MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 18:14

[2001/05/15 18:14] MOSTALSDL - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 290 30 959
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 464 393
III. Zysk (strata) brutto 698 187
IV. Zysk (strata) netto -46 -12
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 313 147 86 57601-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 131 286 36 29701-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 9 600 000 9 600 00001-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 13,68 3,7801-03-31


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały100 13199 559102 31391 787
1. Wartości niematerialne i prawne1 6022 0451 9783 761
2. Wartość firmy z konsolidacji6 5066 7237 341
3. Rzeczowy majątek trwały77 29376 43072 18262 823
4. Finansowy majątek trwały12 10711 63317 07024 962
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności9 4119 83715 62511 253
5. Należności długoterminowe2 6232 7283 742241
II. Majątek obrotowy210 189217 000187 802168 557
1. Zapasy94 73093 88687 45577 172
2. Należności krótkoterminowe104 074114 08194 72477 745
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu106 237
5. Środki pieniężne11 2799 0335 38613 640
III. Rozliczenia międzyokresowe2 8274842 153508
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 8274842 153508
A k t y w a r a z e m313 147317 043292 268260 852
P a s y w a   
I. Kapitał własny131 286132 810129 118121 292
1. Kapitał akcyjny9 6009 6009 6009 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy103 653102 76592 60781 997
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny10 49210 4934 85811 992
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych -283-121851
7. Różnice kursowe z konsolidacji-1 573  140
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych9 160-92219 047-1 021
9. Zysk (strata) netto-4611 1573 12717 733
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji4 3934 6065 338
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych22 18022 95821 25019 243
IV. Rezerwy6381523011 063
1. Rezerwy na podatek dochodowy100101175837
2. Pozostałe rezerwy53851126226
V. Zobowiązania146 454147 962131 816100 215
1. Zobowiązania długoterminowe3 4363 2724 3097 392
2. Zobowiązania krótkoterminowe143 018144 690127 50792 823
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8 1968 5554 44519 039
P a s y w a r a z e m313 147317 043292 268260 852


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 290 103 520
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 400 89 605
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 890 13 915
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 98 101 84 232
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 90 527 77 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 574 7 146
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 189 19 288
IV. Koszty sprzedaży 5 029 5 146
V. Koszty ogólnego zarządu 8 460 8 600
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 700 5 542
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 311 1 911
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 547 1 346
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 464 6 107
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe 2 905 801
XIII. Koszty finansowe 3 702 2 672
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 667 4 236
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 -3
1. Zyski nadzwyczajne 33 17
2. Straty nadzwyczajne 30 20
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 201 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 229 88
XVIII. Zysk (strata) brutto 698 4 321
XIX. Podatek dochodowy 1 124 1 189
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   28
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -427 30
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -807 7
XXIII. Zysk (strata) netto -46 3 127
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 984 17 310
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 600 000 9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 1,80


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 121 -13 659
I. Zysk (strata) netto -46 3 127
II. Korekty razem -1 075 -16 786
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -807 7
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 427 -30
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 3 362 3 837
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26 95
5. Odsetki i dywidendy 2 246 546
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -244 -275
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 368 -400
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 124 1 217
9. Podatek dochodowy zapłacony -514 -1 109
10. Zmiana stanu zapasów -2 412 -7 739
11. Zmiana stanu należności 8 512 -23 380
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -12 448 12 929
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 706 -2 533
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 32 35
15. Pozostałe korekty -41 14
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 288 -30 908
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 027 1 168
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 424 1 168
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 600 
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 600 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki 3 
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 315 32 076
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 41 244
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 170 6 638
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 939 24 957
- w jednostkach zależnych 977 11 770
- w jednostkach stowarzyszonych 590 13 187
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 106 237
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   
8. Pozostałe wydatki 59 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 655 35 388
I. Wpływy z działalności finansowej 22 214 45 151
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 22 184 44 763
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   375
7. Pozostałe wpływy 30 13
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 13 559 9 763
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 25 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 521 8 208
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 351 351
11. Zapłacone odsetki 2 662 1 172
12. Pozostałe wydatki   32
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 2 246 -9 179
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 2 246 -8 411
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -116 -5
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 033 14 565
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 11 279 5 386


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:29 69231 93726 58326 583
- na rzecz jednostek zależnych2 7742 9563 1973 197
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)300300437437
-poręczenie wekslowe (weksel in blanco)300300 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem29 99232 23727 02027 020

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
01-05-15 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.