1 029 | 1 357 | 1 357 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -548 | -548 | -1 | -1 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165 | 165 | 175 | 175 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -603 | -603 | -95 | -95 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 17 450 | 17 450 | 6 704 | 6 704 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 063 | -9 063 | -8 781 | -8 781 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 016 | -2 016 | -1 974 | -1 974 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 880 | 8 880 | -1 483 | -1 483 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 046 | 1 046 | 2 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 | 150 | 2 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 896 | 896 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 302 | 2 302 | 2 406 | 2 406 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 302 | 2 302 | 2 406 | 2 406 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 256 | -1 256 | -2 404 | -2 404 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 298 | 7 298 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 7 298 | 7 298 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 8 017 | 8 017 | 4 714 | 4 714 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 791 | 5 791 | 2 235 | 2 235 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 197 | 1 197 | 1 122 | 1 122 | ||
| 8. Odsetki | 1 029 | 1 029 | 1 357 | 1 357 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 017 | -8 017 | 2 584 | 2 584 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -393 | -393 | -1 303 | -1 303 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -393 | -393 | -1 303 | -1 303 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 444 | 1 444 | 2 870 | 2 870 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 051 | 1 051 | ||||