Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje4Q2008_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2008_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje4Q2008_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2008_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 570 | 4 180 | 994 | 1 175 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 188 | 498 | 41 | 140 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 401 | 706 | 87 | 198 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 299 | 556 | 65 | 156 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 59 | 192 | 13 | 54 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 77 | -7 591 | 17 | -2 134 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 | 22 | -8 | 6 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 99 | -7 377 | 22 | -2 074 | ||
| IX. Aktywa, razem | 36 111 | 34 362 | 7 681 | 9 746 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 148 | 2 795 | 882 | 793 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 206 | 345 | 44 | 98 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 765 | 2 400 | 801 | 681 | ||
| XIII. Kapitał własny | 31 963 | 31 567 | 6 799 | 8 953 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 1 821 | 2 428 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,73 | 3,69 | 0,90 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Sposób przeliczenia złotówek na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnegoMOJ S.A." pkt 1 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje4Q2008_OST.pdf PozostałeInformacje4Q2008_OST.pdf | Pozostałe informacje do Raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 575 | 11 662 | 5 501 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 193 | 157 | 198 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 034 | 5 042 | 5 165 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 7 004 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 7 004 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 200 | 6 247 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 200 | 6 247 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 800 | 4 847 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 | 216 | 138 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102 | 175 | 118 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | 41 | 20 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 17 536 | 23 717 | 28 861 | |||
| 1. Zapasy | 5 321 | 4 566 | 4 611 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 658 | 6 144 | 14 777 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 123 | 366 | 336 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 535 | 5 778 | 14 441 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 021 | 12 567 | 9 277 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 021 | 12 567 | 9 277 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 982 | 11 901 | 3 718 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 716 | 449 | 4 860 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 323 | 217 | 699 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536 | 440 | 196 | |||
| A k t y w a r a z e m | 36 111 | 35 379 | 34 362 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 963 | 31 664 | 31 567 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 21 425 | 21 425 | 20 371 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 680 | 0 | 2 081 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 299 | 1 680 | 556 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 148 | 3 715 | 2 795 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 169 | 109 | 35 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 89 | 26 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 51 | 20 | 9 | |||
| a) długoterminowa | 30 | 10 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 21 | 10 | 9 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 206 | 262 | 345 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 206 | 262 | 345 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 765 | 3 334 | 2 400 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 19 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 645 | 3 326 | 2 284 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 120 | 8 | 97 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 10 | 15 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 10 | 15 | |||
| a) długoterminowe | 2 | 4 | 10 | |||
| b) krótkoterminowe | 6 | 6 | 5 | |||
| P a s y w a r a z e m | 36 111 | 35 379 | 34 362 | |||
| Wartość księgowa | 31 963 | 31 664 | 31 566 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,73 | 3,70 | 3,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 718 | 718 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 700 | 700 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 7 764 | 7 765 | 6 754 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 100 | 7 083 | 6 072 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 100 | 7 083 | 6 072 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 664 | 682 | 682 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 664 | 682 | 682 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 2 911 | 1 711 | 1 001 | |||
| - zastawy | 2 911 | 1 711 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 393 | 10 194 | 1 001 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 570 | 4 180 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 279 | 3 806 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 291 | 374 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 911 | 2 337 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 735 | 2 115 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176 | 222 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 659 | 1 843 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 325 | 281 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 119 | 1 095 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 215 | 467 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 53 | 38 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 33 | ||||
| 2. Dotacje | 2 | 2 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 48 | 3 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 80 | 7 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 47 | 7 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 188 | 498 | ||||
| X. Przychody finansowe | 355 | 323 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 220 | 310 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 84 | 104 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 50 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 85 | 13 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 142 | 115 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 17 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 105 | 98 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 401 | 706 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 401 | 706 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 102 | 150 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 182 | ||||
| b) część odroczona | 102 | -32 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 299 | 556 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 423 | 2 032 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk zanulizowany wyliczono wg.wzoru = zysk netto 2008 - zysk netto I kw. 2008 + zysk netto Ikw.2009 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 664 | 31 011 | 31 011 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 664 | 31 011 | 31 011 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 425 | 20 371 | 20 371 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 054 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 054 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 054 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 425 | 21 425 | 20 371 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 081 | 0 | |||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 1 054 | 0 | ||||
| - -wypłata dywidendy | 1 027 | |||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 680 | 0 | 2 081 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 680 | 0 | 2 081 | |||
| 8. Wynik netto | 299 | 1 680 | 556 | |||
| a) zysk netto | 299 | 1 680 | 556 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 963 | 31 664 | 31 567 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 963 | 31 664 | 31 567 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 299 | 556 | ||||
| II. Korekty razem | -240 | -364 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 313 | 249 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | -16 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130 | -183 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -99 | -33 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 60 | -27 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -755 | -738 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 316 | 600 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84 | -161 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26 | -67 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 12 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 59 | 192 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 268 | 8 787 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 77 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 371 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 298 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 298 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 73 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 15 | 65 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 8 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 242 | 8 339 | ||||
| II. Wydatki | 191 | 16 378 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 163 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 8 715 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 8 700 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 8 700 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 15 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 15 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 150 | 7 500 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 77 | -7 591 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 71 | 100 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 71 | 100 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 108 | 78 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 71 | 62 | ||||
| 8. Odsetki | 37 | 16 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -37 | 22 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 99 | -7 377 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 106 | -7 361 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 16 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 217 | 8 079 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 316 | 702 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa4Q2008_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa4Q2008_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2009 r | ||