WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 98 609 27 010 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 078 569 III. Zysk (strata) brutto 7 397 2 026 IV. Zysk (strata) netto 5 684 1 557 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 76 862 21 824 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 14 985 4 255 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 76 22 2001-12-31) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 14 909 4 233 2001-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 2001-12-31) 60 681 17 230 X. Kapitał zakładowy (stan na 2001-12-31) 20 000 5 679 XI. Liczba akcji (stan na 2001-12-31) 2 000 000 XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 3 1 (w zł/EURO) 2,84 zł 0,78 EURO XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w 30 9 zł/EURO) (stan na 2001-12-31) 30,34 zł 8,62 EURO XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2001-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,50 zł 0,14 EURO VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 230 8 605 1. Wartości niematerialne i prawne 1 368 529 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 6 936 7 158 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 926 900 - akcje i udziały w jednostkach objętych 926 896 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 0 18 II. Majątek obrotowy 67 967 68 695 1. Zapasy 6 4 139 11 268 2. Należności krótkoterminowe 7 19 552 33 263 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 690 993 5. Środki pieniężne 10 43 586 23 171 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 665 300 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 238 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 297 62 A k t y w a, r a z e m 76 862 77 600 PASYWA I. Kapitał własny 60 681 54 997 1. Kapitał akcyjny 12 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 19 327 14 729 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 604 655 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 15 066 15 066 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 5 684 4 547 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 456 485 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 456 485 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 14 985 21 102 1. Zobowiązania długoterminowe 20 76 572 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 14 909 20 530 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 740 1 016 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 76 862 77 600
Wartość księgowa 60 681 54 997 Liczba akcji 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 30,34 27,50 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 907 1 697 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 216 210 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 691 1 487 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 481 2 481 - hipoteka wobec Skarbu Państwa 2 481 2 481 Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 388 4 178
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 98 609 112 736 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 98 452 111 289 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 157 1 447 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 84 566 96 968 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 84 454 95 308 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 112 1 660 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 043 15 768 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 12 725 13 238 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 318 2 530 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 802 1 911 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 042 2 398 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 078 2 043 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 793 4 887 XIII. Koszty finansowe 32 490 161 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 7 381 6 769 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 16 21 1. Zyski nadzwyczajne 33 32 27 2. Straty nadzwyczajne 34 16 6 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 7 397 6 790 XIX. Podatek dochodowy 35 1 744 2 250 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 31 7 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 5 684 4 547
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 684 4 547 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,84 2,27 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 54 997 50 450 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 54 997 50 450 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 20 000 20 000 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 20 000 20 000 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 729 14 596 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 598 133 a) zwiększenie (z tytułu) 4 598 133 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 4 540 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - odpis z zysku Sp. Stowarzyszonej 7 89 - inne 51 44 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 327 14 729 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 655 642 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -51 13 a) zwiększenie (z tytułu) 57 - aktualizacja udziałów (pokrycie z zysku straty Sp. 57 Stowarzyszonej) b) zmniejszenia (z tytułu) 51 44 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 51 44 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 604 655 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 15 066 8 057 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 7 009 a) zwiększenie (z tytułu) 7 009 - odpis z zysku 7 009 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 15 066 15 066 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 547 7 155 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 4 547 7 155 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 4 547 7 155 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 547 7 155 - odpis na fundusz rezerwowy 7 009 - odpis na fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny (pokrycie 57 straty Sp. Stowarzyszonej) - odpis na fundusz zapasowy z zysku Sp. Stowarzyszonej 7 89 - przeniesienie na kapitał zapasowy 4 540 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 5 684 4 547 a) zysk netto 5 684 4 547 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 60 681 54 997
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 914 -9 576 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 684 4 547 II. Korekty razem 17 230 -14 123 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -31 -7 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 2 337 2 667 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 68 118 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -44 42 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 744 2 250 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 896 -2 124 10. Zmiana stanu zapasów 7 129 -4 011 11. Zmiana stanu należności 13 723 -20 882 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -5 592 7 429 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -440 179 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -71 216 15. Pozostałe korekty 303 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 998 -712 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 16 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 60 16 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 5 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 063 728 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 101 55 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 962 669 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 4 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -501 -552 I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 501 552 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 104 155 12. Pozostałe wydatki 397 397 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 20 415 -10 840 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 20 415 -10 840 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 23 171 34 011 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 43 586 23 171 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania* 17 500 19 000
kom emitent ewa/zdz