MOSTALZAB: Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.

opublikowano: 2020-08-18 17:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-08-18

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZRP”) zawarła umowę o kredyt złotowy z ING Bank Śląski S.A. („ING Bank”). Zgodnie z umową ING Bank udostępni MZRP kredyt złotowy w rachunku bankowym na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 10 mln zł („Kredyt”). Kredyt jest udostępniany na okres do 31 lipca 2022 r., przy czym kwota udostępnionego Kredytu ulega w tym okresie stopniowemu zmniejszeniu. W umowie zastrzeżono możliwość przedłużenia okresu jej trwania. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in. gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie stanowiącej 80% kwoty Kredytu, hipoteka umowna do kwoty 5 mln zł oraz zastawy rejestrowe na maszynach.

Jednocześnie inna spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta - MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. jest na etapie finalnych rozmów mających na celu zawarcie z ING Bankiem analogicznej umowy kredytowej na kwotę 5 mln zł.

Celem zawarcia powyższych umów jest utrzymanie i poprawa bezpieczeństwa płynności i funkcjonowania Grupy w utrudnionych warunkach ogólnogospodarczych spowodowanych trwającą pandemią.

Na koniec lipca 2020 r. zadłużenie netto Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wynosiło 24,8 mln zł.