MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-08-14 23:10

[2000/08/14 23:10] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	191 696	47 181
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-19 656	-4 838
III. Zysk (strata) brutto	-25 003	-6 154
IV. Zysk (strata) netto	-21 941	-5 400
V. Aktywa, razem (stan na ...)	278 954	66 291	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	97 084	23 072	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	84 225	20 015
VII. Kapitał własny (stan na ...)	166 143	39 483	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	10 000	2 376	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	10 000 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	16,61	4,09	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-2,87	-0,71
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		144 527	137 175	126 198
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 458	3 825	4 338
2. Rzeczowy majątek trwały	2	33 999	34 084	31 354
3. Finansowy majątek trwały	3	82 648	83 762	80 472
4. Należności długoterminowe	4	24 422	15 504	10 034
II. Majątek obrotowy		123 498	168 394	146 815
1. Zapasy	5	18 184	31 075	25 145
2. Należności krótkoterminowe	6	98 671	128 649	118 955
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	6 643	8 670	2 715
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	10 929	7 289	4 652
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 857	5 842	3 534
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 072	1 447	1 118
A k t y w a, r a z e m		278 954	312 858	277 665
PASYWA
I. Kapitał własny		166 143	188 084	194 869
1. Kapitał akcyjny	11	10 000	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	175 266	175 111	175 088
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 818	2 910	2 933
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-21 941	63	6 848
II. Rezerwy		4 452	4 469	3 158
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 090	3 137	3 133
2. Pozostałe rezerwy	16	1 362	1 332	25
III. Zobowiązania		97 084	109 741	74 493
1. Zobowiązania długoterminowe	17	12 859	14 789	6 717
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	84 225	94 952	67 776
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	11 275	10 564	5 145
P a s y w a, r a z e m		278 954	312 858	277 665

Wartość księgowa		166 143	188 084	194 869
Liczba akcji		10 000	10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	16,61	18,81	19,49
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	26 519	20 323	17 286
- na rzecz jednostek zależnych	23 256	18 918	13 799
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		488
- na rzecz jednostki dominującej			933
- na rzecz innych jednostek	3 263	917	2 554
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	60 220	2 362	86
- wekslowe	4 081	2 362	86
- hipoteka na nieruchomości	56 139
-


Zobowiązania pozabilansowe, razem	86 739	22 685	17 372

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		191 696	177 579
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	190 579	176 413
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 117	1 166
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		190 203	165 152
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	189 162	164 029
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 041	1 123
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 493	12 427
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		14 030	7 879
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-12 537	4 548
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	9 753	935
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	16 872	2 105
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-19 656	3 378
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		2 308
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 664	3 800
XIII. Koszty finansowe	29	7 151	1 076
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-25 143	8 410
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		140	41
1. Zyski nadzwyczajne	30	237	179
2. Straty nadzwyczajne	31	97	138
XVI. Zysk (strata) brutto		-25 003	8 451
XVII. Podatek dochodowy	32	-3 062	1 603
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-21 941	6 848

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-28 726	14 878
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-2,87	1,49
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	188 084	188 002
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	188 084	188 002
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 000	10 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	10 000	10 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	175 111	161 408
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	173	13 703
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	63	13 703
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne	110
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	18	23
- pokrycia straty
- inne	18	23
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	175 266	175 088
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 910	2 910
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)	18	23
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	18	23
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	110
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	110
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 818	2 933
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-21 941	6 848
a) zysk netto		6 848
b) strata netto	-21 941
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	166 143	194 869

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-2 970	-32 710
I. Zysk (strata) netto	-21 941	6 848
II. Korekty razem	18 971	-39 558
1. Amortyzacja	3 436	2 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	2 082	-2 242
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 298	-55
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	30	-819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-3 062	1 603
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 408	-4 476
8. Zmiana stanu zapasów	12 891	-19 226
9. Zmiana stanu należności	18 653	-39 271
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-13 818	17 128
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	813	3 648
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-727	-76
13. Pozostałe korekty	4 563	1 358
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	1 865	-10 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	8 988	35 407
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 298	55
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	690	5 286
- w jednostkach zależnych	690
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		27 613
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		2 309
7. Otrzymane odsetki		144
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	7 123	45 906
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	205	90
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 169	1 507
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 703	17 386
- w jednostkach zależnych	3 563	15 660
- w jednostkach stowarzyszonych	140	187
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		26 916
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	46	7
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-921	7 819
I. Wpływy z działalności finansowej	58 617	19 706
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	23 947	19 706
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	34 670
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	59 538	11 887
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	32 456	11 677
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	25 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	2 082	210
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-2 026	-35 390
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-2 026	-35 390
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	25	-10
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 669	38 105
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	6 643	2 715

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-08 Karol Heidrich - Prezes Zarządu
00-08-08 Maria Mc Farland - Wiceprezes Zarządu
00-08-08 Bohdan Brym - Wiceprezes Zarządu
00-08-08 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu
00-08-08 Włodzimierz Woźniakowski - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS