Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE4kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA042005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALEINFORMACJE4kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJADODATKOWA042005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 180 326 | 174 312 | 44 821 | 38 580 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 588 | 4 741 | 1 886 | 1 049 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 076 | 676 | 516 | 150 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 486 | 167 | 369 | 37 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 438 | 8 036 | 357 | 1 779 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 324 | -4 072 | -2 815 | -901 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 460 | -2 712 | 2 103 | -600 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 426 | 1 252 | -354 | 277 | ||
| IX. Aktywa, razem | 207 907 | 192 739 | 53 084 | 43 972 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 944 | 121 262 | 34 454 | 27 665 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 111 | 31 940 | 4 879 | 7 287 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 101 350 | 75 629 | 25 877 | 17 254 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 963 | 71 477 | 18 629 | 16 307 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 434 | 9 323 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 6 811 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,79 | 1,75 | 0,44 | 0,37 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,70 | 1,66 | 0,42 | 0,35 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE4kw.rtf POZOSTAŁEINFORMACJE4kw.rtf | Pozostałe informacje 4 kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-08 | Marcin Wower | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Marcin Wower | ||
| 2006-02-08 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 132 752 | 131 352 | 129 823 | 129 823 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 903 | 766 | 1 031 | 1 031 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 124 122 | 124 068 | 122 390 | 122 390 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 609 | 1 519 | 1 479 | 1 479 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 364 | 374 | 334 | 334 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 141 | 1 141 | 1 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 118 | 4 999 | 4 923 | 4 923 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 118 | 4 999 | 4 923 | 4 923 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 75 155 | 58 572 | 62 916 | 62 916 | ||
| 1. Zapasy | 15 247 | 13 787 | 13 162 | 13 162 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 58 056 | 42 668 | 46 655 | 46 655 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 58 056 | 42 668 | 46 655 | 46 655 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 444 | 863 | 2 870 | 2 870 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 444 | 863 | 2 870 | 2 870 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 444 | 863 | 2 870 | 2 870 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408 | 1 254 | 229 | 229 | ||
| A k t y w a r a z e m | 207 907 | 189 924 | 192 739 | 192 739 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 72 963 | 70 880 | 71 477 | 71 477 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 32 181 | 32 179 | 32 176 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 219 | 221 | 224 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 486 | -597 | 167 | 167 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 944 | 119 044 | 121 262 | 121 262 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 850 | 1 093 | 1 103 | 1 103 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 172 | 423 | 386 | 386 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 678 | 670 | 717 | 717 | ||
| a) długoterminowa | 628 | 669 | 669 | 669 | ||
| b) krótkoterminowa | 50 | 1 | 48 | 48 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 111 | 21 362 | 31 940 | 31 940 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 111 | 21 362 | 31 940 | 31 940 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 101 350 | 84 727 | 75 629 | 75 629 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 804 | 1 682 | 1 578 | 1 578 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 98 546 | 83 045 | 74 051 | 74 051 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 633 | 11 862 | 12 590 | 12 590 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 220 | 246 | 406 | 406 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 413 | 11 616 | 12 184 | 12 184 | ||
| a) długoterminowe | 6 573 | 6 624 | 6 756 | 6 756 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 840 | 4 992 | 5 428 | 5 428 | ||
| P a s y w a r a z e m | 207 907 | 189 924 | 192 739 | 192 739 | ||
| Wartość księgowa | 72 963 | 70 880 | 71 477 | 71 477 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,79 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,70 | 1,65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 777 | 180 326 | 52 221 | 174 312 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 557 | 167 372 | 51 562 | 171 888 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 220 | 12 954 | 659 | 2 424 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 561 | 116 238 | 33 542 | 116 439 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 772 | 107 915 | 33 197 | 115 101 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 789 | 8 323 | 345 | 1 338 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 216 | 64 088 | 18 679 | 57 873 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 12 210 | 42 680 | 11 935 | 39 613 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 579 | 17 011 | 4 128 | 15 524 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 427 | 4 397 | 2 616 | 2 736 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 519 | 5 324 | 1 678 | 5 207 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 110 | 221 | -23 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 626 | 3 000 | 631 | 2 685 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 783 | 2 103 | 1 070 | 2 522 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 940 | 2 133 | 2 174 | 3 202 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 40 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 518 | 518 | 294 | 294 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 422 | 1 615 | 1 840 | 2 868 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 006 | 7 588 | 2 120 | 4 741 | ||
| X. Przychody finansowe | -5 | 305 | -158 | 2 586 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 5 | 240 | 4 | 147 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -10 | 30 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 35 | -162 | 2 439 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 288 | 5 817 | 1 853 | 6 651 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 216 | 5 481 | 1 696 | 6 494 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 83 | 83 | |||
| 4. Inne | 72 | 336 | 74 | 74 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 713 | 2 076 | 109 | 676 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 713 | 2 076 | 109 | 676 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 630 | 590 | 70 | 509 | ||
| a) część bieżąca | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 541 | 501 | 70 | 509 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 2 083 | 1 486 | 39 | 167 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 486 | 167 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 12 486 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 736 | 71 477 | 38 188 | 38 188 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -1 203 | -1 203 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 736 | 71 477 | 36 985 | 36 985 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 6 811 | 6 811 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 34 055 | 34 055 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 34 055 | 34 055 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 34 055 | 34 055 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 179 | 32 176 | 31 784 | 31 784 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 5 | 392 | 392 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 5 | 392 | 392 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 271 | 271 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 2 | 5 | 121 | 121 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 181 | 32 181 | 32 176 | 32 176 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 221 | 224 | 345 | 345 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -5 | -121 | -121 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 5 | 121 | 121 | ||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 5 | 121 | 121 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 219 | 219 | 224 | 224 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 17 372 | 17 372 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -12 199 | -12 199 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 199 | 12 199 | ||||
| - -rozliczenie straty | 12 199 | 12 199 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -6 962 | -18 124 | -18 124 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 167 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 167 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -167 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -167 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 962 | -7 129 | -18 124 | -18 124 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -1 203 | -1 203 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 962 | -7 129 | -19 327 | -19 327 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 167 | 12 198 | 12 198 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 167 | 12 198 | 12 198 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 962 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| 6. Wynik netto | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| a) zysk netto | 1 486 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-31 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 083 | 1 486 | 39 | 167 | ||
| II. Korekty razem | 3 822 | -48 | 7 110 | 7 869 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 177 | 8 694 | 2 873 | 12 609 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -56 | -142 | -426 | -2 708 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 142 | 5 102 | 911 | 3 247 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -39 | -145 | 115 | 91 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 758 | 747 | 14 | 249 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 460 | -2 084 | -185 | 1 580 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -15 388 | -11 401 | -10 810 | -10 672 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 188 | -488 | 13 323 | 3 720 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 500 | -331 | 1 295 | -247 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 905 | 1 438 | 7 149 | 8 036 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 100 | 1 966 | 85 | 8 482 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 100 | 1 966 | 85 | 8 482 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 4 441 | 13 290 | 1 529 | 12 554 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 341 | 13 190 | 1 529 | 12 554 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | 100 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | 100 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 341 | -11 324 | -1 444 | -4 072 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 895 | 26 196 | 0 | 43 342 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 34 326 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 895 | 26 196 | 0 | 9 016 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 878 | 17 736 | 4 313 | 46 054 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 592 | 8 299 | 2 281 | 38 873 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 144 | 4 335 | 1 121 | 3 934 | ||
| 5. Odsetki | 1 142 | 5 102 | 911 | 3 247 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 983 | 8 460 | -4 313 | -2 712 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 581 | -1 426 | 1 392 | 1 252 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 581 | -1 426 | 1 392 | 1 252 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||