[2001/03/01 15:21] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 736 | 544 720 | 36 167 | 134 735 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 375 | 25 307 | -1 101 | 6 260 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 157 | 18 769 | -1 046 | 4 642 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 439 | 11 716 | -614 | 2 898 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 318 500 | 79 705 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 133 557 | 33 423 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 9 600 000 | 9 600 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 13,91 | 3,48 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 101 184 | 103 630 | 91 787 | 75 291 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 043 | 1 965 | 3 761 | 2 832 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 619 | 7 636 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 76 387 | 72 878 | 62 823 | 59 577 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 18 407 | 17 717 | 24 962 | 12 419 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 16 098 | 9 842 | 11 253 | 9 951 |
| 5. Należności długoterminowe | 2 728 | 3 434 | 241 | 463 |
| II. Majątek obrotowy | 216 832 | 238 769 | 168 557 | 151 806 |
| 1. Zapasy | 93 930 | 99 544 | 77 172 | 62 677 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 113 893 | 129 517 | 77 745 | 82 748 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 415 | |||
| 5. Środki pieniężne | 9 009 | 9 293 | 13 640 | 6 381 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 484 | 827 | 508 | 689 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 467 | 827 | 508 | 689 |
| A k t y w a r a z e m | 318 500 | 343 226 | 260 852 | 227 786 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 133 557 | 140 533 | 121 292 | 83 122 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 7 200 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 102 972 | 109 911 | 81 997 | 46 647 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 9 645 | 6 699 | 11 992 | 12 927 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 39 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 851 | -83 | 851 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -264 | 140 | 679 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -963 | 212 | -1 021 | -1 000 |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 716 | 14 155 | 17 733 | 16 669 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 4 785 | 3 796 | ||
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 23 635 | 23 381 | 19 243 | 18 601 |
| IV. Rezerwy | 152 | 1 567 | 1 063 | 2 719 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 101 | 1 559 | 837 | 849 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 51 | 8 | 226 | 1 870 |
| V. Zobowiązania | 147 748 | 168 984 | 100 215 | 102 917 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 271 | 3 424 | 7 392 | 8 251 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 144 477 | 165 560 | 92 823 | 94 666 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 8 623 | 4 965 | 19 039 | 20 427 |
| P a s y w a r a z e m | 318 500 | 343 226 | 260 852 | 227 786 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 736 | 544 720 | 89 771 | 353 245 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126 150 | 470 919 | 78 835 | 315 810 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 586 | 73 801 | 10 936 | 37 435 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 126 767 | 457 702 | 70 785 | 255 088 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 115 892 | 418 405 | 63 126 | 226 486 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 875 | 39 297 | 7 659 | 28 602 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 16 969 | 87 018 | 18 986 | 98 157 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5 297 | 24 331 | 5 079 | 18 259 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 9 248 | 35 332 | 10 930 | 37 879 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 424 | 27 355 | 2 977 | 42 019 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -3 010 | 8 889 | 1 549 | 3 930 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 789 | 10 937 | 1 680 | 8 612 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 375 | 25 307 | 2 846 | 37 337 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 733 | 1 802 | 14 | 14 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | -1 550 | |||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 307 | 6 296 | 4 994 | 8 283 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 392 | 15 169 | 4 042 | 13 239 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 727 | 18 236 | 2 262 | 32 395 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -88 | -29 | -625 | -1 452 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 67 | 196 | 96 | 189 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 155 | 225 | 721 | 1 641 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -203 | 164 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 455 | 726 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -4 157 | 18 769 | 1 637 | 30 943 |
| XIX. Podatek dochodowy | -1 890 | 5 761 | 89 | 12 599 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -12 | -12 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 6 | 940 | -229 | 1 131 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 178 | 2 232 | 267 | 1 754 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -2 439 | 11 716 | 1 064 | 17 733 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 11 716 | 17 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 9 600 000 | 7 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,22 | 2,46 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 404 | -2 082 | 10 366 | 38 615 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 439 | 11 716 | 1 064 | 17 733 |
| II. Korekty razem | 1 035 | -13 798 | 9 302 | 20 882 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 3 005 | 2 232 | 267 | 1 754 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -2 833 | -940 | 229 | -1 131 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 649 | 13 198 | 3 031 | 9 523 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 403 | 96 | 615 | 202 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -479 | 2 316 | -74 | 812 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -329 | -2 103 | 415 | 1 320 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 352 | 1 330 | -1 677 | 180 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -1 882 | 5 768 | 88 | 12 599 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 968 | -6 652 | -4 201 | -13 961 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 5 288 | -14 534 | -13 792 | -17 793 |
| 11. Zmiana stanu należności | 15 263 | -48 997 | 1 015 | -6 904 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -21 370 | 30 093 | 11 538 | 19 240 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 337 | -513 | 987 | 1 612 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 241 | 4 722 | -1 989 | 572 |
| 15. Pozostałe korekty | 164 | 186 | 12 850 | 12 857 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -571 | -39 994 | -18 719 | -37 059 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 6 806 | 12 267 | 436 | 2 215 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 38 | -14 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 010 | 7 277 | 409 | 1 620 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 80 | 543 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -80 | |||
| 6. Otrzymane dywidendy | 2 321 | 2 390 | 14 | 14 |
| 7. Otrzymane odsetki | 12 | 27 | 38 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 2 475 | 2 550 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 7 377 | 52 261 | 19 155 | 39 274 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 193 | 844 | 510 | 691 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 5 845 | 20 858 | 4 299 | 19 305 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 715 | 30 503 | 14 534 | 19 561 |
| - w jednostkach zależnych | 1 714 | 17 316 | 1 997 | 2 857 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 13 187 | 14 587 | 16 704 | |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -416 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 40 | 56 | -188 | -283 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 691 | 36 503 | 15 612 | 7 733 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 38 330 | 91 012 | 39 720 | 56 883 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 700 | 700 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 38 392 | 89 493 | 822 | 16 803 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 50 | 50 | 37 680 | 37 680 |
| 6. Dopłaty do kapitału | -50 | 1 350 | 627 | 1 624 |
| 7. Pozostałe wpływy | -62 | 119 | -109 | 76 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 36 639 | 54 509 | 24 108 | 49 150 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 125 | 125 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 34 499 | 47 075 | 21 555 | 44 297 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 508 | 508 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 351 | 1 404 | 702 | 1 404 |
| 11. Zapłacone odsetki | 1 712 | 5 904 | 927 | 2 487 |
| 12. Pozostałe wydatki | -48 | 1 | 416 | 454 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -284 | -5 573 | 7 259 | 9 289 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -11 279 | -4 631 | 7 349 | 9 652 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 2 | 17 | -740 | -1 000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 293 | 14 582 | 6 381 | 4 351 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 009 | 9 009 | 13 640 | 13 640 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 24 725 | 32 246 | 3 300 | 3 300 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 2 956 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 4 875 | 1 827 | 400 | 400 |
| -poręczenie wekslowe (weksel in blanco) | 4 875 | 1 827 | 400 | 400 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 29 600 | 34 073 | 3 700 | 3 700 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-03-01 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.
