MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:26

[2000/08/04 16:26] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów114 517191 69627 88347 181
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-15 747-19 656-3 834-4 838
III. Zysk (strata) brutto-20 402-25 003-4 968-6 154
IV. Zysk (strata) netto-16 402-21 941-3 994-5 400
V. Aktywa (stan na ...) 278 954 66 29100-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 166 413 39 54700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 10 000 000 10 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 16,64 3,9500-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały144 527143 175126 198128 285
1. Wartości niematerialne i prawne3 4583 7084 3384 586
2. Rzeczowy majątek trwały33 99933 70831 35431 772
3. Finansowy majątek trwały82 64886 65180 47285 181
4. Należności długoterminowe24 42219 10810 0346 746
II. Majątek obrotowy123 498142 071146 815108 837
1. Zapasy18 18428 50125 14510 550
2. Należności krótkoterminowe98 671111 195118 95594 252
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne6 6432 3752 7154 035
III. Rozliczenia międzyokresowe10 9296 8774 652690
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 8574 8283 534
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 0722 0491 118690
A k t y w a r a z e m278 954292 123277 665237 812
P a s y w a   
I. Kapitał własny166 143182 545194 869191 091
1. Kapitał akcyjny10 00010 00010 00010 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy175 266175 125175 088161 381
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2 8182 8962 9332 937
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 63 13 702
8. Zysk (strata) netto-21 941-5 5396 8483 071
II. Rezerwy4 4524 3943 1582 054
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 0903 0623 1332 012
2. Pozostałe rezerwy1 3621 3322542
III. Zobowiązania97 08498 28974 49344 655
1. Zobowiązania długoterminowe12 85915 5356 7177 134
2. Zobowiązania krótkoterminowe84 22582 75467 77637 521
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów11 2756 8955 14512
P a s y w a r a z e m278 954292 123277 665237 812


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów114 517191 696105 735177 579
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów113 569190 579104 880176 413
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9481 1178551 166
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów117 049190 20399 246165 152
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów116 172189 16298 443164 029
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8771 0418031 123
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)-2 5321 4936 48912 427
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu6 67214 0304 4517 879
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-9 204-12 5372 0384 548
VII. Pozostałe przychody operacyjne9 5239 75352935
VIII. Pozostałe koszty operacyjne16 06616 8722 0022 105
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-15 747-19 656883 378
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach  2 3082 308
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 3851 6642 5793 800
XIII. Koszty finansowe6 1747 1519621 076
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-20 536-25 1434 0138 410
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)1341403941
1. Zyski nadzwyczajne203237134179
2. Straty nadzwyczajne699795138
XVI. Zysk (strata) brutto-20 402-25 0034 0528 451
XVII. Podatek dochodowy-4 000-3 0622751 603
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-16 402-21 9413 7776 848
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -28 726 14 877
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,87 1,49


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia13 039-2 970-13 550-32 710
I. Zysk (strata) netto-16 402-21 9413 7776 848
II. Korekty razem29 44118 971-17 327-39 558
1. Amortyzacja1 8083 4361 3962 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 3262 082-2 087-2 242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-8 226-8 298-13-55
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3030-17-819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-4 000-3 0622751 603
7. Podatek dochodowy zapłacony2 4082 408-2 665-4 476
8. Zmiana stanu zapasów10 31712 891-14 595-19 226
9. Zmiana stanu należności5 43418 653-28 067-39 271
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)12 409-13 81822 34217 128
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 5518134 6773 648
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-208-72718-76
13. Pozostałe korekty4 5924 5631 4091 358
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)6 7281 8655 519-10 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej8 9168 9887 27535 407
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego8 2268 2981355
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:6906904 9795 286
- w jednostkach zależnych690690 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   27 613
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy  2 3092 309
7. Otrzymane odsetki  -20144
8 . Pozostałe wpływy  -6
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej2 1887 1231 75645 906
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych302055690
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2 0323 1696731 507
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1243 7031 02017 386
- w jednostkach zależnych03 563-42315 660
- w jednostkach stowarzyszonych124140187187
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   26 916
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki24677
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-15 499-9216 7127 819
I. Wpływy z działalności finansowej34 67067 12618 59019 706
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 32 45618 59019 706
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych34 67034 670 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej50 16968 04711 87811 887
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek23 91540 96511 67711 677
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych25 00025 000 
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1 2542 082201210
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 268-2 026-1 319-35 390
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 268-2 026-5 498-35 390
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych312515-10
F. Środki pieniężne na początek okresu2 3758 669-138 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6 6436 643-1 3202 715


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:26 51919 68317 28617 384
- na rzecz jednostek zależnych23 25618 88013 79916 404
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej  933980
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)60 2204 00086
- poręczeń   
- wydane weksle4 0814 00086
- hipoteka na nieruchomości56 139  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem86 73923 68317 37217 384

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Maria Julita McFarland - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA