MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-03-12 16:35

[2001/03/12 16:35] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-08

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	452 340	112 955
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-52 947	-13 222
III. Zysk (strata) brutto	-64 968	-16 223
IV. Zysk (strata) netto	-53 623	-13 390
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	286 838	74 418	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	120 137	31 169	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	100 180	25 991
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	134 461	34 885	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	10 000	2 594	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	10 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	13,00	3,00	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-5,00	-1,00
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		140 233	137 175
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 933	3 825
2. Rzeczowy majątek trwały	2	32 689	34 084
3. Finansowy majątek trwały	3	77 949	83 762
4. Należności długoterminowe	4	26 662	15 504
II. Majątek obrotowy		127 279	168 394
1. Zapasy	5	12 351	31 075
2. Należności krótkoterminowe	6	84 534	128 649
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	30 394	8 670
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	19 326	7 289
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 779	5 842
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 547	1 447
A k t y w a, r a z e m		286 838	312 858
PASYWA
I. Kapitał własny		134 461	188 084
1. Kapitał akcyjny	11	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	175 278	175 111
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 806	2 910
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-53 623	63
II. Rezerwy		8 350	4 469
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	2 729	3 137
2. Pozostałe rezerwy	16	5 621	1 332
III. Zobowiązania		120 137	109 741
1. Zobowiązania długoterminowe	17	19 957	14 789
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	100 180	94 952
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	23 890	10 564
P a s y w a, r a z e m		286 838	312 858

Wartość księgowa		134 461	188 084
Liczba akcji		10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	13,45	18,81
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	29 420	20 323
- na rzecz jednostek zależnych	26 665	18 918
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		488
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	2 755	917
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	42 324	2 362
- weksle własne	3 784	2 362
- hipoteka na nieruchomościach	36 402
- odprawy dla managementu	2 138
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	71 744	22 685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		452 340	481 649
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	442 554	479 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	9 786	2 074
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		448 725	459 352
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	439 327	457 341
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 398	2 011
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 615	22 297
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		30 808	16 725
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-27 193	5 572
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	14 492	1 285
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	40 246	6 135
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-52 947	722
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		2 308
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 934	6 037
XIII. Koszty finansowe	29	15 981	8 453
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-64 994	614
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		26	-94
1. Zyski nadzwyczajne	30	498	401
2. Straty nadzwyczajne	31	472	495
XVI. Zysk (strata) brutto		-64 968	520
XVII. Podatek dochodowy	32	-11 345	457
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-53 623	63

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-53 623	63
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-5,36	0,01
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	188 084	188 002
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	188 084	188 002
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 000	10 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	10 000	10 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	175 111	161 408
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	167	13 703
a) zwiększenie (z tytułu)	167	13 703
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	63	13 703
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	104
-
- inne		1
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	175 278	175 111
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 910	2 911
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-104	-1
a) zwiększenie (z tytułu)	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	104	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	104	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 806	2 910
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)	63	13 702
- podziału zysku	63	13 702
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	63	13 702
- przeniesienie na kapitał zapasowy	63	13 702
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-53 623	63
a) zysk netto		63
b) strata netto	53 623
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	134 461	188 084

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	17 430	-23 304
I. Zysk (strata) netto	-53 623	63
II. Korekty razem	71 053	-23 367
1. Amortyzacja	6 655	5 838
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	3 759	-4 682
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 467
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	4 289	489
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-11 345	457
7. Podatek dochodowy zapłacony	2 408	-8 570
8. Zmiana stanu zapasów	18 724	-25 156
9. Zmiana stanu należności	30 550	-44 437
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 715	44 441
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 373	7 118
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-148	1 544
13. Pozostałe korekty	8 540	-409
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	1 372	-22 189
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9 888	60 400
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 704	153
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 184	8 979
- w jednostkach zależnych	1 181	280
- w jednostkach stowarzyszonych	1
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		45 593
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		2 309
7. Otrzymane odsetki		164
8 . Pozostałe wpływy		3 202
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 516	82 589
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	149	146
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 649	6 760
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 703	30 756
- w jednostkach zależnych	3 563	25 831
- w jednostkach stowarzyszonych	140	3 420
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		44 896
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	15	31
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 922	16 057
I. Wpływy z działalności finansowej	167 018	33 049
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	42 456	33 049
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	124 562
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	164 096	16 992
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	54 438	16 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	105 899
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3 759	992
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	21 724	-29 436
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	21 724	-29 436
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 246	32
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 670	38 106
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	30 394	8 670

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-07 Neil R. Balfour - Prezes Zarządu
01-03-07 Andrzej Marczewski - Wiceprezes Zarządu
01-03-07 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu
01-03-07 Włodzimierz Woźniakowski - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS