MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-03 09:00

[2001/09/03 09:00] MOSTOSTAL WARSZAWA SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)tys. złtys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów157 34443 943
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej17 5454 900
III. Zysk (strata) brutto14 0763 931
IV. Zysk (strata) netto8 3752 339
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)268 37979 44201-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)105 58731 25401-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe84 44224 995
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)142 83642 28001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)10 0002 96001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)10 000 01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)14,004,0001-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR-2,00-1,00
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR  


Wiadomość


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 133 367140 233144 527
1. Wartości niematerialne i prawne12 2772 9333 458
2. Rzeczowy majątek trwały229 14632 68933 999
3. Finansowy majątek trwały371 47477 94982 648
4. Należności długoterminowe430 47026 66224 422
II. Majątek obrotowy 120 672127 279123 498
1. Zapasy513 40412 35118 184
2. Należności krótkoterminowe689 66184 53498 671
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne917 60730 3946 643
III. Rozliczenia międzyokresowe1014 34019 32610 929
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 13216 7798 857
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 2082 5472 072
A k t y w a, r a z e m 268 379286 838278 954
PASYWA   
I. Kapitał własny 142 836134 461166 143
1. Kapitał akcyjny1110 00010 00010 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12121 790175 278175 266
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 6712 8062 818
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 8 375-53 623-21 941
II. Rezerwy 7 7508 3504 452
1. Rezerwy na podatek dochodowy152 6652 7293 090
2. Pozostałe rezerwy165 0855 6211 362
III. Zobowiązania 105 587120 13797 084
1. Zobowiązania długoterminowe1721 14519 95712 859
2. Zobowiązania krótkoterminowe1884 442100 18084 225
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1912 20623 89011 275
P a s y w a, r a z e m 268 379286 838278 954
   
Wartość księgowa 142 836134 461166 143
Liczba akcji 10 00010 00010 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2014,2813,4516,61
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń22 92229 42026 519
- na rzecz jednostek zależnych19 99126 66523 256
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek2 9312 7553 263
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)24 10842 32460 220
- wekslowe9 7283 7844 081
- hipoteka8 20036 40256 139
- pozostałe6 1802 138
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem47 03071 74486 739


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 344191 696
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21153 052190 579
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów224 2921 117
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 143 802190 203
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23139 517189 162
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 2851 041
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 5421 493
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 12 16414 030
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 378-12 537
VII. Pozostałe przychody operacyjne2457 9179 753
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2541 75016 872
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 17 545-19 656
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe289 0141 664
XIII. Koszty finansowe2912 4897 151
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 14 070-25 143
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 6140
1. Zyski nadzwyczajne3098237
2. Straty nadzwyczajne319297
XVI. Zysk (strata) brutto 14 076-25 003
XVII. Podatek dochodowy325 701-3 062
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto348 375-21 941
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -23 307-28 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 00010 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35-2,33-2,87
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)134 460188 084
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych134 460188 084
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu10 00010 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu10 00010 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu175 278175 111
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu)135173
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 63
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- inne135110
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)53 62318
- pokrycia straty53 623
- inne 18
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu121 790175 266
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu2 8062 910
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu)018
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 18
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)135110
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych61110
- aportu środków trwałych74
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 6712 818
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto8 375-21 941
a) zysk netto8 375
b) strata netto -21 941
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )142 836166 143


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)-39 954-2 970
I. Zysk (strata) netto8 375-21 941
II. Korekty razem-48 32918 971
1. Amortyzacja3 0803 436
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy2 8852 082
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-17 949-8 298
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-53730
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5 701-3 062
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 3762 408
8. Zmiana stanu zapasów-1 05312 891
9. Zmiana stanu należności-7 67718 653
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-19 157-13 818
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-12 177813
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-167-727
13. Pozostałe korekty984 563
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)25 4451 865
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej60 9648 988
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych183
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego53 9458 298
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:6 790690
- w jednostkach zależnych6 790690
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy46
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej35 5197 123
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych24205
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego35 0853 169
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:4103 703
- w jednostkach zależnych4103 563
- w jednostkach stowarzyszonych 140
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 46
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)1 722-921
I. Wpływy z działalności finansowej127 14558 617
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek16 31823 947
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych110 82734 670
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej125 42359 538
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek10 27132 456
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych112 26725 000
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki2 8852 082
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-12 787-2 026
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-12 787-2 026
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-8125
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU30 3948 669
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)17 6076 643

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-03 Neil Balfour - Prezes Zarządu
01-09-03 Paweł Gieryński - Wiceprezes Zarządu
01-09-03 Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu
01-09-03 Tadeusz Szymański - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA