MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 14:07

[2001/02/14 14:07] MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	92 665	359 000	23 823	89 647
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 420	19 135	622	4 778
III. Zysk (strata) brutto	3 028	15 242	778	3 806
IV. Zysk (strata) netto	2 888	11 498	742	2 871
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		210 698		54 664	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		112 291		29 133	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		9 600 000		9 600 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		11,70		3,03	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	91 597	92 229	78 071	62 626
1. Wartości niematerialne i prawne	1 062	1 123	944	343
2. Rzeczowy majątek trwały	26 765	25 820	23 541	22 901
3. Finansowy majątek trwały	63 770	65 286	53 586	39 382
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	118 892	142 259	90 230	69 210
1. Zapasy	51 138	55 144	39 674	27 815
2. Należności krótkoterminowe	64 541	83 527	40 912	39 522
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	3 213	3 588	9 644	1 873
III. Rozliczenia międzyokresowe	209	320	29	212
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	209	320	29	212
A k t y w a r a z e m	210 698	234 808	168 330	132 048
P a s y w a
I. Kapitał własny	112 291	109 443	100 711	61 781
1. Kapitał akcyjny	9 600	9 600	9 600	7 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	89 851	89 846	78 068	42 780
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 342	1 348	1 349	1 357
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	39	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	11 498	8 610	11 694	10 444
II. Rezerwy	3 481	2 046	662	2 392
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 481	2 046	662	662
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	1 730
III. Zobowiązania	85 539	106 458	51 544	52 899
1. Zobowiązania długoterminowe	2 106	2 849	3 160	4 213
2. Zobowiązania krótkoterminowe	83 433	103 609	48 384	48 686
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	9 387	16 861	15 413	14 976
P a s y w a r a z e m	210 698	234 808	168 330	132 048

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	92 665	359 000	67 634	265 216
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 522	329 801	59 908	241 362
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 143	29 199	7 726	23 854
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	87 236	321 121	57 603	211 192
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	80 723	295 173	50 849	190 199
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 513	25 948	6 754	20 993
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 429	37 879	10 031	54 024
IV. Koszty sprzedaży	3 629	12 319	3 583	11 874
V. Koszty ogólnego zarządu	4 181	16 967	5 153	16 271
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 381	8 593	1 295	25 879
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 217	12 494	522	910
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 416	1 952	495	4 274
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 420	19 135	1 322	22 515
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1 743	1 802	14	14
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 013	4 468	3 020	6 521
XIII. Koszty finansowe	3 071	10 074	3 279	9 286
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 105	15 331	1 077	19 764
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-77	-89	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	46	61	0	0
2. Straty nadzwyczajne	123	150	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	3 028	15 242	1 077	19 764
XVII. Podatek dochodowy	140	3 744	-173	8 070
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	2 888	11 498	1 250	11 694

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 498		11 694
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000		7 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,20		1,62

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 103	-4 081	9 349	28 630
I. Zysk (strata) netto	2 888	11 498	1 250	11 694
II. Korekty razem	-4 991	-15 579	8 099	16 936
1. Amortyzacja	1 438	6 415	1 133	3 298
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 349	0	572	448
3. Odsetki i dywidendy	-736	1 563	191	840
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	16	3	0	0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	696	191	-1 730	177
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	140	3 744	-174	8 070
7. Podatek dochodowy zapłacony	-555	-1 689	-1 953	-8 735
8. Zmiana stanu zapasów	4 006	-11 464	-11 859	-12 030
9. Zmiana stanu należności	20 128	-22 926	-332	-1 746
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-21 456	14 755	8 708	12 773
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	770	-378	456	1 130
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-8 132	-5 875	164	-212
13. Pozostałe korekty	43	82	12 923	12 923
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 342	-30 995	-16 055	-28 595
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 305	4 400	14	14
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	12	48	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	1 743	1 802	14	14
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	2 550	2 550	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 963	35 395	16 069	28 609
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	78	630	138	176
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 272	9 178	1 727	11 252
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	613	25 587	14 204	17 181
- w jednostkach zależnych	612	12 400	103	963
- w jednostkach stowarzyszonych	0	13 187	14 101	16 218
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	386	28 645	14 477	7 925
I. Wpływy z działalności finansowej	31 746	63 905	37 556	42 754
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	31 746	63 905	0	5 074
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	37 680	37 680
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	-124	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	31 360	35 260	23 079	34 829
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	29 965	30 465	21 216	31 614
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	508	508
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	351	1 404	702	1 404
11. Zapłacone odsetki	1 044	3 391	205	855
12. Pozostałe wydatki	0	0	448	448
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-375	-6 431	7 771	7 960
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-375	-6 431	7 771	7 960
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-131	-116	1 000	1 000
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 588	9 644	1 873	1 684
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 213	3 213	9 644	9 644

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	17 279	24 289	3 300	3 300
- na rzecz jednostek zależnych	3 300	3 300	3 300	3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 575	0	100	100
- weksel in blanco	4 575	0	100	100
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	21 854	24 289	3 400	3 400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-14 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
00-02-14 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS