WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 55 300 68 446 14 445 18 690 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 207 2 417 -576 660 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 782 6 208 204 1 695 IV. Zysk (strata) netto 278 4 277 73 1 168 V. Przepływy pieniężne -4 643 16 950 -1 138 4 367 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 926 2 286 227 589 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 016 -283 -249 -73 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 733 18 953 -1 161 4 884 netto, razem IX. Aktywa razem 70 245 75 186 17 225 19 373 X. Zobowiązania i rezerwy 10 285 15 912 2 522 4 100 na zobowiązania XI. Zobowiązania 207 53 długoterminowe XII. Zobowiązania 9 364 14 408 2 296 3 712 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 59 960 59 274 14 703 15 273 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 904 5 153 XV. Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,73 3,20 0,19 0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 29,98 29,64 7,35 7,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,50 0,12 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 582 1 440 842 731 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 582 1 440 842 731 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 136 111 94 55 poręczeń - weksli 1 446 1 329 748 676 - 2. Zobowiązania warunkowe 6 204 4 487 4 797 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 3 547 1 698 2 562 210 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 547 1 698 2 562 210 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 657 2 789 2 235 2 234 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 404 627 540 539 poręczeń - weksli 2 253 2 162 2 695 1 695 - 3. Inne (z tytułu) 2 481 2 481 2 481 2 481 - hipoteka 2 481 2 481 2 481 2 481 - Pozycje pozabilansowe, 10 267 8 408 8 120 5 656 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 086 8 679 8 427 8 058 1. Wartości niematerialne i 72 91 118 147 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 878 6 284 7 300 7 020 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 675 1 674 704 548 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 675 1 674 704 548 finansowe a) w jednostkach 1 675 1 674 704 548 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 928 927 704 548 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 461 630 305 343 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 461 630 305 343 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 62 159 65 050 66 759 64 451 1. Zapasy 2 909 3 752 6 531 4 816 2. Należności 16 923 15 610 18 612 16 642 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 112 1 152 1 766 1 649 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 811 14 458 16 846 14 993 jednostek 3. Inwestycje 39 078 42 953 41 178 42 350 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 39 078 42 953 41 178 42 350 finansowe a) w jednostkach 17 380 17 376 17 933 17 939 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 21 698 25 577 23 245 24 411 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 249 2 735 438 643 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 245 73 729 75 186 72 509 P a s y w a I. Kapitał własny 59 960 60 248 59 274 57 423 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 19 281 19 272 19 227 19 187 5. Kapitał z aktualizacji 554 563 608 648 wyceny 6. Pozostałe kapitały 19 720 19 719 15 066 15 066 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 127 127 96 96 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 277 567 4 468 2 773 8a.Zysk-strata Spółki 1 -191 -347 wyc.met.praw własności 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 10 285 13 481 15 912 15 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 649 990 1 297 1 327 1.1. Rezerwa z tytułu 427 453 497 527 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 222 537 789 789 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 222 537 789 789 1.3. Pozostałe rezerwy 11 11 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 11 2. Zobowiązania 207 316 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 207 316 jednostek 3. Zobowiązania 9 364 11 954 14 408 13 443 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 779 499 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 10 732 13 589 12 510 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 583 723 806 933 4. Rozliczenia 272 537 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 272 537 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 272 537 P a s y w a r a z e m 70 245 73 729 75 186 72 509
Wartość księgowa 59 960 60 248 59 274 57 423 Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną 29,98 30,12 29,64 28,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 15 628 55 300 21 020 68 446 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 855 2 717 1 517 3 746 1. Przychody netto ze 15 558 55 002 21 005 68 326 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 70 298 15 120 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 792 49 850 17 138 56 306 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 780 2 584 1 777 3 678 1. Koszt wytworzenia 14 731 49 589 17 125 56 219 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 61 261 13 87 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 836 5 450 3 882 12 140 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 57 179 V. Koszty ogólnego zarządu 2 233 7 006 3 155 9 623 VI. Zysk (strata) na -1 454 -1 735 727 2 517 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 399 951 253 578 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 7 2 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 392 944 251 556 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 195 1 423 51 678 operacyjne 1. Strata ze zbycia -6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 612 368 539 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 201 811 -317 139 IX. Zysk (strata) z -1 250 -2 207 929 2 417 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 898 3 112 1 549 4 344 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 898 3 052 1 544 4 335 - od jednostek powiązanych 365 1 263 684 2 361 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 60 inwestycji 5. Inne 5 9 XI. Koszty finansowe 43 123 115 553 1. Odsetki, w tym: 43 117 -41 109 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 94 378 inwestycji 4. Inne 3 62 66 XII. Zysk (strata) z -395 782 2 363 6 208 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -395 782 2 363 6 208 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -104 505 667 1 740 a) część bieżąca -248 626 660 1 795 b) część odroczona 144 -121 7 -55 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 1 1 156 -191 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -290 278 1 852 4 277 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 462 6 404 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,73 3,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2001-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 60 249 60 681 57 423 54 997 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 249 60 681 57 423 54 997 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 272 19 232 19 187 14 640 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 49 40 4 587 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 49 40 4 587 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 540 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaży i likwidacji 9 49 40 47 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 281 19 281 19 227 19 227 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 563 603 648 655 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -49 -40 -47 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 49 40 47 - zbycia środków trwałych 9 49 40 47 - - 5.2. Kapitał z aktualizacji 554 554 608 608 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 19 720 15 066 15 066 15 066 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 653 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 653 - odpis z zysku 4 653 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 19 720 19 720 15 066 15 066 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 653 4 540 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 127 5 780 96 4 540 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 127 127 96 96 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 127 5 780 96 4 636 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 653 4 540 -przeniesienia na kapitał 4 653 4 540 rezerwowy -wypłata dywidendy 1 000 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 127 127 96 96 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 127 127 96 96 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -290 278 1 851 4 277 a) zysk netto -291 277 1 695 4 468 b) strata netto c) odpisy z zysku d) zysk-strata Spółki wyc 1 1 156 -191 met.ptaw własności e) wynik poprzedniego 568 2 426 okresu II. Kapitał własny na 59 960 59 960 59 274 59 274 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -290 278 1 851 4 277 II. Korekty razem -2 911 -4 921 -3 013 12 673 1. Udział w (zyskach) -1 -1 -156 191 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 438 1 378 528 1 670 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 16 14 57 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 11 23 -3 -6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -341 -403 -31 11 7. Zmiana stanu zapasów 843 -1 186 -1 716 4 737 8. Zmiana stanu należności -1 313 2 629 -1 970 14 669 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 571 -5 620 708 -6 503 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -608 -406 243 -86 międzyokresowych 11. Inne korekty -372 -1 351 -630 -2 067 III. Przepływy pieniężne -3 201 -4 643 -1 162 16 950 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 386 1 351 738 3 972 1. Zbycie wartości 13 57 2 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 373 1 294 736 3 950 tym: a) w jednostkach 373 1 294 736 3 950 powiązanych - zbycie aktywów 5 1 505 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 373 1 294 731 2 445 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 61 425 619 1 686 1. Nabycie wartości 57 334 526 1 534 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 91 93 152 tym: a) w jednostkach 4 91 93 152 powiązanych - nabycie aktywów 4 91 93 152 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 325 926 119 2 286 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 003 1 016 123 283 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 000 1 000 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 16 23 84 9. Inne wydatki finansowe 100 199 III. Przepływy pieniężne -1 003 -1 016 -123 -283 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 879 -4 733 -1 166 18 953 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 879 -4 733 -1 166 18 953 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - wynik poprzedniego okresu -854 20 119 F. Środki pieniężne na 26 431 26 431 4 292 4 292 początek okresu G. Środki pieniężne na 21 698 21 698 23 245 23 245 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa