MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-08-17 13:20

[2000/08/17 13:20] MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 821	10 541
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 202	-296
III. Zysk (strata) brutto	1 277	314
IV. Zysk (strata) netto	779	192
V. Aktywa, razem (stan na ...)	68 849	16 554	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	16 000	3 847	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	15 167	3 647
VII. Kapitał własny (stan na ...)	51 140	12 296	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	20 000	4 809	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	2 000 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	25,57	6,15	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	1,33	0,33
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		9 356	10 397	11 352
1. Wartości niematerialne i prawne	1	593	691	655
2. Rzeczowy majątek trwały	2	7 789	8 844	9 867
3. Finansowy majątek trwały	3	835	830	830
4. Należności długoterminowe	4	139	32
II. Majątek obrotowy		58 708	54 992	59 267
1. Zapasy	5	8 636	7 257	12 793
2. Należności krótkoterminowe	6	16 713	12 731	20 800
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	993	993
5. Środki pieniężne	9	32 366	34 011	25 674
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	785	878	1 015
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		189	323
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		596	555	1 015
A k t y w a, r a z e m		68 849	66 267	71 634
PASYWA
I. Kapitał własny		51 140	50 361	48 485
1. Kapitał akcyjny	11	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 606	14 596	14 549
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		689	699	746
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	15 066	8 057	8 058
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		779	7 009	5 132
II. Rezerwy		592	809	1 078
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	592	809	990
2. Pozostałe rezerwy	16			88
III. Zobowiązania		16 000	13 983	22 049
1. Zobowiązania długoterminowe	17	833	866	1 223
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	15 167	13 117	20 826
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 117	1 114	22
P a s y w a, r a z e m		68 849	66 267	71 634

Wartość księgowa		51 140	50 361	48 485
Liczba akcji		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	25,57	25,18	24,24
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 688	1 848	942
- na rzecz jednostek zależnych			210
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	210	210
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 688	1 848	942

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 821	61 206
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	42 588	61 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	233	120
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		38 042	47 725
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	37 862	47 628
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		180	97
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 779	13 481
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		6 064	7 596
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 285	5 885
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	726	103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	643	51
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 202	5 937
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 541	1 761
XIII. Koszty finansowe	29	68	246
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 271	7 452
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		6	7
1. Zyski nadzwyczajne	30	9	7
2. Straty nadzwyczajne	31	3
XVI. Zysk (strata) brutto		1 277	7 459
XVII. Podatek dochodowy	32	498	2 327
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	779	5 132

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 656	8 678
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,33	4,34
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	50 361	50 353
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 361	50 353
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 000	20 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 596	14 537
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	10	12
a) zwiększenie (z tytułu)	10	12
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne	10	12
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 606	14 549
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	699	758
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	12
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	10	12
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	689	746
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	8 057	8 011
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	7 009	47
a) zwiększenie (z tytułu)	7 009	47
- odpis z zysku	7 009	47
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	15 066	8 058
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	7 009	7 047
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	7 009	7 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 009	7 047
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 009	7 047
- odpis na fundusz rezerwowy	7 009	47
- dywidenda		7 000
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	779	5 132
a) zysk netto	779	5 132
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	51 140	48 485

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-1 277	8 620
I. Zysk (strata) netto	779	5 132
II. Korekty razem	-2 056	3 488
1. Amortyzacja	1 332	1 537
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	64	78
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2	18
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	498	2 327
7. Podatek dochodowy zapłacony	190	-1 234
8. Zmiana stanu zapasów	-1 379	-1 422
9. Zmiana stanu należności	-4 673	-5 474
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 948	8 583
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-180	-947
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	142	22
13. Pozostałe korekty	0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-187	-1 244
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	189	1 244
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	11	23
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	174	1 021
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4	200
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	4	200
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-181	-5 820
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	181	5 820
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		5 625
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	82	96
12. Pozostałe wydatki	99	99
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 645	1 556
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 645	1 556
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	34 011	24 118
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	32 366	25 674

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-31 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
00-07-31 Andrzej Dąbrowski - Członek Zarządu
00-07-31 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
00-07-31 Teresa Musiał - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS