MITEX - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 22:36

[2000/08/03 22:36] MITEX - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów134 914260 87133 08963 982
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej17 92124 9524 3956 119
III. Zysk (strata) brutto15 89424 8993 8986 106
IV. Zysk (strata) netto10 80517 0752 6504 187
V. Aktywa (stan na ...) 189 833 45 11700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 68 393 16 25500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 104 030 4 104 03000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 16,66 3,9600-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały48 45647 83837 21537 724
1. Wartości niematerialne i prawne3 7003 7751 5531 078
2. Rzeczowy majątek trwały30 26629 76920 07918 064
3. Finansowy majątek trwały14 49014 29415 58318 582
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy141 052147 62277 13975 327
1. Zapasy19 27010 79716 66514 907
2. Należności krótkoterminowe112 728100 83854 18859 973
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 4 953 
5. Środki pieniężne9 05431 0346 286447
III. Rozliczenia międzyokresowe32551781402
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe32551781402
A k t y w a r a z e m189 833195 511115 135113 453
P a s y w a   
I. Kapitał własny68 39357 56939 89935 535
1. Kapitał akcyjny20 52020 52019 05019 050
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy30 79711 65511 6556 580
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 19 124 5 076
8. Zysk (strata) netto17 0766 2709 1944 830
II. Rezerwy496552297176
1. Rezerwy na podatek dochodowy481552297176
2. Pozostałe rezerwy15  
III. Zobowiązania119 191135 12171 19673 117
1. Zobowiązania długoterminowe   2 956
2. Zobowiązania krótkoterminowe119 191135 12171 19670 161
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 7532 2693 7434 624
P a s y w a r a z e m189 833195 511115 135113 453


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów134 914260 871108 343209 590
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów131 228252 581107 965205 978
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 6868 2903783 612
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów110 879225 49994 712182 512
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów107 763218 45194 197179 681
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 1167 0485152 831
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)24 03535 37213 63127 078
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu5 4199 1395 98411 573
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)18 61626 2337 64715 505
VII. Pozostałe przychody operacyjne281647180
VIII. Pozostałe koszty operacyjne7231 445287398
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)17 92124 9527 43115 187
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego  197384
XII. Pozostałe przychody finansowe1 4957 4992640
XIII. Koszty finansowe3 5217 5519461 705
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)15 89524 9006 70813 906
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-11-11111-98
1. Zyski nadzwyczajne136136 13
2. Straty nadzwyczajne147147111111
XVI. Zysk (strata) brutto15 89424 8896 59713 808
XVII. Podatek dochodowy5 0797 8142 2344 614
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto10 80517 0754 3639 194
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 27 005 14 086
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 104 030 3 810 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,58 3,69


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 2189 7883 31914 669
I. Zysk (strata) netto10 80517 0754 3649 194
II. Korekty razem-13 023-7 287-1 0455 475
1. Amortyzacja1 6903 3171 0471 693
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 5084 6449851 091
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-393-5 418136137
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw308308 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5 0787 8142 2344 614
7. Podatek dochodowy zapłacony-3 340-7 667-1 795-4 582
8. Zmiana stanu zapasów-8 473-5 878-1 7584 087
9. Zmiana stanu należności-12 1835 1265 785-13 884
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)3 148-8 965-6 41914 660
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-274269-379-173
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-516-855-881-2 168
13. Pozostałe korekty42418 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)3 84622 892-293-12 800
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6 22434 4533 4673 672
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1622978691
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu5 25432 975 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  3 0003 200
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki8081 181381381
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-2 378-11 561-3 760-16 472
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-12-184-508-508
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 170-6 721-3 252-14 564
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-10-10 -1 400
- w jednostkach zależnych-10-10 -1 400
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-188-4 646 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-23 608-46 8812 8133 457
I. Wpływy z działalności finansowej28417 18527 02243 272
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek20115 2013 5004 250
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych  23 50039 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 1 470 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy835142222
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-23 892-64 066-24 209-39 815
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-21 493-47 727 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek  -3 820-3 820
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-10 000-10 000-19 000-34 500
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-2 389-6 339-1 389-1 495
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-21 980-14 2015 8395 326
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-21 980-14 2015 8395 326
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu31 03423 255447960
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)9 0549 0546 2866 286


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   1 000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   1 000
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   1 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Artur Janik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
00-08-03 Walentyna Banak - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MITEX S.A.

Tagi: