Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje3Q2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje3Q2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 326 | 11 908 | 2 956 | 3 040 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 983 | 1 704 | 518 | 435 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 800 | 1 872 | 470 | 478 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 577 | 1 448 | 412 | 370 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 682 | 249 | 961 | 64 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 988 | 68 | -519 | 17 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 099 | -11 | 1 592 | -3 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 793 | 306 | 2 034 | 78 | ||
| IX. Aktywa, razem | 32 870 | 13 665 | 8 701 | 3 430 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 244 | 5 204 | 594 | 1 306 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 447 | 1 742 | 118 | 437 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 766 | 3 398 | 468 | 853 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 626 | 8 461 | 8 107 | 2 124 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 559 | 4 609 | 2 266 | 1 157 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 4 609 000 | 8 559 000 | 4 609 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,58 | 1,84 | 0,95 | 0,46 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Uwagi do niektórych pozycji w tabeli "Wybrane dane finansowe":Do pkt XV "Liczba akcji (w szt.)" - stan na koniec okresu.Do pkt XVI "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)" oraz pkt XVIII "Wartość księgowa na jedną akację (w zł/EUR) - w oparciu o skorygowaną liczbę akcji dla okresu od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r."Zysk na jedną akcję zwykłą" został wyliczony w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych dla okresu 12 miesięcy oraz zanualizowany zysk netto. Gdyby przyjąć wyliczenie wartości wskaźnika "zysk na jedną akcję zwykłą" w oparciu o zanualizowany zysk netto odniesiony do ilości wyemitowanych przez Spółkę akcji wg stanu na dzień 30.09.2007 r. - wyniósłby on dla okresu sprawozdawczego 0,25. Wartość rozpatrywanego wskaźnika dla okresu kończącego się 30.09.2006 r. nie uległaby zmianie. Sposób przeliczenia złotówek na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2007 r." w pkt 1.W pozycji "Liczba akcji (w szt.)" dla okresu 01.01.2006-30.09.2006 wykazano skorygowaną liczbę akcji (patrz komentarz pod bilansem). |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje3Q2007.pdf PozostałeInformacje3Q2007.pdf | Pozostałe informacje (SA-Q 3/2007) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Maciej Garncorz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Rafał Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 105 | 3 089 | 3 624 | 3 652 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 174 | 169 | 20 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 808 | 2 713 | 3 163 | 3 133 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 198 | 291 | 498 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 | 198 | 291 | 330 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 765 | 13 625 | 12 267 | 10 013 | ||
| 1. Zapasy | 3 554 | 3 612 | 3 626 | 3 401 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 177 | 9 190 | 8 074 | 5 798 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 307 | 2 477 | 1 764 | 538 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 870 | 6 713 | 6 310 | 5 260 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 804 | 331 | 306 | 658 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 804 | 331 | 306 | 658 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 130 | 2 | 0 | 107 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 101 | 329 | 306 | 551 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 492 | 261 | 156 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 870 | 16 714 | 15 891 | 13 665 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 626 | 9 600 | 9 520 | 8 461 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 5 209 | 4 609 | 4 609 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 20 371 | 3 492 | 2 218 | 2 218 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 577 | 780 | 1 974 | 1 448 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 244 | 7 114 | 6 371 | 5 204 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 13 | 25 | 0 | 13 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 447 | 743 | 1 156 | 1 742 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 447 | 743 | 1 156 | 1 742 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 766 | 6 311 | 5 170 | 3 398 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 743 | 6 281 | 5 162 | 3 341 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 23 | 30 | 6 | 32 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 35 | 45 | 51 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 35 | 45 | 51 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 29 | 17 | 23 | ||
| b) krótkoterminowe | 12 | 6 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 870 | 16 714 | 15 891 | 13 665 | ||
| Wartość księgowa | 30 626 | 9 600 | 9 520 | 8 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | 4 609 000 | 9 218 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,58 | 1,84 | 2,07 | 917,88 | ||
| Skorygowana liczba akcji (w szt.) | 4 609 000,00 | |||||
| Skorygowana wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję sprowadzona do porównywalności we wszystkich okresach sprawozdawczych | 3,58 | 1,84 | 2,07 | 1,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | 1,83 | ||||
| Uwagi do pozycji "Liczba akcji (w szt.)" oraz "Skorygowana liczba akcji (w szt.)": W ostatnim dniu września 2006 r. Emitent działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcy posiadali 9 218 szt. udziałów po 500 zł każdy. Do skalkulowania wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która byłaby porównywalna we wszystkich okresach prezentowanych w zestawieniu, posłużono się skorygowaną liczbą udziałów. Reprezentuje ona liczbę akcji, jaka posiadaliby udziałowcy, gdyby ich udziały zostały zamienione na akcje w dniu 30 września 2006 r. Do kalkulacji ilości akcji po hipotetycznej konwersji użyto przyjęty przez Emitenta przelicznik, który zastosowano w chwili rzeczywistej zamiany udziałów na akcje.Brak czynników rozwadniających na dzień 30.09.2007 oraz 30.09.2006. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 300 | 2 250 | 1 950 | 1 950 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 13 128 | 15 755 | 16 455 | 13 455 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 750 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 750 | 7 250 | 7 250 | 4 250 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 378 | 8 505 | 9 205 | 9 205 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 254 | 1 782 | 2 782 | 2 782 | ||
| - hipoteki | 0 | 3 600 | 3 300 | 3 300 | ||
| - zastawy | 4 124 | 3 123 | 3 123 | 3 123 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| hipoteka | ||||||
| zastawy | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 128 | 15 755 | 16 455 | 13 455 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 971 | 11 326 | 3 682 | 11 908 | ||
| - od jednostek powiązanych | 50 | 519 | 27 | 716 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 622 | 9 980 | 3 505 | 10 218 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 349 | 1 346 | 177 | 1 690 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 111 | 6 046 | 1 744 | 6 315 | ||
| - jednostkom powiązanym | 26 | 422 | 15 | 362 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 881 | 5 071 | 1 645 | 4 917 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230 | 975 | 99 | 1 398 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 860 | 5 280 | 1 938 | 5 593 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 239 | 784 | 300 | 723 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 064 | 3 179 | 1 046 | 3 110 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 557 | 1 317 | 592 | 1 760 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 356 | 772 | 8 | 53 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 27 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 349 | 741 | 7 | 47 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 106 | 7 | 109 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 13 | 106 | 7 | 59 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 900 | 1 983 | 593 | 1 704 | ||
| X. Przychody finansowe | 185 | 359 | 3 | 392 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 154 | 157 | 0 | 57 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 31 | 37 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 165 | 3 | 335 | ||
| XI. Koszty finansowe | 208 | 542 | 61 | 224 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 59 | 202 | 59 | 192 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 69 | 91 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 80 | 249 | 2 | 32 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 877 | 1 800 | 535 | 1 872 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 877 | 1 800 | 535 | 1 872 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 80 | 223 | 120 | 424 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 797 | 1 577 | 415 | 1 448 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 103 | 1 836 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 335 712 | 9 218 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 199,18 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych sprowadzona do porównywalności (w zł) | 4 609 000,00 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą sprowadzony do porównywalności (zł) | 0,39 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 469 411 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | |||||
| Uwagi do niektórych pozycji znajdujących się pod rachunkiem zysków i strat:Dot. pozycji "Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)" - dla okresu od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r. wykazano w tej pozycji udziały. Emitent w tym okresie działał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy posiadali 9218 udziałów; wartość nominalna każdego znich wynosiła 500 zł. W celu otrzymania porównywalnych wartości w prezentowanych okresach, udziały przekonwertowano na akcje, jakie powstałyby, gdyby udziały te zostały zamienione na akcje według rzeczywistych proporcji przyjętych do ich zamiany w późniejszym okresie.Dla okresu od 01.10.2006 do 30.09.2007 czynnikiem rozwadniającym były uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki (emisje akcji serii C, D i E). Dla okresu od 01.10.2005 do 30.09.2006 - brak czynników rozwadniających. "Zysk na jedną akcję zwykłą" został wyliczony w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych dla okresu 12 miesięcy oraz zanualizowany zysk netto. Gdyby przyjąć wyliczenie wartości wskaźnika "zysk na jedną akcję zwykłą" w oparciu o zanualizowany zysk netto odniesiony do ilości wyemitowanych przez Spółkę akcji wg stanu na dzień 30.09.2007 r. - wyniósłby on dla okresu sprawozdawczego 0,25. Wartość rozpatrywanego wskaźnika dla okresu kończącego się 30.09.2006 r. nie uległaby zmianie. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 600 | 9 520 | 7 112 | 7 712 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -54 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 600 | 9 520 | 7 058 | 7 712 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 209 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 3 350 | 3 950 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 350 | 3 950 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 350 | 3 350 | ||||
| - otrzymanie postanowieniasądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 4 609 | 4 609 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 350 | 3 350 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 350 | 3 350 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 492 | 2 218 | 668 | 668 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 16 879 | 18 153 | 1 550 | 1 550 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 755 | 19 029 | 1 550 | 1 550 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17 755 | 17 755 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 274 | 1 550 | 1 550 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 876 | 876 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji | 876 | 876 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 371 | 20 371 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 0 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 600 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 600 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 600 | |||||
| - otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 600 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 600 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -54 | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 781 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 974 | 1 662 | 1 650 | |||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 1 274 | 1 550 | 1 550 | |||
| - wypłata zysku | 700 | 100 | 100 | |||
| - wykup udziałów | 0 | 12 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 186 | ||
| 6. Wynik netto | 797 | 1 577 | 1 974 | 1 448 | ||
| a) zysk netto | 797 | 1 577 | 1 974 | 1 448 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 626 | 9 520 | 8 461 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 846 | 30 626 | 9 520 | 8 461 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 797 | 1 577 | 415 | 1 448 | ||
| II. Korekty razem | 2 933 | 2 105 | -885 | -1 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 194 | 577 | 208 | 609 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -49 | 104 | 135 | 135 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -27 | 0 | 50 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11 | 13 | -2 | -7 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58 | 74 | -569 | 471 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 847 | 1 830 | -453 | -842 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -394 | -640 | -261 | -1 763 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 319 | 173 | 57 | 148 | ||
| 10. Inne korekty | -23 | 3 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 730 | 3 682 | -470 | 249 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 283 | 352 | 0 | 145 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 269 | 0 | 2 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 65 | 65 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 64 | 64 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18 | 18 | 0 | 143 | ||
| II. Wydatki | 2 270 | 2 340 | 60 | 77 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410 | 480 | 60 | 77 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 860 | 1 860 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 987 | -1 988 | -60 | 68 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 21 658 | 22 896 | 148 | 388 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 229 | 20 229 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 429 | 2 667 | 148 | 388 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 15 629 | 16 797 | -308 | 399 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 700 | 700 | 0 | 100 | ||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 978 | 5 645 | -269 | 164 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 214 | ||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 189 | -174 | |||
| 5. Odsetki | 87 | 239 | 135 | 135 | ||
| 6. Inne wydatki finansowe | 9 810 | 9 810 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 029 | 6 099 | -160 | -11 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 772 | 7 793 | -74 | 306 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 774 | 7 795 | -74 | 306 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 308 | 308 | 246 | 245 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 080 | 8 101 | 626 | 551 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf InformacjaDodatkowa3Q2007RTF.pdf | Informacja dodatkowa (SA-Q 3/2007) | ||