MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-06 21:16

[2000/11/06 21:16] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	129 025	320 721	32 433	79 497
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 316	-20 972	-331	-5 198
III. Zysk (strata) brutto	-1 714	-26 717	-431	-6 622
IV. Zysk (strata) netto	-205	-22 146	-52	-5 489
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		312 907		78 305	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		165 938		41 526	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		10 000 000		10 000 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		16,59		4,15	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	148 689	144 527	132 570	126 198
1. Wartości niematerialne i prawne	3 189	3 458	4 069	4 338
2. Rzeczowy majątek trwały	33 601	33 999	31 846	31 354
3. Finansowy majątek trwały	82 648	82 648	82 970	80 472
4. Należności długoterminowe	29 251	24 422	13 685	10 034
II. Majątek obrotowy	151 047	123 498	184 874	146 815
1. Zapasy	14 699	18 184	24 831	25 145
2. Należności krótkoterminowe	127 231	98 671	153 687	118 955
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	9 117	6 643	6 356	2 715
III. Rozliczenia międzyokresowe	13 171	10 929	6 138	4 652
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 399	8 857	5 141	3 534
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 772	2 072	997	1 118
A k t y w a r a z e m	312 907	278 954	323 582	277 665
P a s y w a
I. Kapitał własny	165 938	166 143	198 198	194 869
1. Kapitał akcyjny	10 000	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	175 286	175 266	175 081	175 088
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 798	2 818	2 939	2 933
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-22 146	-21 941	10 178	6 848
II. Rezerwy	4 427	4 452	3 059	3 158
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 060	3 090	3 034	3 133
2. Pozostałe rezerwy	1 367	1 362	25	25
III. Zobowiązania	119 377	97 084	114 514	74 493
1. Zobowiązania długoterminowe	15 406	12 859	10 266	6 717
2. Zobowiązania krótkoterminowe	103 971	84 225	104 248	67 776
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	23 165	11 275	7 811	5 145
P a s y w a r a z e m	312 907	278 954	323 582	277 665

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	129 025	320 721	153 276	330 855
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 925	314 504	152 944	329 357
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 100	6 217	332	1 498
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	126 949	317 152	141 643	306 795
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	121 978	311 140	141 426	305 455
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 971	6 012	217	1 340
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 076	3 569	11 633	24 060
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	7 084	21 114	3 910	11 789
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 008	-17 545	7 723	12 271
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 712	13 465	148	1 083
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	20	16 892	448	2 553
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 316	-20 972	7 423	10 801
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach				2 308
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	618	2 282	714	4 514
XIII. Koszty finansowe	946	8 097	3 090	4 166
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 644	-26 787	5 047	13 457
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-70	70	142	183
1. Zyski nadzwyczajne	197	434	174	353
2. Straty nadzwyczajne	267	364	32	170
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 714	-26 717	5 189	13 640
XVII. Podatek dochodowy	-1 509	-4 571	1 859	3 462
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-205	-22 146	3 330	10 178

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-32 261		13 805
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,23		1,38

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 314	5 344	9 420	-23 290
I. Zysk (strata) netto	-205	-22 146	3 330	10 178
II. Korekty razem	8 519	27 490	6 089	-33 469
1. Amortyzacja	1 703	5 139	1 421	4 291
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	726	2 808	77	-2 165
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-349	-8 647	13	-42
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	4	34		-819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 509	-4 571	1 859	3 462
7. Podatek dochodowy zapłacony		2 408	-2 952	-7 428
8. Zmiana stanu zapasów	3 485	16 376	314	-18 912
9. Zmiana stanu należności	-33 389	-14 736	-38 382	-77 653
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	26 714	12 896	41 208	58 336
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 632	8 445	2 641	6 289
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 494	2 767	143	67
13. Pozostałe korekty	8	4 571	-252	1 106
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-695	1 170	-4 466	-14 965
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	349	9 337	20 852	56 259
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	349	8 647	98	153
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		690	844	6 130
- w jednostkach zależnych		690
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			17 980	45 593
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy				2 309
7. Otrzymane odsetki			42	186
8 . Pozostałe wpływy			1 888	1 888
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 044	8 167	25 318	71 224
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	43	248	13	103
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 001	4 170	1 637	3 144
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		3 703	6 255	23 641
- w jednostkach zależnych		3 563	1 150	16 810
- w jednostkach stowarzyszonych		140	5 105	5 292
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			17 283	44 199
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		46	130	137
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 145	-6 066	-1 313	6 506
I. Wpływy z działalności finansowej	46 262	104 879		19 706
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 509	32 456		19 706
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	37 753	72 423
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	51 407	110 945	1 313	13 200
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	17 050	49 506	1 188	12 865
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	33 631	58 631	5	5
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	726	2 808	120	330
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	2 474	448	3 641	-31 749
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 474	448	3 641	-31 749
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		25
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 643	8 669	2 715	38 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 117	9 117	6 356	6 356

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	26 365	26 519	19 842	17 286
- na rzecz jednostek zależnych	23 189	23 256	16 755	13 799
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			2 133
- na rzecz jednostki dominującej			954	933
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	62 134	60 220	3 062	86
- poręczeń			2 676	86
- wydane weksle	4 081	4 081	386
- hipoteka na nieruchomości	58 053	56 139
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	88 499	86 739	22 904	17 372