MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 08:42

[2001/08/06 08:42] MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 519	163 504	23 717	45 664
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 511	8 238	1 603	2 301
III. Zysk (strata) brutto	1 634	4 519	475	1 262
IV. Zysk (strata) netto	702	2 726	204	761
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		223 237		66 080	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		109 216		32 329	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		9 600 000		9 600 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		11,38		3,37	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	92 000	91 980	91 497	91 472
1. Wartości niematerialne i prawne	830	940	988	1 040
2. Rzeczowy majątek trwały	27 120	27 039	25 228	25 164
3. Finansowy majątek trwały	64 050	64 001	65 281	65 268
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	129 404	121 274	115 110	99 703
1. Zapasy	64 050	52 412	42 615	46 222
2. Należności krótkoterminowe	61 317	61 630	69 015	51 490
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	4 037	7 232	3 480	1 991
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 833	1 448	547	815
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 833	1 448	547	815
A k t y w a r a z e m	223 237	214 702	207 154	191 990
P a s y w a
I. Kapitał własny	109 216	114 275	104 856	103 082
1. Kapitał akcyjny	9 600	9 600	9 600	9 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	95 549	89 852	89 844	78 068
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 341	1 342	1 349	1 349
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	11 457	0	11 776
8. Zysk (strata) netto	2 726	2 024	4 063	2 289
II. Rezerwy	3 993	3 992	662	662
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 481	3 480	662	662
2. Pozostałe rezerwy	512	512	0	0
III. Zobowiązania	103 725	88 319	85 546	73 000
1. Zobowiązania długoterminowe	1 404	2 107	2 849	3 551
2. Zobowiązania krótkoterminowe	102 321	86 212	82 697	69 449
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 303	8 116	16 090	15 246
P a s y w a r a z e m	223 237	214 702	207 154	191 990

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 519	163 504	86 449	156 547
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 265	153 391	79 865	143 504
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 254	10 113	6 584	13 043
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	68 355	138 639	74 701	134 047
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	63 838	129 889	68 959	122 769
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 517	8 750	5 742	11 278
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 164	24 865	11 748	22 500
IV. Koszty sprzedaży	3 042	5 713	3 214	5 543
V. Koszty ogólnego zarządu	3 946	7 809	4 310	8 551
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 176	11 343	4 224	8 406
VII. Pozostałe przychody operacyjne	234	372	1 031	1 114
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	899	3 477	339	428
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 511	8 238	4 916	9 092
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	638	3 291	922	1 505
XIII. Koszty finansowe	4 512	7 005	3 054	4 674
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 637	4 524	2 784	5 923
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-3	-5	1	-8
1. Zyski nadzwyczajne	3	5	15	15
2. Straty nadzwyczajne	6	10	14	23
XVI. Zysk (strata) brutto	1 634	4 519	2 785	5 915
XVII. Podatek dochodowy	932	1 793	1 011	1 852
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	702	2 726	1 774	4 063

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		10 120		9 031
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 600 000		9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,05		0,94

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 104	-3 457	4 000	-5 671
I. Zysk (strata) netto	702	2 726	1 774	4 063
II. Korekty razem	-3 806	-6 183	2 226	-9 734
1. Amortyzacja	1 525	2 977	1 563	3 525
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	1 350	1 350
3. Odsetki i dywidendy	2 008	3 969	919	1 348
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	36	-12	-12
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	804	3 229	-319	-319
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	932	1 793	1 011	1 852
7. Podatek dochodowy zapłacony	825	429	1 063	115
8. Zmiana stanu zapasów	-11 637	-12 413	3 606	-2 942
9. Zmiana stanu należności	-1 913	-1 224	-18 388	-28 729
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	5 848	-371	10 320	13 966
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44	-1 544	-231	-1 344
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 242	-3 064	1 344	1 456
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 547	-3 925	-1 518	-30 156
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	7	92	92
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	7	34	34
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	58	58
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 547	3 932	1 610	30 248
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	34	62	51	283
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 464	3 086	1 547	4 996
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	49	784	12	24 969
- w jednostkach zależnych	49	194	13	11 783
- w jednostkach stowarzyszonych	0	590	-1	13 186
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 456	8 206	-993	29 663
I. Wpływy z działalności finansowej	9 729	22 295	1 634	33 118
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 729	22 295	1 634	33 118
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 273	14 089	2 627	3 455
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 000	4 501	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	4 908	4 908	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	351	702	351	702
11. Zapłacone odsetki	2 014	3 978	926	1 403
12. Pozostałe wydatki	0	0	1 350	1 350
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 195	824	1 489	-6 164
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 195	824	1 489	-6 164
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-86	-202	15	15
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 232	3 213	1 991	9 644
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 037	4 037	3 480	3 480

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	24 225	20 236	20 802	3 300
- na rzecz jednostek zależnych	2 591	2 774	3 300	3 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	100	100
- weksel in blanco	0	0	100	100
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	24 225	20 236	20 902	3 400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-08-06 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS