MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:42

[2001/05/07 16:42] MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		81 985		22 015
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 727		732
III. Zysk (strata) brutto		2 885		775
IV. Zysk (strata) netto		2 024		544
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		214 702		59 359	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		114 275		31 594	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		9 600 000		9 600 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-24)		11,90		3,29	01-03-24

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	91 980	91 597	91 472	78 071
1. Wartości niematerialne i prawne	940	1 062	1 040	944
2. Rzeczowy majątek trwały	0	26 765	25 164	23 541
3. Finansowy majątek trwały	27 039	63 770	65 268	53 586
4. Należności długoterminowe	64 001	0	0	0
II. Majątek obrotowy	121 274	118 892	99 703	90 230
1. Zapasy	52 412	51 138	46 222	39 674
2. Należności krótkoterminowe	61 630	64 541	51 490	40 912
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	7 232	3 213	1 991	9 644
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 448	209	815	29
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 448	209	815	29
A k t y w a r a z e m	214 702	210 698	191 990	168 330
P a s y w a
I. Kapitał własny	114 275	112 291	103 082	100 711
1. Kapitał akcyjny	9 600	9 600	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	89 852	89 851	78 068	78 068
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 342	1 342	1 349	1 349
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	11 457	0	11 776	0
8. Zysk (strata) netto	2 024	11 498	2 289	11 694
II. Rezerwy	3 992	3 481	662	662
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 480	3 481	662	662
2. Pozostałe rezerwy	512	0	0	0
III. Zobowiązania	88 319	85 539	73 000	51 544
1. Zobowiązania długoterminowe	2 107	2 106	3 551	3 160
2. Zobowiązania krótkoterminowe	86 212	83 433	69 449	48 384
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 116	9 387	15 246	15 413
P a s y w a r a z e m	214 702	210 698	191 990	168 330

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		81 985		70 098
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		77 126		63 639
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 859		6 459
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		70 284		59 346
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		66 051		53 810
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 233		5 536
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		11 701		10 752
IV. Koszty sprzedaży		2 671		2 329
V. Koszty ogólnego zarządu		3 863		4 241
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 167		4 182
VII. Pozostałe przychody operacyjne		138		83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 578		89
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 727		4 176
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		2 653		583
XIII. Koszty finansowe		2 493		1 620
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 887		3 139
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2		-9
1. Zyski nadzwyczajne		2		0
2. Straty nadzwyczajne		4		9
XVI. Zysk (strata) brutto		2 885		3 130
XVII. Podatek dochodowy		861		841
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		2 024		2 289

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 192		9 335
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000		9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,17		0,97

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-353		-9 671
I. Zysk (strata) netto		2 024		2 289
II. Korekty razem		-2 377		-11 960
1. Amortyzacja		1 452		1 962
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		1 961		429
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		36		0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		2 425		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		861		841
7. Podatek dochodowy zapłacony		-396		-948
8. Zmiana stanu zapasów		-776		-6 548
9. Zmiana stanu należności		689		-10 341
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-6 219		3 646
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 588		-1 113
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-822		112
13. Pozostałe korekty		0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 378		-28 638
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		7		0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 385		28 638
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		28		232
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 622		3 449
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		735		24 957
- w jednostkach zależnych		145		11 770
- w jednostkach stowarzyszonych		590		13 187
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		6 750		30 657
I. Wpływy z działalności finansowej		12 566		31 484
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		12 566		31 484
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		5 816		827
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		3 501
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		351		351
11. Zapłacone odsetki		1 964		476
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		4 019		-7 652
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		4 019		-7 652
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-116
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 213		9 643
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		7 232		1 991

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	20 236	17 279	3 300	3 300
- na rzecz jednostek zależnych	2 774	3 300	3 300	3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej		0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		4 575	100	100
- weksel in blanco		4 575	100	100
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	20 236	21 854	3 400	3 400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-05-07 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS